วันนี้มีการเทรดสกุลเงินยูโร ปอนด์อังกฤษ และดอลลาร์แคนาดา โดยใช้กลยุทธ์ Mean Reversion และไม่มีการเทรดใด ๆ ที่อิงกับกลยุทธ์ Momentum
การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมในเยอรมนีได้กดดันค่าเงินยูโรในช่วงครึ่งแรกของวัน เนื่องจากเป็นหลักฐานเพิ่มเติมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแออยู่แล้ว การหดตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างเยอรมนี ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจยูโรโซนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีอิทธิพลต่อทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภค
ทิศทางเชิงลบของคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นหลายด้าน ประการแรก อาจบ่งชี้ถึงการลดลงของความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเยอรมันในตลาดโลก อันเป็นผลจากมาตรการเก็บภาษีศุลกากรของ Trump ประการที่สอง อาจสะท้อนถึงการชะลอตัวในวงกว้างของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมลดลง ประการที่สาม ปัจจัยภายในประเทศเองก็ไม่อาจถูกตัดทิ้งไปได้เช่นกัน
น่าเสียดายที่ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตามกำหนดการในช่วงครึ่งหลังของวัน ดังนั้นความสนใจของเทรดเดอร์จึงจะหันไปจับตา Trump และถ้อยแถลงของเขาเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับตะวันออกกลางโดยเต็มที่ การขาดหายไปของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐฯ ทำให้เกิด “ช่องว่างข้อมูล” ที่มีแนวโน้มจะถูกเติมเต็มด้วยการคาดเดาและข่าวลือ ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นทั้งในตลาดเงินและตลาดหุ้น
ถ้อยแถลงใด ๆ ของ Donald Trump เกี่ยวกับมุมมองของเขาต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและแนวทางปฏิบัติที่อาจมีต่ออิหร่าน จะยิ่งเพิ่มชั้นของความไม่แน่นอนมากขึ้น ความตึงเครียดในภูมิภาคที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์แห่งนี้ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลก และคำพูดหรือการประกาศใด ๆ เพิ่มเติมอาจทำให้ความกังวลของตลาดทวีความรุนแรงขึ้น หรือในทางกลับกันก็อาจช่วยบรรเทาได้
หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งออกมา ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดไม่แสดงปฏิกิริยาต่อข้อมูลดังกล่าว ผมจะเดินหน้าต่อด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion
กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EUR/USD
- การเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.1535 อาจผลักดันให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1560 และ 1.1579
- การเบรกหลุดลงต่ำกว่า 1.1505 อาจทำให้ยูโรอ่อนค่าลงสู่บริเวณ 1.1480 และ 1.1448
สำหรับ GBP/USD
- การเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.3343 อาจหนุนให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3375 และ 1.3407
- การเบรกหลุดลงต่ำกว่า 1.3309 อาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงสู่บริเวณ 1.3285 และ 1.3256
สำหรับ USD/JPY
- การเบรกทะลุขึ้นเหนือ 160.24 อาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปที่ 160.43 และ 160.67
- การเบรกหลุดลงต่ำกว่า 160.02 อาจกระตุ้นแรงขายเพิ่มเติมต่อดอลลาร์ ลงสู่บริเวณ 159.83 และ 159.60
กลยุทธ์ Mean Reversion (Fade Trade) สำหรับครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EUR/USD
- ผมจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1547 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
- ผมจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1494 แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;
สำหรับ GBP/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3352 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3297 แล้วราคากลับขึ้นมายังระดับนี้อีกครั้ง;
สำหรับ AUD/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 0.7070 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 0.7035 แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;
สำหรับคู่เงิน USD/CAD
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากมีการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3957 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากมีการเบรกหลอกหลุดต่ำกว่าระดับ 1.3932 แล้วราคากลับตัวขึ้นมายังระดับนี้.
