เงินยูโรและเงินปอนด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในช่วงครึ่งหลังของวัน สถานการณ์เปลี่ยนไป ทำให้ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มสูงขึ้น
จากข้อมูลที่ออกมา ภาคเอกชนของสหรัฐเข้าสู่ไตรมาสที่สามอย่างมั่นใจ โดยภาคบริการขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบเก้าเดือน เพิ่มขึ้นเป็น 54.6 เทียบกับ 51.2 ในเดือนมิถุนายน ดัชนี Composite PMI แตะ 54.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 บ่งชี้ถึงการเติบโตของ GDP ในอัตราราว 2.3% ต่อปี PMI ถูกจัดทำจากแบบสำรวจบริษัทต่าง ๆ และสะท้อนถึงกิจกรรมทางธุรกิจ โดยค่าที่มากกว่า 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัว; ตัวเลขที่สูงในลักษณะนี้ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและเพิ่มน้ำหนักให้กับฝั่งเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นครั้งนี้มีข้อแม้บางประการ: ส่วนหนึ่งของการเติบโตเป็นปัจจัยชั่วคราวจากการพุ่งขึ้นของอุปสงค์ที่เชื่อมโยงกับการแข่งขันฟุตบอลโลกและวันชาติสหรัฐ ภาพรวมยิ่งซับซ้อนขึ้นจากรายงาน ADP ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการจ้างงานใหม่ในเดือนกรกฎาคมเพียง 44,000 ตำแหน่ง บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการจ้างงาน ส่วนผสมระหว่างกิจกรรมที่แข็งแกร่งแต่ตลาดแรงงานอ่อนแอทำให้ปฏิกิริยาของตลาดไม่ชัดเจน สำหรับยูโรและปอนด์ นั่นทำให้ยังมี “พื้นที่ในการขยับตัว” อยู่บ้าง: PMI ที่แข็งแกร่งหนุนดอลลาร์และกดดันคู่ EUR/USD และ GBP/USD ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังจำกัดการปรับขึ้นของดอลลาร์และเปิดโอกาสให้สองสกุลเงินยุโรปยังพอประคองตัวได้
ในวันนี้ ช่วงครึ่งแรกของวัน ความสนใจต่อสกุลเงินยูโรจะมุ่งไปที่ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลี คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี และยอดค้าปลีกของยูโรโซน การผลิตภาคอุตสาหกรรมสะท้อนปริมาณการผลิตในโรงงาน คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเป็นสัญญาณนำของภาระงานในโรงงานในอนาคต และยอดค้าปลีกสะท้อนกิจกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในภูมิภาค เมื่อพิจารณารวมกัน ตัวชี้วัดเหล่านี้ให้ภาพรวมกว้าง ๆ ของสภาพเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ และผ่านการคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายของ European Central Bank จะส่งผลต่อทิศทางของยูโร หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด ความกดดันต่อค่าเงินยูโรจะกลับมา การผลิตที่อ่อนแอ คำสั่งซื้อที่ลดลง หรือยอดขายที่ซบเซาจะบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและทำให้ยูโรขาดปัจจัยสนับสนุน ซึ่งอาจกดดันให้ EUR/USD อ่อนค่าลง ในทางกลับกัน ตัวเลขที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนค่าเงินยูโรและช่วยให้สามารถรักษาระดับได้
สำหรับเงินปอนด์ ในช่วงครึ่งแรกของวันนี้ ทิศทางจะถูกกำหนดโดยดัชนี UK Construction PMI ดัชนีนี้จัดทำจากแบบสำรวจบริษัทในภาคก่อสร้างและสะท้อนกิจกรรมในภาคนี้ โดยค่ามากกว่า 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัว ขณะที่ค่าต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงการหดตัว สถานการณ์ของภาคก่อสร้างยังคงยากลำบาก—ต้นทุนการกู้ยืมที่สูง ตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอ และความระมัดระวังของนักลงทุนล้วนถ่วงน้ำหนักกิจกรรม—จึงมีความเสี่ยงว่าข้อมูลจะออกมาน่าผิดหวัง นั่นคือเหตุผลที่รายงานฉบับนี้อาจกดดันให้เงินปอนด์อ่อนค่าได้ ผลลัพธ์ที่อ่อนแอจะยืนยันถึงปัญหาในอุตสาหกรรมและลดน้ำหนักของข้อโต้แย้งเรื่องความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ เพิ่มแรงกดดันต่อคู่ GBP/USD
หากข้อมูลออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ การดำเนินการควรใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ ควรใช้กลยุทธ์ Momentum
กลยุทธ์ Momentum (Breakout):
สำหรับ EUR/USD
- เปิดสถานะ Long เมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1557 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของยูโรสู่บริเวณ 1.1592 และ 1.1620;
- เปิดสถานะ Short เมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1528 อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรสู่บริเวณ 1.1504 และ 1.1482;
สำหรับ GBP/USD
- เปิด Long เมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3468 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของปอนด์สู่บริเวณ 1.3498 และ 1.3539;
- เปิด Short เมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3444 อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของปอนด์สู่บริเวณ 1.3419 และ 1.3393;
สำหรับ USD/JPY
- เปิด Long เมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 157.93 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์สู่บริเวณ 158.28 และ 158.57;
- เปิด Short เมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 157.69 อาจนำไปสู่การเทขายดอลลาร์ลงสู่บริเวณ 157.40 และ 157.05;
กลยุทธ์ Mean Reversion:
สำหรับ EUR/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1557 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว;
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1540 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าวอีกครั้ง;
สำหรับ GBP/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสขาย (short) หลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3466 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว;
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อ (long) หลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3447 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมายังระดับดังกล่าวอีกครั้ง;
สำหรับ AUD/USD
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดชอร์ตหลังจากการเบรกเอาต์ขึ้นเหนือ 0.7060 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว;
- ฉันจะมองหาโอกาสเปิดลองหลังจากการเบรกเอาต์ลงต่ำกว่า 0.7038 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาทดสอบระดับดังกล่าวอีกครั้ง;
สำหรับ USD/CAD
- ฉันจะมองหาจังหวะเปิดชอร์ตหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.4025 เมื่อราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว;
- ฉันจะมองหาจังหวะเปิดลองหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.4000 เมื่อราคากลับขึ้นมาที่ระดับนั้นอีกครั้ง
