EUR/USD ย่อตัวลงต่อเนื่องในวันพุธ หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ที่ 1.1578 มุ่งหน้าลงสู่ระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514 แรงกดดันขาลงยังคงอ่อนมาก แม้จะมีพัฒนาการในตะวันออกกลางและตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งก็ตาม วันนี้ หากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1514 อาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อยูโร และช่วยหนุนการปรับขึ้นกลับไปที่ระดับ 1.1578 แต่หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1514 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นสัญญาณว่าการปรับตัวลงยังคงดำเนินต่อไป โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ Fibonacci Retracement 100.0% บริเวณ 1.1409
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทะลุยอดเดิมขึ้นไป ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดก็หลุดจุดต่ำก่อนหน้าเช่นกัน ดังนั้นแนวโน้มจึงกลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง ฝั่งกระทิงอาจเริ่มการรุกครั้งใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ Iran และ United States ลงนามในข้อตกลงชั่วคราว เลิกละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิง และช่องแคบ Hormuz ยังคงเปิดอยู่ หากไม่มีปัจจัยเหล่านี้ การปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมของค่าเงินยูโรมีแนวโน้มจะจำกัดอย่างมาก
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายประการ ประการแรก Iran กลับมาโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางอีกครั้ง เพื่อตอบโต้การโจมตีของ Washington ต่อฐานทัพของตนเอง Donald Trump ระบุว่าความอดทนของเขาได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ก็เปลี่ยนท่าทีในเช้าวันถัดมา หลังจากสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็น “การโทรจาก Iran” ส่งผลให้การยกระดับความขัดแย้งรอบใหม่ดูเหมือนจะถูกหลีกเลี่ยงได้ชั่วคราว ประการที่สอง เงินเฟ้อของสหรัฐเร่งขึ้นสู่ระดับ 4.2% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด เนื่องจากการยิงโต้ตอบรอบล่าสุดไม่ได้ลุกลามกลายเป็นสงครามครั้งใหม่ และข้อมูลเงินเฟ้อก็ออกมาตรงกับคาดการณ์ ทำให้เทรดเดอร์แทบไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะตอบสนองต่อทั้งสองปัจจัย ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ผลการประชุมของ European Central Bank จะถูกประกาศ และเป็นไปได้ว่าเทรดเดอร์อาจยังคงไม่พบปัจจัยใหม่ให้ตอบสนองเช่นกัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ชัดเจนแล้วว่า ECB กำลังเตรียมเข้มงวดนโยบายการเงิน ดังนั้นการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในวันนี้จึงไม่น่าจะกระตุ้นแรงซื้อจากฝั่งกระทิงได้มากนัก
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1667 ก่อนกลับมาปรับตัวลงต่อภายในช่องแนวโน้มขาลง การยืนตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.1569 หนุนมุมมองว่าราคามีแนวโน้มจะปรับตัวลงต่อ มุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci retracement ถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.1411 ผมจะเริ่มมองแนวโน้มเป็นขาขึ้นก็ต่อเมื่อราคาปิดเหนือกรอบช่องแนวโน้มดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในรอบสัปดาห์ล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่ม 12,387 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) จำนวน 7,053 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างชัดเจนของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ในสิบสัปดาห์ที่ผ่านมา การจัดวางสถานะในตลาดกลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการระงับการสู้รบในตะวันออกกลาง ปัจจุบัน จำนวนสัญญาซื้อที่ถือโดยนักเก็งกำไรรวมอยู่ที่ 235,000 สัญญา เทียบกับสัญญาขายที่ 186,000 สัญญา ช่องว่างกำลังกลับมาขยายตัวอีกครั้งในทิศทางที่เป็นบวกต่อฝั่งกระทิง
โดยภาพรวม นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อยุโรปในระยะยาวตามเดิม แน่นอนว่าปัจจัยด้านสถานการณ์ทั่วโลกต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังคงเป็นตัวกำหนดบรรยากาศความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในขณะนี้ ความสนใจของตลาดยังคงจับตาไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งเพียงถูก “พักไว้ชั่วคราว” มากกว่าจะถูก “ยุติ” อย่างแท้จริง ดังนั้น ในระยะสั้น ทิศทางของยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจจาก Federal Reserve หรือ ECB
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน
- ยูโรโซน – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB (12:15 น. ตามเวลา UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (12:30 น. ตามเวลา UTC)
- สหรัฐอเมริกา – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 น. ตามเวลา UTC)
- ยูโรโซน – งานแถลงข่าวของ ECB (12:45 น. ตามเวลา UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 11 มิถุนายนมีเหตุการณ์สำคัญหลายรายการ โดยการประชุม ECB เป็นจุดสนใจหลัก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอาจมีผลต่อบรรยากาศการซื้อขายในช่วงครึ่งหลังของเซสชันวันพฤหัสบดี
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD
สามารถเปิดสถานะขายได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1578 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1514 สถานะขายใหม่อาจพิจารณาได้อีกครั้ง หากมีการดีดตัวลงจากระดับ 1.1578 โดยใช้เป้าหมายเดิม สำหรับสถานะซื้อ สามารถเปิดได้เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1514 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1578 และ 1.1630 นอกจากนี้ โอกาสในการเปิดสถานะซื้ออาจเกิดขึ้นหากราคาปิดเหนือระดับ 1.1578
กริด Fibonacci retracement ถูกวาดจาก 1.1409 ถึง 1.1850 บนชาร์ตรายชั่วโมง และจาก 1.2081 ถึง 1.1411 บนชาร์ตราย 4 ชั่วโมง
