การทบทวนคำสั่งซื้อขายและคำแนะนำในการเทรดสกุลเงินยุโรป
การทดสอบราคาแถว 1.1545 ตรงกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นมาได้ 15 pips
รายงานตัวเลขกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งเมื่อวานนี้เป็นตัวกำหนดโทนการเทรดในตลาด แม้สัญญาณจะไม่ได้ชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างที่เห็นในตอนแรก ภาคบริการของสหรัฐฯ ขยายตัว และดัชนี Composite PMI ขยับขึ้นสู่ระดับ 54.5 อย่างไรก็ดี ดอลลาร์กลับผิดหวังจากรายงาน ADP ที่ออกมาเพียง 44,000 ตำแหน่ง
วันนี้ยูโรเริ่มต้นครึ่งแรกของวันด้วยการจับตาชุดรายงานเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวต่อไปเป็นอย่างมาก ช่วงเช้าจะมีการประกาศข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลี คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี และยอดขายปลีกของยูโรโซน คำสั่งซื้อในภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีมีนัยสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นสัญญาณล่วงหน้าของระดับกิจกรรมในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม ขณะเดียวกัน ยอดขายปลีกสะท้อนอุปสงค์ของผู้บริโภค และข้อมูลการผลิตของอิตาลีช่วยเติมเต็มภาพรวมของภาคเศรษฐกิจจริง แนวโน้มต่อสกุลเงินเดียวค่อนข้างระมัดระวัง ตัวเลขที่ออกมาน่าผิดหวังจะกลับมากดดันยูโรได้อย่างรวดเร็ว เพราะความอ่อนแอทางเศรษฐกิจจะบั่นทอนเหตุผลในการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ European Central Bank และทำให้สกุลเงินขาดแรงหนุน ในกรณีนั้น คู่เงิน EUR/USD มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงในช่วงท้ายของเซสชันยุโรป
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การนำ Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มาปรับใช้เป็นหลัก
สถานการณ์การซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้คุณสามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1556 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการขึ้นไปที่ 1.1581 ที่ระดับ 1.1581 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ คาดหวังการปรับตัวขึ้นของยูโรก็ต่อเมื่อมีตัวเลขออกมาดีเท่านั้น สำคัญ! ก่อนซื้อให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะซื้อยูโรเพิ่มอีกวันนี้ หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1543 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสปรับตัวลงของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับ 1.1556 และ 1.1581 ได้
สถานการณ์การขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1543 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1522 ซึ่งที่ระดับนั้นผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวกลับทิศทางราว 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้งในวันนี้หากตัวเลขออกมาแย่ สำคัญ! ก่อนขายให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะขายยูโรเพิ่มวันนี้ หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1556 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับ 1.1543 และ 1.1522 ได้
แผนภูมินี้แสดงอะไรบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เพราะมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้เทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เพราะมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เป็นสำคัญ
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงก่อนมีการประกาศข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดผลขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้นในตลาด ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดในวัน (intraday traders)
