ในกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ได้กลับทิศทางมาแข็งค่าขึ้นในฝั่งดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันจันทร์ และยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.3454–1.3458 ส่งผลให้การปรับตัวลงอาจดำเนินต่อในวันนี้ไปยังระดับ Fibonacci retracement ถัดไปที่ 38.2% บริเวณ 1.3397 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3397 จะเป็นปัจจัยหนุนฝั่งเงินปอนด์ และสนับสนุนการฟื้นตัวในระดับปานกลางกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1.3454–1.3458 การยืนต่ำกว่าระดับ 1.3397 อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement ถัดไปที่ 50.0% บริเวณ 1.3348
โครงสร้างของคลื่นยังคงเป็นฝั่งขาลง แม้ว่าจะฟังดูแปลกสักหน่อยก็ตาม คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทะลุลงไปต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุผ่านจุดสูงก่อนหน้าได้ ดังนั้นฝั่งหมีจึงยังคงครองความได้เปรียบในตลาด แม้ว่าพวกเขาอาจสูญเสียความได้เปรียบนี้ได้ในระยะสั้น ตามมุมมองของผม แรงกระตุ้นขาลงที่เริ่มต้นในปี 2026 น่าจะเสร็จสิ้นแล้ว และมีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่อาจขัดขวางไม่ให้ฝั่งกระทิงเดินหน้าต่อไป อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยรวมยังคงเป็นภาพผสม
กระแสข่าวในวันจันทร์หนุนฝั่งหมี แต่หมีจะต้องการทั้งข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง รวมถึงสัญญาณยืนยันว่า FOMC พร้อมจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป เพื่อขยายการรุกของพวกเขา ช่วงหลังมานี้ นักวิเคราะห์จำนวนมากเริ่มถอดใจจากคาดการณ์เชิงคุมเข้มของตนเอง เนื่องจากทุกถ้อยแถลงของ Kevin Warsh เต็มไปด้วยข้อความที่ก่อให้เกิดข้อกังขา ดูราวกับว่า Warsh พูดในสิ่งที่ตลาดอยากได้ยิน โดยที่ตัวเขาเองกลับไม่ค่อยเชื่อมั่นในสิ่งที่พูดมากนัก ส่งผลให้ความสงสัยต่อความมุ่งมั่นของ Federal Reserve ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป สัปดาห์นี้ ฝั่งหมีอาจยังได้รับแรงหนุนจากภูมิทัศน์ด้านข่าวต่อไป เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจยกระดับเข้าสู่เฟสใหม่ของการปะทุได้ทุกเมื่อ เตหะรานปฏิเสธว่ามีการเจรจากับสหรัฐฯ อยู่ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับ Donald Trump อย่างมาก หากในความเป็นจริงไม่มีการเจรจาเกิดขึ้น การยกระดับความตึงเครียดย่อมเป็นเพียงเรื่องของเวลา การยกระดับดังกล่าวจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอีกระลอก นอกจากนี้ ไม่ช้าก็เร็ว ตลาดมีแนวโน้มที่จะเลิกเชื่อว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังมีโอกาสจะบรรลุได้อยู่
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นไปถึงโซนแนวต้านที่ 1.3467–1.3482 ก่อนจะดีดตัวลงจากบริเวณดังกล่าว การถูกปฏิเสธจากแนวต้านนี้บ่งชี้ถึงการปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.3409 ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3409 จะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อเงินปอนด์และสนับสนุนการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น ในตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่ม Non-commercial มีความเป็นขาลงเพิ่มขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรลดลง 2,824 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 6,429 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขณะนี้อยู่ที่ราว 61,000 เทียบกับ 126,000 แม้ว่าฝั่งหมีจะยังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ แต่ทั้งช่องว่างและความได้เปรียบดังกล่าวก็กำลังค่อย ๆ แคบลง เดิมทีภาวะครองความเป็นขาลงแทบไม่ถูกตั้งคำถาม แต่เมื่อฉากหลังด้านข่าวเริ่มเปลี่ยนไป มุมมองต่อทิศทางตลาดจึงไม่ชัดเจนเหมือนเดิม
ผมยังไม่เชื่อว่าจะมีเทรนด์ขาลงระยะยาวของเงินปอนด์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทิศทางของตลาดจะขึ้นกับประเด็นอื่นนอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ “ระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง” ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อโอกาสในการยุติความขัดแย้ง แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกากลับล้มเหลว ก่อนที่จะมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม และก็ไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าการเจรจาจะกลับมาเริ่มต้นขึ้นอีกในเร็ว ๆ นี้
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
- สหรัฐอเมริกา – ตัวเลข JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 4 สิงหาคมมีเพียงเหตุการณ์เดียว ซึ่งผมไม่มองว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้น ผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคต่อมุมมองตลาดในวันอังคารจึงมีแนวโน้มจำกัดมาก หรืออาจไม่มีเลย
การคาดการณ์คู่เงิน GBP/USD และคำแนะนำการเทรด:
สถานะ Short เริ่มมีความสมเหตุสมผลหลังจากราคาคู่เงินยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3454–1.3458 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายด้านล่างที่ 1.3397 และ 1.3348 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือต่อได้ในวันนี้ สำหรับสถานะ Long อาจพิจารณาได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3397 โดยมีเป้าหมายด้านบนที่ 1.3458 และ 1.3526
ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.3140 ถึง 1.3557 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
