วิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมง ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่เคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจเลยในการซื้อขายวันจันทร์ ช่วงครึ่งแรกของวัน ยูโรแข็งค่าขึ้นราว 50 pips ขณะที่ช่วงครึ่งหลัง ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราว 50 pips โดยสรุปแล้วราคาคู่เงินปิดตลาดแทบไม่ต่างจากจุดเปิด ไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือเหตุการณ์เชิงมหภาคที่โดดเด่นให้กล่าวถึง เนื่องจากทั้งยุโรปและสหรัฐฯ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ในวันจันทร์ ประเด็นเดียวที่พอจะพูดถึงได้คือภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ฉุดรั้งเส้นทางสู่สันติภาพระยะยาวอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่อาจบอกได้ว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยนี้
ในตอนนี้ คู่เงิน EUR/USD อยู่ในภาวะซบเซา และเป็นเช่นนี้มาราวสองสัปดาห์แล้ว ราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น แต่แนวโน้มขาลงยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ดังนั้นความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลงรอบใหม่จึงมีมากกว่าการปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ดี ในระยะสั้นราคายังคงแกว่งตัวในกรอบแคบแบบไซด์เวย์ สำหรับวันนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญอย่างน้อยสองรายการ ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มความผันผวนที่ตลาดกำลังต้องการในตอนนี้
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกราฟเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 2 สัญญาณในวันจันทร์ สัญญาณแรกเป็นสัญญาณซื้อซึ่งกลายเป็นสัญญาณหลอก ส่วนสัญญาณที่สองเป็นสัญญาณขายซึ่งช่วยให้สามารถชดเชยการขาดทุนจากออเดอร์แรกได้ ทั้งสองสัญญาณเกิดขึ้นในบริเวณราคา 1.1420-1.1432 และต่อมาถูกปรับเป็นกรอบราคา 1.1461-1.1466 ในช่วงท้ายวัน
แนวทางการเทรดในวันอังคาร:
ในกราฟเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาต่อเนื่องกว่า 2 เดือนยังคงอยู่ และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราเห็นได้เพียงการปรับฐานขึ้นที่ค่อนข้างอ่อนแรง ขณะนี้เส้นแนวโน้มขาขึ้นได้ถูกทะลุลงมาแล้ว ทำให้มีโอกาสสูงที่ค่าเงินยูโรจะกลับมาปรับตัวลงต่อ และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจเป็นแรงหนุนในเชิงพื้นฐานให้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1292 หากราคาย่อลงไปยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1354-1.1363 ได้อย่างมั่นคง ส่วนออเดอร์ซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายที่บริเวณ 1.1461-1.1466 หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1354-1.1363
ในกราฟเวลา 5 นาที ให้พิจารณาระดับราคา 1.1267-1.1275, 1.1354-1.1363, 1.1420-1.1432, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666 และ 1.1745-1.1754 ในวันอังคารนี้ยังคงไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการในยูโรโซน แต่จะมีการประกาศรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐประจำเดือนมิถุนายน รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกจากทั้งหมดสองครั้งของประธาน Federal Reserve Kevin Warsh ต่อสภาคองเกรส ดังนั้น ความผันผวนของตลาดอาจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดกลับหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับใดระดับหนึ่งมากกว่าสองครั้งขึ้นไปแล้วกลายเป็นสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดจากระดับดังกล่าวในภายหลังควรถูกเพิกเฉย
- ในช่วงที่ตลาดเป็นทรงตัว (sideway/flat) คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกละเลยได้
- บนกราฟเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำไปใช้งานเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ยืนยันแล้วด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรพิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
คำอธิบายสิ่งที่อยู่บนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซนราคา) ของแนวรับและแนวต้าน เป็นทั้งเป้าหมายในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้ม (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางหลักที่ควรเน้นในการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
สุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าวเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงสวนทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัย คือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
