วิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ โดยภาพรวมเราเห็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องเป็นวันที่เจ็ดแล้ว ซึ่งมีลักษณะทุกอย่างของภาวะตลาดทรงตัว (flat) ทั้งหมด นี่ย่อมไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก เพราะตลอดสัปดาห์ที่แล้วแทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ และตลาดก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มากเท่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมที่ผ่านมา การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ก็กลับมาเสี่ยงล้มเหลวอีกครั้ง รอบการเจรจาใหม่ที่มีกำหนดไว้วันที่ 11 กรกฎาคมไม่ได้เกิดขึ้น และเมื่อวานนี้อิหร่านได้โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงฐานทัพสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศพันธมิตร เช้าวันนี้มีรายงานออกมาว่าเตหะรานตัดสินใจประกาศปิดล้อมช่องแคบดังกล่าวอีกครั้ง “ซานตา บาร์บารา” ในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป
ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่การปรับตัวขึ้นของยูโรถือว่าอ่อนมาก เส้นแนวโน้มถูกทะลุลงมาแล้วสองครั้ง และวันนี้ราคาอาจยืนได้ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B แล้ว เราไม่เห็นเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการแข็งค่าขึ้นรอบใหม่ของดอลลาร์สหรัฐฯ แต่หากราคาหลุดลงไปใต้เส้น Senkou Span B ได้อย่างชัดเจน นั่นจะเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสสูงที่แนวโน้มขาลงซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อสองเดือนก่อนจะกลับมาดำเนินต่อ ขณะนี้ทุกอย่างกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางนั้น
ในกรอบเวลา 5 นาที มีเพียงหนึ่งสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นในวันศุกร์ ซึ่งแทบไม่มีเหตุผลให้เข้าเทรดเลย ในช่วงท้ายสัปดาห์และท้ายวัน ราคาดีดตัวจากโซน 1.1420–1.1433 แต่ไม่สามารถปรับขึ้นได้แม้แต่ 10 จุด (pips) ไม่ว่าอย่างไร การเปิดออเดอร์ก่อนตลาดปิดก็ไม่มีเหตุผลรองรับอยู่แล้ว
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 7 กรกฎาคม ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงอยู่ในภาวะ “ขาขึ้น” แต่ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์เทขายสกุลเงินยุโรปแล้วหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยหนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ยังมีปัจจัยรองรับเพียงพอสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดสูงเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้ถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างย่อมกลับสู่ภาวะปกติ และเป็นไปได้ว่าปัจจัยดังกล่าวได้หมดแรงไปแล้ว ในระยะยาว euro อาจปรับตัวลงสู่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า ค่าเงินในคู่สกุลนี้ก็ยังไม่ลงมาใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวมากนัก
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 12,200 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,100 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงลดลง 17,300 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นเชิงปรับฐานยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่ภายในกรอบแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาเป็นเวลาสองเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่เราไม่เชื่อว่าการทิ้งระเบิดล่าสุดของ Iran และสหรัฐฯ หรือความไม่แน่นอนในการเจรจาและแนวโน้มของข้อตกลง จะเป็นเหตุผลที่มีนัยสำคัญเพียงพอสำหรับการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกต่อ euro อยู่หลายประการ ดังนั้นการปรับตัวลงของคู่เงินนี้อาจกลับมาเริ่มต้นได้เร็วสุดภายในสัปดาห์นี้
สำหรับวันที่ 13 กรกฎาคม ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1399) และ Kijun-sen (1.1425) โดยเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง stop-loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
วันจันทร์ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการ ดังนั้นวันนี้ตลาดอาจตอบสนองต่อเฉพาะปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจกลับมาสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง เราไม่คาดว่าจะมีความผันผวนสูงในวันนี้ แต่คู่เงิน EUR/USD อาจค่อย ๆ ไหลลงด้านล่างได้
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1362 และ 1.1274 หากราคายืนอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ได้ ส่วนสถานะซื้อสามารถถือต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ 1.1425-1.1433 หากมีการดีดตัวของราคาจากระดับ 1.1362 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นขอบล่างของกรอบราคา sideway ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้านของราคาถูกระบุด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับ extremum ถูกระบุด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวมาก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของ net position สำหรับแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์
