วิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวลงในวันอังคารและหลุดเส้นเทรนด์ขาขึ้นลงมา ตามที่เราได้เตือนไว้ การปรับขึ้นครั้งล่าสุดของคู่เงินนี้ดูเหมือนเป็นเพียงการพักตัวปรับฐานทวนแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมายาวนานสองเดือน แรงซื้อขาขึ้นอ่อนเกินไปและขาดความชัดเจน โดยภาพรวมตลาดยังคงเอนเอียงไปทางการเข้าซื้อดอลลาร์แม้จะไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจนก็ตาม
ในขณะนี้ การร่วงลงรอบใหม่ของยูโรถูกประคองเอาไว้ด้วยเส้น Senkou Span B ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku หากราคาทะลุลงต่ำกว่าเส้นนี้ไปได้ มีความเป็นไปได้สูงว่ายูโรจะกลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ว่าเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวรุนแรงของตลาดตามมาหรือไม่ เนื่องจากสัปดาห์นี้แทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานสำคัญตามปฏิทินเศรษฐกิจ เมื่อวานนี้ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานแทบจะไม่มีอะไรเลย เทรดเดอร์จึงให้ความสนใจได้เพียงข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีและรายงาน ADP จากสหรัฐฯ ซึ่งทั้งสองตัวเลขก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลรอง และแทบไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใด ๆ ในตลาด
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ยูโรก็ยังปรับตัวขึ้นอย่างอ่อนแรง หากราคาทะลุเส้น Senkou Span B ลงมา แนวโน้มขาลงจะกลับมาครองตลาดอีกครั้ง แม้ในตอนนี้เรายังไม่เห็นเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการแข็งค่าขึ้นใหม่ของดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะไม่สามารถเลือกกลับเข้าไปซื้อสกุลเงินดอลลาร์ได้
ในกรอบเวลา 5 นาที การเคลื่อนไหวในวันอังคารยังคงอ่อนมากเช่นกัน โดยหลักแล้วมีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นเพียงสัญญาณเดียวในช่วงกลางคืน เมื่อราคายืนเหนือเส้นสำคัญไม่ได้และปิดต่ำกว่าลงมา สำหรับวันนี้เราไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวที่รุนแรงของตลาด อย่างไรก็ตาม ฝั่งขายยังสามารถเปิดสถานะ Short และถือต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1362
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 30 มิถุนายน กรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงอยู่ในโซน “ขาขึ้น” แต่ได้ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์เทขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนไป แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” มาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็ได้
จนถึงตอนนี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็มีแนวโน้มกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไปแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงมาบริเวณ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ในช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนั้น ค่าเงินคู่นี้ก็ยังไม่ลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 11,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 17,400 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลง 29,100 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบปรับฐาน (corrective upward trend) ภายในแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่เราไม่เห็นว่าการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ หรือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาและแนวโน้มการทำข้อตกลง จะเป็นเหตุผลเพียงพอให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อไปได้ Fed ให้การสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐเมื่อสามสัปดาห์ก่อน แต่ตลาดกลับเมินปัจจัยบวกทุกอย่างต่อยูโร
สำหรับวันที่ 8 กรกฎาคม เราเน้นระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1399) และ Kijun-sen (1.1424) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพุธ เหตุการณ์ที่น่าสนใจเพียงรายการเดียวคือการเผยแพร่รายงานการประชุม (minutes) ของ FOMC ประจำเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงว่าผ่านมาราวสามสัปดาห์แล้วนับจากการประชุม Fed ในช่วงเวลานี้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลตลาดแรงงานเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลต่อมุมมองของ Fed ได้ ดังนั้น ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการประชุมอาจถือว่าดู “เก่า” ไปแล้วในระดับหนึ่ง
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1362 หากราคาแกว่งตัวลงไปยืนต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ได้อย่างมั่นคง สำหรับสถานะซื้อ สามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือระดับ 1.1433 อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1536–1.1542
คำอธิบายประกอบภาพ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ (Resistance/Support): แสดงเป็นเส้นสีแดงหนา เป็นจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดชะงักชั่วคราว ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extreme: แสดงเป็นเส้นสีแดงบาง เป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลือง: แทนเส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
