วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในวันอังคาร ลบกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนหน้า การอ่อนค่าลงรอบปัจจุบันของเงินปอนด์มีลักษณะทางเทคนิคแบบเดียวกับการปรับขึ้นก่อนหน้า โดยภาพรวมแล้ว เรายังคงเห็นภาวะไซด์เวย์บนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ และการเคลื่อนไหวภายในกรอบไซด์เวย์มักจะมีความผันผวนและคาดเดาได้ยาก เมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ตัวเลขที่ค่อนข้างดีเกี่ยวกับอัตราการว่างงานและค่าจ้างในสหราชอาณาจักร อย่างน้อยอัตราการว่างงานก็ไม่ได้ปรับสูงขึ้นอย่างที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดไว้ และจำนวนผู้ว่างงานก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ประมาณการไว้มาก ดังนั้นเงินปอนด์จึงมีโอกาสที่จะปิดบวกได้เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเมินข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ และตอบสนองเฉพาะกับรายงานที่สำคัญมากจริง ๆ เท่านั้น เราคาดว่าการเคลื่อนไหวจากนี้ไปจะมีลักษณะทางเทคนิคเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น หลังจากการปรับฐานขาลงรอบนี้สิ้นสุดลง อาจเห็นการกลับมาฟื้นตัวของค่าเงินปอนด์อีกครั้ง
ในเชิงเทคนิค บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เงินปอนด์ได้เริ่มแนวโน้มขาลงใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นเพียงการปรับฐานสวนทางกับแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เส้นเทรนด์ยังคงสนับสนุนฝั่งขาย แต่หากเกิดการยืนเหนือเส้นเทรนด์ได้ จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการกลับทิศแนวโน้ม นอกจากนี้ ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ซึ่งยืนยันภาพแนวโน้มขาลงเช่นกัน
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันอังคาร มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นเพียงสัญญาณเดียว อย่างไรก็ตาม ในวันก่อนหน้า ราคาดีดตัวจากโซน 1.3465–1.3480 ดังนั้นสถานะขายสามารถถือต่อเนื่องจากวันจันทร์มาถึงวันอังคารได้ ในวันอังคาร ราคาขยับมาทดสอบโซน 1.3369–1.3377 ทำให้สถานะซื้อมีความน่าสนใจมากขึ้นในช่วงเช้าวันนี้
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่า กลุ่มเทรดเดอร์แบบ non-commercial ครองฝั่งขายในตลาดต่อเนื่องมาหลายเดือนติดต่อกัน โดยสถานะสุทธิยังคงเป็นลบ แม้ว่าภาพรวมระยะยาวจะยังรักษาแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ได้ก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามอาจสิ้นสุดลงในเชิงรูปแบบ แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจสนับสนุนความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อย่างชัดเจน เราก็ยังไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงแรงของคู่เงินนี้
ในระยะยาวคาดว่าเงินดอลลาร์จะยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งมองเห็นได้ชัดในกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน โดยนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงอยู่ ดังที่ยืนยันได้จากเส้นแนวโน้ม โดยราคาพึ่งทดสอบเส้นนี้ไปเมื่อไม่นานมานี้และดีดตัวกลับขึ้นมา ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 14 กรกฎาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY จำนวน 6,500 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 10,100 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของเทรดเดอร์ non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 16,600 สัญญาในรอบสัปดาห์ ซึ่งยังไม่เพียงพอจะเปลี่ยนแปลงมุมมองโดยรวมของผู้เล่นมืออาชีพในตลาดได้
วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานหลังจากปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมา 3 สัปดาห์ ตลาดยังคงเมินต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราเห็นการปรับตัวขึ้นทางเทคนิคซึ่งได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนแอในสหรัฐฯ หลังจากจบช่วงการปรับฐานรอบปัจจุบันแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่จะเห็นการกลับมาฟื้นตัวของเงินปอนด์ โดยอ้างอิงจากรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบแนวราบบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์
สำหรับวันที่ 22 กรกฎาคม ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588 และ 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3439) และ Kijun-sen (1.3456) ก็สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนระดับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการแล้วประมาณ 20 pips เส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย
ในวันพุธ จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อจุดยืนของ Bank of England สำหรับการประชุม 2 ครั้งถัดไป ขณะนี้ยังไม่มีการพูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนอาจชะลอตัวลงได้อีก มีความเป็นไปได้สูงว่าตลาดได้สะท้อนปัจจัยเงินเฟ้อที่ชะลอลงและการลดลงของความคาดหวังเชิงเข้มงวดต่อท่าทีของ BOE ไปพอสมควรแล้ว
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายใหม่ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3301-1.3309 หากราคาย่อลงมายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3369-1.3377 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวกลับจากบริเวณ 1.3369-1.3377 โดยมีเป้าหมายที่เส้น Senkou Span B และ Kijun-sen
คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวิเคราะห์บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแรง
ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) คือเส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคาเคยดีดตัวกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม แนวโน้มแบบเป็นช่อง (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT แทนขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
