วิเคราะห์การเทรดวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวลงที่มีเหตุผลทางเทคนิคสนับสนุนอยู่ ค่าเงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงต่อเนื่องมาประมาณหนึ่งสัปดาห์ และในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้สร้างเทรนด์ขาลงที่ชัดเจนซึ่งได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้ม ดังนั้นค่าเงินปอนด์จึงมีปัจจัยครบถ้วนที่เอื้อต่อการปรับตัวลงในวันพฤหัสบดี แม้จะไม่มีปัจจัยด้านตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานมารองรับก็ตาม อย่างที่บรรดานักเทรดที่ติดตามเราเป็นประจำพอจะทราบ การเคลื่อนไหวของตลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับตรรกะและความสอดคล้องเสมอไป เมื่อวานนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา และการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินปอนด์ นอกจากนี้ ผลการประชุมของ ECB ก็ไม่สามารถมองได้ว่าเป็นเชิงผ่อนคลาย (dovish) และการอ่อนค่าลงของทั้งยูโรและปอนด์ก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้า ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศผลการประชุม ดังนั้นทั้งยูโรและปอนด์จึงเคลื่อนไหวในลักษณะเชิงเทคนิคภายในกรอบแนวโน้มของตนเองเป็นหลัก
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน GBP/USD
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณขายเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันพฤหัสบดี ระหว่างช่วงเทรดในยุโรปราคาเด้งลงจากโซน 1.3380-1.3386 และในช่วงเทรดของอเมริการาคาทะลุโซน 1.3319-1.3331 ลงมา ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้ตั้งแต่เมื่อวานและทำกำไรได้ราว 60 จุดภายในสิ้นวัน
วิธีเทรดในวันศุกร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง หลังจากที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมา 3 สัปดาห์ การย่อตัวลงเพื่อปรับฐานจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะว่าไปแล้วยากที่จะบอกได้ว่าปอนด์อังกฤษจะปรับตัวลงต่อไปอีกนานแค่ไหน แต่ตอนนี้เทรดเดอร์มีจุดอ้างอิงที่ดีในรูปของเส้นเทรนด์ไลน์ ดังนั้นตราบใดที่ราคายังไม่ยืนเหนือเส้นดังกล่าวได้ แนวโน้มขาลงยังถือว่าคงอยู่
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายใหม่ได้ หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3319-1.3331 โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.3259-1.3267 หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3319-1.3331 ได้อย่างมั่นคง ก็สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3380-1.3386
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรติดตามเพื่อใช้เทรด ได้แก่ 1.3096-1.3107, 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641 และ 1.3695 ในวันศุกร์ จะมีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจภาคบริการและภาคการผลิตของเดือนกรกฎาคมทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญค่อนข้างมาก แต่ก็อาจถูกตลาดเมินได้ไม่ยาก เพราะช่วงนี้ตลาดให้ความสำคัญกับปัจจัยทางเทคนิคมากกว่า นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังมีกำหนดประกาศตัวเลขยอดค้าปลีก และปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานฉบับนี้อาจสอดคล้องกับปฏิกิริยาต่อดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์จากสัญญาณหลอกจากระดับเดิม 2 ครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat) คู่เงินใดๆ อาจให้สัญญาณหลอกจำนวนมากหรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคต่างๆ อาจไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องแนวโน้ม (channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5 ถึง 20 จุด) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุดแล้ว ให้ขยับ Stop Loss มาตั้งที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซนราคา) ของแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นต้นทางของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงช่องแนวโน้ม (channel) หรือเส้นเทรนด์ไลน์ที่บอกแนวโน้มปัจจุบัน และแสดงทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่าทุกดีลไม่สามารถทำกำไรได้ทั้งหมด การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการบริหารความเสี่ยงและเงินทุนคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
