วิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในวันศุกร์ราวกับอยู่ในบรรยากาศงานศพอีกครั้ง แม้ทั้งวันจะมีการเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจมหภาคหลายฉบับ แต่ความผันผวนโดยรวมยังไม่ถึง 30 จุด ด้วยเหตุนี้ ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อรอบที่สองของยุโรป รวมถึงรายงานด้านภาคการก่อสร้างของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan จึงแทบไม่ได้รับความสนใจ ทั้งที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุด ให้ค่าที่ค่อนข้างโดดเด่นในเดือนกรกฎาคม เดิมนักเทรดคาดไว้ที่ 51 จุด แต่ตัวเลขจริงออกมาที่ 54.4 จุด นั่นหมายความว่า ทั้งนักเทรดมีโอกาสในการเข้าเทรด และดอลลาร์เองก็มีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ทั้งสองอย่างก็ไม่ได้เกิดขึ้น ความผันผวนยังคงอ่อนแรง และสกุลเงินยุโรปก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ (ทั้งที่มีปัจจัยรองรับครบถ้วนแล้วก็ตาม) ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ภาพรวมยังคงเป็นลักษณะ Sideway ที่ชัดเจน แม้ว่าคู่เงินจะทะลุระดับ 1.1461 ขึ้นไปได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราก็ยังไม่เห็นว่ามีการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นที่แท้จริง
ในมุมมองทางเทคนิค คู่เงินยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระดับต่ำ และเคลื่อนไหวเหนือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ดังนั้น อย่างน้อยการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่อ่อนแรงอาจยังคงต่อเนื่องได้ อย่างไรก็ดี ราคากลับเข้ามาเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway 1.1362–1.1461 อีกครั้ง และแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่อนมากจนยากจะเรียกว่าเป็น “แนวโน้ม” ได้อย่างเต็มปาก
ในกรอบเวลา 5 นาที วันศุกร์ไม่มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นเลย ช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ คู่เงินมีการดีดตัวจากเส้นสำคัญ แต่ในตอนนั้นก็พอเห็นได้ชัดแล้วว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ ราคาแค่แกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ ไปด้านข้างเท่านั้น ดังนั้น เราจึงไม่เห็นเหตุผลที่จะเปิดสถานะการเทรดใด ๆ
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 14 กรกฎาคม ภาพบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Net Position ของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นขาขึ้น แต่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองสกุลเงินยุโรปและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะหนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งค่าขึ้น แต่กลับมีปัจจัยมากมายที่อาจกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างมีแนวโน้มจะกลับสู่สภาวะเดิม และอาจเกิดขึ้นแล้วด้วยซ้ำ ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปทดสอบระดับ 1.08 ดอลลาร์ (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า EUR/USD ก็ยังไม่ได้ปรับตัวลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก
การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 6,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 3,300 สัญญา ดังนั้น Net Position จึงเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,600 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกราฟรายชั่วโมง กำลังมีการสร้างแนวโน้มปรับฐานขาขึ้นภายในแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมากว่าสองเดือน ซึ่งลักษณะโดยรวมคล้ายกับการเคลื่อนไหวในกรอบแคบมากกว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่ได้มีทิศทางที่ดีขึ้น ตลาดยังคงเมินปัจจัยบวกหลายประการต่อสกุลเงินยูโร ทำให้สกุลเงินยุโรปไม่สามารถแสดงการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ การเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนเป็นการเตรียมตัวสำหรับการปรับตัวลงรอบใหม่...
สำหรับวันที่ 20 กรกฎาคม เราเน้นระดับราคาในการเทรดดังต่อไปนี้ — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1417) และ Kijun-sen (1.1430) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณการเทรดด้วย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 15 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ ตามกำหนดการทั้งในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เทรดเดอร์จึงแทบไม่มีปัจจัยให้ตอบสนองในวันนี้ ความผันผวนอาจอยู่ในระดับต่ำมากอีกครั้ง
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยใช้เป้าหมายที่ระดับ 1.1362 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1461 และ 1.1480 หากคู่เงินดีดตัวจากเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku
คำอธิบายประกอบรูปภาพ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิแทนซ์ – เส้นสีแดงหนาที่เป็นบริเวณซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญสูง
ระดับสุดขีด (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้า ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
