คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวอย่างสงบเป็นพิเศษในวันอังคาร ตามที่เราได้เตือนไว้ล่วงหน้า ขณะนี้ยังไม่มีข่าวหรือเหตุการณ์ใดที่เพียงพอจะกระตุ้นให้ตลาดผันผวนรุนแรงได้ ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ถูกผลักไปอยู่เบื้องหลัง แม้ว่าตลาดจะยังไม่ได้มองว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการสู้รบอย่างเข้มข้นในตะวันออกกลางก็ตาม วัฏจักรการเข้มงวดนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็ถูกสะท้อนในราคาไปแล้ว การขึ้นดอกเบี้ยของ European Central Bank ถูกตลาดเมิน และรายงาน Nonfarm Payrolls ก็ถูกดูดซับไปเรียบร้อย สัปดาห์นี้มีเพียงดัชนี ISM Services PMI เท่านั้นที่อาจจุดกระแสปฏิกิริยาในตลาดได้ แต่ผลที่ออกมาก็สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ทุกประการ ดังนั้นในตอนนี้จึงยังไม่มีปัจจัยรองรับความผันผวนในระดับสูง
ขณะเดียวกัน ข่าวจากตะวันออกกลางก็ยังหลั่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีรายงานว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้หยุดการเจรจาไว้หนึ่งสัปดาห์เนื่องจากพิธีศพของนายอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ภายหลังการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐฯ โดยรอบการเจรจาครั้งถัดไปถูกกำหนดไว้ในวันที่ 11 กรกฎาคม นอกจากนี้ อิหร่านยังได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันสองลำในช่องแคบฮอร์มุซอีกด้วย เรียกได้ว่า “เรื่องราวของเราเพิ่งเริ่มใหม่อีกครั้ง” เตหะรานละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิงอีกครั้ง และทั้งสองฝ่ายของความขัดแย้งต่างก็ยอมรับเรื่องนี้ เป็นเพราะโดยพื้นฐานแล้วไม่มีฝ่ายใดต้องการทำสงครามต่อไป แต่ขณะนี้อิหร่านตั้งใจจะใช้ศักยภาพของช่องแคบฮอร์มุซให้เกิดประโยชน์ต่อรายได้ภาครัฐอย่างเต็มที่
พูดอย่างง่าย ๆ ช่องแคบฮอร์มุซกำลังเปลี่ยนสถานะจาก “เครื่องมือบีบคั้น” ของสหรัฐฯ และประชาคมโลก มาเป็น “เครื่องมือสร้างรายได้” ให้กับงบประมาณของอิหร่าน ภายใน 60 วันหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ เตหะรานมีแผนจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือทุกลำที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบนี้ เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยไม่ใช่เพียงของอิหร่าน แต่ยังรวมถึงโอมานด้วย เตหะรานจึงได้ยื่นข้อเสนอให้ Muscat แบ่งการควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์แห่งนี้ร่วมกัน ฝั่ง Muscat เองไม่อยากจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ช่องแคบ เพราะไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์กับคู่ค้าต้องเสียหาย ขณะเดียวกัน อิหร่านซึ่งมองเห็นจุดยืนของโอมานในตอนนี้ ก็เรียกร้องให้เรือพาณิชย์สัญจรในช่องแคบเฉพาะบริเวณใกล้ดินแดนอิหร่านเท่านั้น ส่วนเรือที่เลือกผ่านพื้นที่ซึ่งอาจเป็นอันตรายใกล้เขตของโอมาน ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี
จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางแทบไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ได้ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงอย่างมีนัยสำคัญ บรรดาเทรดเดอร์ต่างก็เริ่มเบื่อหน่ายกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์แล้ว สำหรับพวกเขาและประชาคมโลก สิ่งสำคัญที่สุดคือช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดใช้งานได้ตามปกติ และราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงมาสู่ระดับก่อนเกิดสงครามแล้ว ดังนั้น อิหร่าน โอมาน สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลางจะจัดแบ่งอิทธิพลในช่องแคบนี้อย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ปัจจัยที่มีน้ำหนักจริง ๆ คือราคาน้ำมันและก๊าซยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ยูโรยังเคลื่อนไหวในลักษณะการปรับฐานขาขึ้นเล็กน้อย ภายใต้แนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาต่อเนื่องราวสองเดือน ขณะนี้เราไม่เห็น “แรงตั้งใจของตลาด” ที่ชัดเจนในการกลับทิศแนวโน้มของดอลลาร์ ถึงแม้จะไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่แข็งแรงนักในการสนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ แต่ตลาดก็ยังไม่เร่งเทขายดอลลาร์ออกมา สัปดาห์นี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดถูกวางกำหนดไว้ ดังนั้นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจึงมีแนวโน้มเป็นเพียงการแกว่งตัวด้วยความผันผวนต่ำ
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 8 กรกฎาคม อยู่ที่ 53 pips ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เราคาดว่าคู่เงินนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.1375 ถึง 1.1481 ในวันพุธ ช่องบนของเส้น Linear Regression หันตัวลง แสดงถึงการดำเนินต่อของแนวโน้มขาลง ดัชนี CCI ได้เข้าสู่เขต Oversold และเกิด “Bullish Divergence” สองครั้ง ซึ่งเป็นการเตือนถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาลงอาจใกล้สิ้นสุด
แนวรับใกล้เคียง:
- S1 – 1.1414
- S2 – 1.1353
- S3 – 1.1292
แนวต้านใกล้เคียง:
- R1 – 1.1475
- R2 – 1.1536
- R3 – 1.1597
คำแนะนำในการเทรด:
คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งคาดว่าเป็นการปรับฐานในกรอบของแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างกว่า เมื่อมองในกรอบเวลา Day หรือ Week พื้นฐานเชิงปัจจัยพื้นฐานในเชิงโครงสร้างต่อค่าเงินดอลลาร์ยังคงเป็นลบ แต่ในปี 2026 ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และท่าทีเชิง Hawkish ของ Fed ได้สร้างแรงหนุนที่แข็งแกร่งให้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้พิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1353 และ 1.1292 ส่วนสถานะซื้อจะเหมาะสมเมื่อราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1475 และ 1.1536 ฝั่งหมีในตอนนี้ดูแข็งแกร่งมากโดยที่ยังไม่เห็นเหตุผลชัดเจนรองรับ
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน (resistance/support) แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง และถือว่าเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extreme ถูกทำเครื่องหมายเป็นเส้นสีแดงบาง ในบริเวณที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (Trend Line) ช่องแนวโน้ม (Trend Channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดสุทธิของสถานะ (Net Position) สำหรับแต่ละประเภทของผู้เล่นในตลาด
