รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.1487 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นจุดเข้า Buy ยูโรที่ใช้ได้ ส่งผลให้คู่เงินดีดขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายที่ 1.1529
การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเป็นตัวกำหนดทิศทางการเทรดเมื่อวานนี้ และยืดการอ่อนค่าของดอลลาร์ออกไป ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ปรับตามเงินเฟ้อแล้ว ขยายตัวเพียง 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สอง หลังจากตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ 2.1% ขณะที่ดัชนี Core Personal Consumption Expenditure เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนมิถุนายน จาก 0.3% ในเดือนพฤษภาคม ทั้งสองตัวเลขนี้สำคัญมากเพราะเมื่อมองรวมกันแล้วสะท้อนภาพการชะลอตัวทั้งในฝั่งเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ กระตุ้นให้ Federal Reserve มีท่าทีระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งทำให้ดอลลาร์ขาดแรงหนุน ยูโรจึงอาศัยจุดอ่อนนี้ได้อย่างเต็มที่ การเติบโตและเงินเฟ้อที่ชะลอลงในสหรัฐยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อแนวนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง กดให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลง และเพิ่มความน่าสนใจของยูโร ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวขึ้น
สำหรับวันนี้ ในช่วงครึ่งแรกของวัน ตลาดรอการประกาศตัวเลขการว่างงานของเยอรมนีและดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซน อัตราการว่างงานในเยอรมนีมักได้รับความสนใจอย่างมาก คาดกันว่าตัวเลขจะทรงตัวหรืออาจเห็นการปรับลดลงเล็กน้อย หากข้อมูลออกมาดีกว่าคาด จะเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนต่อบรรยากาศในตลาด ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเยอรมนี
เงินเฟ้อในยูโรโซนยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนหลักของแนวทางนโยบายการเงินของ European Central Bank ข้อมูลเชิงบวกจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่บ่งชี้การเติบโตของเงินเฟ้อในระดับที่พอเหมาะ อาจช่วยหนุนค่าเงินยูโร โดยเป็นนัยถึงแนวนโยบายในอนาคตที่อาจเข้มงวดขึ้นจากฝั่ง ECB การผสมผสานของปัจจัยเหล่านี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข็งค่าของยูโร สัญญาณเศรษฐกิจที่ดีอาจไม่เพียงพอที่จะหยุดการปรับฐานในช่วงเอเชียที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เท่านั้น แต่ยังอาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ได้ด้วย
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้แผนการเทรดตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากกว่า
สถานการณ์การซื้อ
- สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ฉันวางแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1517 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ 1.1545 ที่ระดับ 1.1545 ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และขายยูโรเปิดสถานะไปในทิศทางตรงข้าม คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้า สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการปรับตัวขึ้นจากจุดนั้น
- สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 1.1501 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1517 และ 1.1545 ได้
สถานการณ์การขาย
- สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงระดับ 1.1501 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1474 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาในวันนี้หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแย่ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการปรับตัวลงจากจุดนั้น
- สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1517 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1501 และ 1.1474 ได้
มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะเติบโตต่อเนื่องเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเกี่ยวกับจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงเวลาที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และอย่าลืมว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือการมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดรายวัน (intraday traders)
