ค่าเงินดอลลาร์ยังคงถูกเทขายอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเงินเยน ซึ่งธนาคารกลางได้เข้าแทรกแซงค่าเงินในระดับที่มีนัยสำคัญ
รายงานจากสหรัฐเมื่อวานนี้บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สอง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ปรับตามเงินเฟ้อแล้วเพิ่มขึ้นเพียง 1.5% เมื่อเทียบรายปีในช่วงสามเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ขณะที่ดัชนี Core Personal Consumption Expenditures เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับ 0.3% ในเดือนก่อนหน้า แม้ว่า GDP จะสะท้อนอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญด้านความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ แต่การชะลอตัวครั้งนี้ได้ส่งสัญญาณให้ตลาดเห็นว่าโมเมนตัมก่อนหน้ากำลังอ่อนแรงลง ดัชนี Core PCE ซึ่ง Federal Reserve ถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ให้ความสำคัญมากที่สุด ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน การชะลอตัวของตัวเลขนี้ยิ่งทำให้ตลาดคาดหวังนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจากธนาคารกลาง เพราะเมื่อแรงกดดันด้านราคาเย็นลง ความจำเป็นในการตรึงดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงก็ลดลง ซึ่งบั่นทอนความน่าสนใจของดอลลาร์ ส่งผลให้สกุลเงินสหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งส่วนใหญ่
สำหรับยูโรและปอนด์ ฉากทัศน์ดังกล่าวกลับกลายเป็นแรงหนุน การอ่อนค่าของดอลลาร์ทำให้ข้อได้เปรียบของดอลลาร์ลดลง เปิดโอกาสให้สกุลเงินยุโรปทั้งสองแข็งค่าขึ้น ขณะที่ EUR/USD และ GBP/USD ยังเคลื่อนตัวในทิศทางขาขึ้น ขนาดของการปรับตัวดังกล่าวขึ้นอยู่กับว่าตลาดปรับมุมมองต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ Fed ลึกเพียงใดหลังการเปิดเผยข้อมูล
เซสชันการซื้อขายเช้าวันนี้มีแนวโน้มว่าจะอัดแน่นไปด้วยข่าวสารด้านการเงินที่อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางของสกุลเงินยุโรป นักลงทุนจะจับตาดูตัวเลขการว่างงานของเยอรมนีและดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซนอย่างใกล้ชิด ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคเหล่านี้เป็นเสมือนบารอมิเตอร์ของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและของทั้งกลุ่มสกุลเงิน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตีความของตลาด
อัตราการว่างงานในเยอรมนีซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คาดว่าจะทรงตัวหรืออาจลดลงเล็กน้อย สัญญาณเชิงบวกในส่วนนี้สามารถสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานเยอรมนี แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายระดับโลกในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจยุโรป และเพิ่มความต้องการถือครองยูโร
ไม่แพ้กันคือรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซน ระดับเงินเฟ้อที่คาดการณ์ไว้ แม้จะอยู่ในระดับปานกลาง ก็จะถูก European Central Bank พิจารณาอย่างละเอียดในกระบวนการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต เงินเฟ้อที่ทรงตัวหรือเร่งตัวขึ้นอาจเป็นสัญญาณถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นจาก ECB ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นปัจจัยหนุนการแข็งค่าของสกุลเงิน
สำหรับเงินปอนด์ นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของ Nationwide ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และสามารถส่งผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ การเติบโตของราคาที่อยู่ในระดับสูงอาจสะท้อนถึงอุปสงค์ของผู้บริโภคที่ยังคงแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในตลาด ซึ่งอาจผลักดันให้ธนาคารกลางต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น
อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญไม่แพ้กันคือสุนทรพจน์ของ Huw Pill สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Bank of England ถ้อยแถลงของเขาอาจเปิดเผยมุมมองเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของกรรมการต่อสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และแนวโน้มทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและแนวโน้มการเติบโตจะได้รับการจับตาเป็นพิเศษ
หากข้อมูลออกมาตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้กลยุทธ์ Momentum
กลยุทธ์ Momentum (Breakout):
สำหรับคู่เงิน EUR/USD
- เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุ 1.1530 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1557 และ 1.1592
- เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุ 1.1501 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1482 และ 1.1460
สำหรับคู่เงิน GBP/USD
- เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุ 1.3451 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3478 และ 1.3509
- เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุ 1.3421 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3397 และ 1.3368
สำหรับคู่เงิน USD/JPY
- เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุ 160.91 โดยมีเป้าหมายที่ 161.10 และ 161.33
- เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุ 160.60 โดยมีเป้าหมายที่ 160.43 และ 160.24
กลยุทธ์ Mean Reversion (Return):
สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD
- มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.1527 ล้มเหลว และราคาย่อลงกลับมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.1499 ล้มเหลว และราคาอ่อนตัวกลับมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับคู่เงิน GBP/USD
- มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3459 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3425 ล้มเหลว และราคากลับลงมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
สำหรับคู่เงิน AUD/USD
- มองหาจังหวะเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.7040 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
- มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.7020 ล้มเหลว และราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนี้
สำหรับคู่สกุลเงิน USD/CAD
- มองหาจังหวะเปิดสถานะขาย (short) หลังจากเกิดการเบรกทะลุระดับ 1.4027 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
- มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากเกิดการเบรกทะลุระดับ 1.3999 ไม่สำเร็จ และราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
