การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำและมีแรงกดดันขาลงในวันอังคาร จะพูดว่ามีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นตัวจุดชนวนให้คู่เงินปรับตัวลงชัดเจนก็ไม่ได้มากนัก เพราะโดยภาพรวมแล้วเป็นเพียงการปรับฐานทางเทคนิคตามปกติ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใด ๆ จากฝั่งสหราชอาณาจักร ส่วนในสหรัฐฯ มีเพียงรายงานรายสัปดาห์จาก ADP ที่ถูกเผยแพร่ออกมา ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่ารายงาน Nonfarm Payrolls (NFP) ที่ออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ได้เปิดโอกาสให้ตลาดประเมินภาพรวมตลาดแรงงานสหรัฐฯ ชัดเจนไปแล้ว รายงานจาก ADP ไม่ว่าจะในรูปแบบรายสัปดาห์ก็ตาม มักไม่ได้รับปฏิกิริยาจากตลาดมากนัก เพราะนักลงทุนเลือกที่จะรอดูตัวเลข Nonfarms เป็นหลัก ผลที่ตามมาก็คือ เงินปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น การเคลื่อนตัวในลักษณะนี้ถือว่าเป็นไปอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม เพราะดอลลาร์ได้ใช้ปัจจัยบวกหลัก ๆ ที่หนุนค่าของตัวเองไปเกือบหมดแล้วในปีนี้
ในช่วงกลางคืนยังมีรายงานข่าวว่าสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านอีกครั้ง ซึ่งไม่น่าจะทำให้ใครรู้สึกประหลาดใจนัก เตหะรานและวอชิงตันน่าจะออกมาประกาศการละเมิดข้อตกลงอีกครั้งในวันนี้ แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงจะเดินหน้ากระบวนการเจรจาต่อไป ซึ่งมีกำหนดกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในวันที่ 11 มิถุนายน
ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเส้นเทรนด์ไลน์บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณราคา 1.3369-1.3377 ถูกทะลุผ่านไปแล้ว ทำให้สกุลเงินอังกฤษมีโอกาสต่อยอดโมเมนตัมขาขึ้นต่อไปได้ สัปดาห์นี้แทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญมากนัก เทรดเดอร์จึงสามารถให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก เรามองว่าการปรับตัวขึ้นควรอย่างน้อยดำเนินต่อไปภายในกรอบการเคลื่อนไหวด้านข้างบนกรอบเวลา Daily
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งในวันอังคาร ระหว่างช่วงเทรดในยุโรป ราคาดีดขึ้นจากบริเวณ 1.3369-1.3377 แต่สัญญาณดังกล่าวกลายเป็นสัญญาณหลอก เพราะราคาไม่สามารถขยับขึ้นได้แม้แต่ 20 pips ในช่วงเทรดฝั่งสหรัฐฯ คู่เงินย่อตัวลงมาปิดเหนือระดับ 1.3369-1.3377 ไม่ได้ และมีการยืนต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวอย่างชัดเจน ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้าหมายทำกำไรบริเวณ 1.3301-1.3309
COT Report
รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า มุมมองของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีความผันผวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และนอนเชิงพาณิชย์มักตัดกันและโดยทั่วไปอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ปัจจุบันเส้นทั้งสองกำลังเริ่มแยกออกจากกัน โดยที่ผู้ค้านอนเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นฝ่ายครองตลาด แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ถือสถานะ Short เป็นหลัก เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงอ่อนแอในปี 2026 อย่างไรก็ตาม สงครามได้สิ้นสุดลงแล้ว และไม่เหลือเหตุผลที่ชัดเจนให้เข้าซื้อดอลลาร์อีกต่อไป ในขณะที่เงินปอนด์อังกฤษเองก็ไม่ได้อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว แม้อุปสงค์จากผู้เล่นมืออาชีพจะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม
ในระยะยาว ดอลลาร์มีแนวโน้มจะอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปในทิศทางที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ดังที่เส้นแนวโน้มบ่งชี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาลงมาทดสอบเส้นดังกล่าวและดีดตัวกลับไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 30 มิถุนายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY จำนวน 3,600 สัญญา และเปิดสัญญา SELL จำนวน 7,200 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิของผู้ค้านอนเชิงพาณิชย์จึงลดลง 3,600 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ในระยะยาว ค่าเงินปอนด์อังกฤษยังมีปัจจัยรองรับมากกว่าปัจจัยกดดันให้ปรับตัวลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐก็มีปัจจัยหนุนให้แข็งค่าไม่มากนัก ช่วงหลังมานี้ ตลาดค่อนข้างเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐาน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และบนกรอบวัน คู่เงินอยู่บริเวณด้านล่างของกรอบราคาไซด์เวย์ ดังนั้นจึงยังคงคาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อไป
สำหรับวันที่ 8 กรกฎาคม ระดับราคาที่สำคัญมีดังนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588 และ 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3260) และ Kijun-sen (1.3332) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เปิดสถานะไว้ประมาณ 20 จุด เส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณซื้อขายด้วย
ในวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์หรือการประกาศข้อมูลสำคัญตามกำหนดในฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ในฝั่งสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ซึ่งมองว่าเป็นเหตุการณ์เชิงพิธีการและมีความสำคัญรอง เนื่องจากรายงานการประชุมจะออกมาประมาณสามสัปดาห์หลังการประชุม ข้อมูลที่อยู่ในรายงานจึงมักมีความสดใหม่ลดลง
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจถือสถานะขายต่อได้ โดยมีเป้าหมายบริเวณโซน 1.3301-1.3309 เนื่องจากคู่เงินได้ปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.3369-1.3377 เมื่อวานนี้ สถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวจากโซนสำคัญ 1.3301-1.3309 โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3369-1.3377
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (Resistance/Support): แสดงเป็นเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดชะงัก แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง และถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extreme: แสดงเป็นเส้นสีแดงบาง เป็นจุดที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: แสดงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดสุทธิของสถานะ (net position) สำหรับนักลงทุนแต่ละประเภท
