การวิเคราะห์ GBP/USD ระดับ 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ และโดยภาพรวมแล้วยังเป็นคู่เงินที่มีการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งมากกว่าจะทรงตัวอยู่กับที่ ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากตลาดในวันจันทร์อีกครั้ง เนื่องจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ทำให้นักเทรดมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น แน่นอนว่าในตอนนี้ไม่มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งใหญ่จากตะวันออกกลางเหมือนก่อน เพราะนักลงทุนที่ต้องการย้ายเงินน่าจะได้ทำไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซกำลังกลับมาทรุดตัวลงอีกครั้ง และทั้งเตหะรานกับวอชิงตันก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้แม้แต่เรื่องการนัดหารือรอบใหม่ ไม่ต้องพูดถึงข้อตกลงที่มีนัยสำคัญมากกว่านั้น ดังนั้นจึงมีแนวโน้มสูงที่ความขัดแย้งจะดำเนินต่อไปและยืดเยื้อระยะยาว ราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่องหลายวันติดต่อกัน และขยับขึ้นมาแตะระดับ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว มีความเป็นไปได้สูงว่าจะยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อไป สำหรับเงินปอนด์อังกฤษนั้น ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดี แต่ตอนนี้ถึงเวลาเข้าสู่ช่วงการปรับฐานแล้ว
ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษอยู่ในจุดที่มีแนวโน้มอ่อนตัวในระยะสั้น เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุลงมาแล้ว และตอนนี้ราคายืนอยู่ได้ด้วยแรงพยุงจากเส้น Senkou Span B เพียงเส้นเดียว หากหลุดเส้นนี้ลงไปอีก การอ่อนค่าของเงินปอนด์น่าจะดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ในมุมมองระยะกลาง เรายังคาดการณ์ภาพการฟื้นตัวภายในกรอบ Sideways บนกรอบเวลาใหญ่กว่า
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นบ้างในวันจันทร์ แต่แต่ละสัญญาณ “ไม่น่าพอใจ” เท่าไรนัก เนื่องจากความผันผวนต่ำมาก ในช่วงครึ่งแรกของวัน ราคาดีดตัวจากโซน 1.3369–1.3385 ถึงสองครั้งแต่ไม่สามารถไปต่อได้ ส่วนในช่วงครึ่งหลังของวัน คู่เงินยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3369–1.3377 และจนถึงสิ้นวันราคาอ่อนตัวลงมาเพียงราว 10–15 จุดเท่านั้น การเคลื่อนไหวของตลาดยังคงอ่อนแรงอย่างมาก ซึ่งนี่คือปัญหาหลักในตอนนี้
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษระบุว่า เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดฝั่งขายมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงติดลบ แม้แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงถูกรักษาไว้ก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามยุติลงในทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์นี้เองที่อาจหนุนให้ความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงินนี้ เว้นแต่ว่าราคาจะลงไปยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มและยืนได้อย่างมั่นคง
ในระยะยาว ดอลลาร์มีแนวโน้มจะอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายให้อ่อนค่าลงทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ซึ่งยืนยันได้จากเส้นแนวโน้ม ราคาพึ่งมีการทดสอบเส้นดังกล่าวและดีดตัวกลับขึ้นไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 7 กรกฎาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 7,400 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 6,800 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 14,200 สัญญาในรอบสัปดาห์ ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมมุมมองของผู้เล่นมืออาชีพอย่างมีนัยสำคัญ
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD อาจเริ่มแนวโน้มขาลงรอบใหม่ หรืออย่างน้อยก็เป็นการปรับฐาน ตลาดเพิ่งเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน ภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ ขณะที่บนกรอบวัน คู่เงินได้เริ่มเคลื่อนไหวจากขอบล่างของกรอบ Sideways ขึ้นไปยังขอบบน ดังนั้นในระยะกลาง เรายังมองการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ค่าเงินดอลลาร์อาจได้รับแรงหนุนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
สำหรับวันที่ 14 กรกฎาคม เราเน้นระดับสำคัญต่อไปนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3331) และ Kijun-sen (1.3385) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายได้ แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุนมาที่จุดคุ้มทุน หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย
ในวันอังคาร มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของ Andrew Bailey ประธาน Bank of England และในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อพร้อมกับคำแถลงต่อสภาคองเกรสโดย Kevin Warsh ประธาน Federal Reserve ทั้งสามเหตุการณ์มีความสำคัญ โดยเฉพาะรายงานเงินเฟ้อ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ
คำแนะนำการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยเล็งเป้าหมายไปที่เส้น Senkou Span B หากคู่เงินดีดตัวลงจากโซน 1.3369-1.3377 จากด้านล่าง หรือทะลุผ่านเส้น Senkou Span B ลงมา สำหรับสถานะซื้อ สามารถเปิดได้ในกรณีที่ราคาดีดตัวขึ้นจากเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายทำกำไรในบริเวณ 1.3369-1.3385
คำอธิบายภาพประกอบ:
- แนวรับและแนวต้านถูกระบุด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นระดับที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extreme ถูกระบุด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขาย
- เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (Trend Channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (Net Position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
