วิเคราะห์การเทรดวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงอยู่ภายในกรอบไซด์เวย์ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว แนวโน้มแบบแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ (flat) นี้ดำเนินต่อเนื่องมาแล้วเป็นสัปดาห์ที่สี่ ซึ่งมองเห็นได้ชัดเมื่อดูภาพระยะไกล ขณะนี้ยูโรอ่อนค่าลงมาถึงขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ ดังนั้นไม่วันนี้ก็วันจันทร์ แนวโน้มแบบแกว่งตัวนี้จะต้องสิ้นสุดลง หรือราคาจะดีดตัวจากระดับ 1.1377 และเริ่มต้นการปรับขึ้นรอบใหม่ไปยังขอบบนของกรอบดังกล่าว
ควรสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของตลาดในตอนนี้เป็นไปในเชิงเทคนิคเป็นหลัก และเทรดเดอร์ยังคงเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่ เมื่อวานนี้ยูโรไม่มีปัจจัยรองรับสำหรับการปรับตัวลง European Central Bank คงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม แต่ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณผ่อนคลาย (dovish) แต่อย่างใด เนื่องจากตลาดคาดการณ์การตัดสินใจเช่นนี้อยู่แล้ว นอกจากนี้ Christine Lagarde ยังส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วสุดในเดือนกันยายน และเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ ECB ต้องเข้ามาดำเนินการเพิ่มเติม ข้อมูลเหล่านี้ถูกตลาดเมินเฉย เช่นเดียวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อราวหนึ่งเดือนครึ่งที่แล้ว
กราฟ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR/USD
บนกรอบเวลา 5 นาที วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น คู่เงินปรับตัวลงตลอดทั้งวัน แต่กว่าจะมาทดสอบบริเวณ 1.1363-1.1377 ได้ก็เป็นช่วงปลายวัน และคาดว่าวันนี้สัญญาณเทรดมีแนวโน้มจะก่อตัวบริเวณโซนดังกล่าวอีกครั้ง
วิธีการเทรดในวันศุกร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มทั้งสองเส้นถูกทะลุไปแล้วและไม่ถือว่าใช้ได้อีกต่อไป เมื่อมองภาพรวมของเหตุการณ์และการเคลื่อนไหวในตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่าเงินยูโรควรเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม ในเชิงปัจจุบัน การปรับขึ้นทั้งหมดถือเป็นเพียงการปรับฐาน (correction) และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวมีลักษณะคล้ายภาวะไซด์เวย์มากกว่าจะเป็นเทรนด์ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกทั้งหมดที่สนับสนุนยูโร
ในวันศุกร์เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1267-1.1275 หากราคายืนยันการยืนต่ำกว่าโซน 1.1363-1.1377 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1461-1.1466 หากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1363-1.1377 ความผันผวนอาจลดลงอีกครั้งในวันนี้
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตาได้แก่ 1.1267-1.1275, 1.1363-1.1377, 1.1461-1.1466, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754 ในวันศุกร์จะมีการประกาศดัชนีภาคธุรกิจบริการและการผลิตเดือนกรกฎาคมของเยอรมนี สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ เราให้ความสำคัญกับดัชนียุโรปมากกว่า ขณะที่ตัวเลขจากสหรัฐฯ มีโอกาสสูงที่จะถูกตลาดเมินเฉย
กติกาพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดกลับหรือการทะลุ) ใช้เวลายิ่งน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณที่เกิดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกละเลย
- ในภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ถูกตลาดให้ความสำคัญ
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้งานเฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีเทรนด์ที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือเส้นช่องทางราคา
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรพิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรขยับ Stop Loss มาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายเมื่อต้องการเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงคือช่องทางราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ซึ่งแสดงทิศทางแนวโน้มปัจจุบันและบ่งบอกทิศทางที่ควรให้ความสำคัญในการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ส่วนฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำปราศรัยและรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับทิศแรงสวนกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินอย่างเคร่งครัดคือปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
