การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวแบบ “ครึ่งๆ กลางๆ” ต่อไปในวันอังคาร ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ และต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่แล้วที่ราคาอยู่ในภาวะปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ซึ่งแทบจะแตะขอบเขตของภาวะไร้แนวโน้ม เรามองว่าการเคลื่อนไหวในตอนนี้ควรถูกจัดให้เป็นภาวะไร้แนวโน้ม เพราะยูโรใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในกรอบแนวราบที่ 1.1362-1.1461 ดังนั้นหลังจากที่ไต่ขึ้นไปแตะกรอบบนของช่องทาง ราคาก็เริ่มขยับลงสู่กรอบล่าง ซึ่งเราเห็นต่อเนื่องมาหลายวันติดต่อกันแล้ว
เมื่อพิจารณาจากความอ่อนแรงของการเคลื่อนไหวและการที่ตลาดอยู่ในกรอบแคบ เราไม่คิดว่าปัจจัยพื้นฐาน ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค หรือปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ใดๆ กำลังส่งผลต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตอนนี้ เหตุการณ์รายตัวอาจกระตุ้นให้ตลาดตอบสนองได้ แต่การตอบสนองนั้นอ่อนมากจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นเพียงสัญญาณรบกวนของตลาดหรือเป็นการตอบรับข่าวจริงๆ เมื่อวานนี้ในยูโรโซนและเยอรมนีมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ซึ่งออกมาดีกว่าคาดทั้งคู่ แต่ยูโรก็อ่อนค่าลงตลอดทั้งวัน และแทบไม่มีปฏิกิริยาต่อรายงานดังกล่าวเลย
ในเชิงเทคนิค คู่เงินนี้ยังคงมีอคติฝั่งขาขึ้นเล็กน้อย แต่ในทางปฏิบัติแล้วแนวโน้มที่เห็นคือภาวะไร้แนวโน้ม ราคากลับเข้ามาอยู่ในกรอบแนวราบ 1.1362-1.1461 อีกครั้ง และการปรับขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอ่อนแรงมากจนยากจะเรียกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ ในสภาวะไร้แนวโน้ม เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku จะอ่อนแรง ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นตามเงื่อนไข 2 สัญญาณ เริ่มแรก ราคาดีดตัวจากเส้น Senkou Span B แล้วจึงทะลุผ่านขึ้นไปได้ อย่างไรก็ตาม แทบไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาตลอดทั้งวัน และเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ในภาวะไร้แนวโน้มก็ไม่มีพลังเพียงพอ การเปิดสถานะในสภาพความผันผวนเช่นนี้จึงไม่สมเหตุสมผล
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 14 กรกฎาคม ภาพบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นขาขึ้น แต่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยขายยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดสูงมากชั่วระยะหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัยนี้ถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และวันหมดอายุนั้นอาจผ่านมาแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจลงไปได้ลึกถึง 1.08$ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีความเกี่ยวเนื่องอยู่ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น คู่เงินนี้ก็ยังไม่ได้ขยับเข้าใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 6,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 3,300 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับเพิ่มขึ้น 3,600 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H
บนกรอบเวลา H1 ตอนนี้กำลังเกิดแนวโน้มขาขึ้นเชิงแก้ไข (corrective upward trend) อยู่ภายในแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาแล้วราวสองเดือน ซึ่งลักษณะโดยรวมจะคล้ายกับการแกว่งตัวในกรอบ (flat) มากกว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่มีสัญญาณบรรเทา ตลาดยังคงมองข้ามปัจจัยหลายอย่างที่ควรเป็นบวกระดับหนึ่งต่อยูโร ส่งผลให้ค่าเงินยุโรปไม่สามารถปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์เองก็ไม่สามารถแสดงการเติบโตได้เช่นกัน ภาพรวมจึงเป็นตลาดที่ค่อนข้างนิ่งและเหมือนกำลังพักตัว
สำหรับวันที่ 22 กรกฎาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาต่อไปนี้สำหรับการเทรด — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1417) และ Kijun-sen (1.1437) ด้วย เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อต้องใช้ในการระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน (breakeven) หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพุธนี้ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือข้อมูลเศรษฐกิจตัวหลักใด ๆ มีกำหนดประกาศทั้งในยูโรโซนและสหรัฐฯ ดังนั้นจึงไม่น่าคาดหวังการเคลื่อนไหวรุนแรง หรือการสิ้นสุดภาวะ sideway/flat ภายในวันนี้
คำแนะนำการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1362 เนื่องจากราคาปิดตัวลงมาต่ำกว่าเส้น Senkou Span B แล้ว ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถพิจารณาเปิดได้ โดยตั้งเป้าไปที่ระดับ 1.1461 และ 1.1480 หากราคาดีดตัวกลับขึ้นจากระดับ 1.1362
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์จะแสดงเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลงได้ แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเข้าเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จึงถือว่าเป็นเส้นที่มีความแข็งแรงสูง
ระดับราคาสุดขั้ว (extreme levels) คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับ (bounce) มาก่อน ระดับเหล่านี้ถือเป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
