บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci ย่อกลับ 50.0% ที่ 1.3408 ในวันอังคาร จากนั้นดีดตัวกลับลงมาที่ 1.3355 ก่อนจะกลับทิศอีกครั้งเป็นการหนุนค่าเงินปอนด์ ส่งผลให้คู่สกุลนี้อาจกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 1.3408 ได้อีกครั้งในวันนี้ การดีดตัวลงจากระดับดังกล่าวอีกรอบหนึ่งจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวลงรอบใหม่สู่โซนแนวรับ 1.3349–1.3355 ขณะที่การยืนเหนือระดับ 1.3408 ได้อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไปยังโซนแนวต้านถัดไปที่ 1.3454–1.3466
โครงสร้างคลื่นยังคงเป็นขาลง เนื่องจากฝั่งกระทิงยังขาดปัจจัยบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มากพอจะผลักดันให้เกิดการปรับขึ้นขนาดใหญ่ คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดกลับหลุดต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทำให้ทั้งฝั่งกระทิงและฝั่งหมีไม่มีใครได้เปรียบอย่างชัดเจน แนวโน้มขาลงจะถือว่าสิ้นสุดลงได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุผ่านจุดสูงสุดวันที่ 5 มิถุนายนขึ้นไปได้
ภาพรวมข่าวสารในวันอังคารค่อนข้างอ่อนแรงในมุมของปัจจัยเศรษฐกิจ แต่แข็งแกร่งในมิติของภูมิรัฐศาสตร์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การเคลื่อนไหวระหว่างวันทั้งหมดถูกขับเคลื่อนโดยพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เช้าวันพุธยังหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งเพิ่มเติมได้ ขณะที่คู่ขัดแย้งยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง แต่ก็มีการโจมตีกันเป็นระยะอีกครั้ง สถานการณ์ลักษณะนี้อาจเกิดซ้ำได้ในวันนี้ เนื่องจากเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นทุกๆ ไม่กี่วัน อย่างไรก็ดี เมื่อยังไม่มีรายงานการโจมตีครั้งใหม่ ณ ตอนนี้ เทรดเดอร์จึงหันมาให้ความสนใจกับดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ (U.S. Consumer Price Index) ที่จะประกาศในวันนี้แทน การคาดการณ์ชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอาจเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่สิ่งที่เทรดเดอร์ให้ความสำคัญมากกว่าคือข้อมูลจริง ไม่ใช่เพียงแค่ประมาณการ ตัวเลขอาจออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่คาดไว้มากก็ได้ หากออกมาสูงกว่าที่คาดอย่างมาก อาจกระตุ้นแรงขายจากฝั่งหมีรอบใหม่ ในทางกลับกัน ตัวเลขที่อ่อนกว่าคาดจะช่วยหนุนฝั่งกระทิง ขณะนี้ FOMC ยังไม่ได้พิจารณาการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติม ดังนั้นต้องเป็นการเร่งตัวของเงินเฟ้อในระดับสูงเท่านั้น จึงจะมีน้ำหนักมากพอให้คณะกรรมการทบทวนจุดยืนอีกครั้ง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย่อ 23.6% ที่ 1.3327 และกลับทิศเป็นผลดีต่อเงินปอนด์ ดังนั้น ในระยะสั้นคู่นี้อาจกลับไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1.3482–1.3514 ได้อีกครั้ง การเคลื่อนไหวไปทรงตัวต่ำกว่า 1.3327 จะสนับสนุนมุมมองขาลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci 0.0% ที่ 1.3159 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่ม Non-commercial มีความเป็นขาลงลดลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 4,291 สัญญา ขณะที่สถานะขาย (short) ลดลง 13,471 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อกับสถานะขายในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 53,000 เทียบกับ 110,000 สัญญา ฝั่งหมีครองตลาดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตการณ์ทางการเมืองในสหราชอาณาจักร ความได้เปรียบของฝั่งหมีในตอนนี้เกินอัตราส่วนสองต่อหนึ่ง
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง ทว่าอยู่ที่ระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากกว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับตัวตามความคาดหวังต่อความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ แต่พัฒนาการล่าสุดบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ แม้จะไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือราบรื่นก็ตาม
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้บริโภค (เวลา 12:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 10 มิถุนายน มีเหตุการณ์สำคัญเพียงเหตุการณ์เดียว ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อจิตวิทยาตลาดอาจสังเกตได้ชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
สถานะขายสามารถเปิดได้หลังจากการดีดตัวลงจากระดับ 1.3408 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3349–1.3355 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเกือบถูกทดสอบเมื่อวานนี้ สถานะขายใหม่อาจพิจารณาได้หากมีการดีดตัวลงจากระดับ 1.3408 อีกครั้ง หรือหลังจากราคาปิดต่ำกว่าโซน 1.3349–1.3355 ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้ในวันนี้หากราคาดีดตัวขึ้นจากแนวรับ 1.3349–1.3355 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3408 หรืออาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อหลังจากราคาปิดเหนือ 1.3408 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3454–1.3466
กริด Fibonacci retracement ถูกวาดจาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3866 ถึง 1.3158 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
