ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD สามารถยืนเหนือโซนแนวต้านที่ระดับ 1.3454–1.3458 ได้เป็นครั้งที่สองในวันพุธ แต่ยังไม่สามารถขยายการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไปได้ ดังนั้น หากวันนี้ค่าเงินปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือโซนนี้ การปรับตัวขึ้นอาจดำเนินต่อไปสู่แนวต้านถัดไปที่ระดับ 1.3526–1.3557 การกลับมาปิดต่ำกว่าโซน 1.3454–1.3458 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และบ่งชี้ถึงการปรับตัวลงในระดับปานกลางไปยังระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.3397
โครงสร้างคลื่นยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แม้จะฟังดูแปลกก็ตาม คลื่นขาลงล่าสุดที่สมบูรณ์แล้วได้ทะลุลงไปต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าได้ ดังนั้นฝั่งหมีจึงยังคงถือความได้เปรียบในตลาด แม้อาจสูญเสียความได้เปรียบนี้ในอนาคตอันใกล้ ตามมุมมองของผม แรงกระตุ้นขาลงในปี 2026 ได้จบลงไปแล้ว และมีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่อาจขัดขวางไม่ให้ฝั่งกระทิงเดินหน้าต่อไปได้ โดยภาพรวมภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีทั้งปัจจัยบวกและลบปะปนกัน
กระแสข่าวในวันพุธเอื้อให้เกิดการพยายามปรับตัวขึ้นต่อ แต่แรงซื้อยังไม่มากพอที่จะผลักดันให้เกิดการดีดตัวแรง รายงานตลาดแรงงานสหรัฐหลายฉบับที่เผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้ว ขอย้ำว่า การแข็งค่าขึ้นอีกระลอกของดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้สูงในสองกรณี คือ หากการเจรจาในตะวันออกกลางล้มเหลวอีกครั้ง หรือหากความคาดหวังต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ FOMC เพิ่มสูงขึ้นแทนที่จะลดลง
Donald Trump ระบุในวันนี้ว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซอาจบรรลุได้เร็วที่สุดภายในวันนี้ แม้ว่าเขาจะเคยกล่าวในลักษณะเดียวกันนี้ไปแล้วเมื่อวาน อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง สหรัฐไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการเจรจาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ การเจรจาดำเนินการโดยอิหร่านและโอมาน ดังนั้น หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ช่องแคบฮอร์มุซก็จะยังคงถูกปิดอยู่ แม้ปัจจัยนี้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างรุนแรง แต่ความล้มเหลวของการเจรจาก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งใหม่ได้ Donald Trump ได้ย้ำหลายครั้งแล้วว่า หากเตหะรานปฏิเสธข้อตกลง วอชิงตันจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้กลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านในโซน 1.3467–1.3482 อีกครั้ง การดีดตัวลงจากโซนนี้จะทำให้เทรดเดอร์คาดหวังการกลับตัวเป็นแรงหนุนต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และการปรับตัวลงสู่ระดับพักตัว Fibonacci 50.0% ที่บริเวณ 1.3409 ได้อีกครั้ง ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3467–1.3482 ได้อย่างมั่นคง เทรดเดอร์ก็จะสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับพักตัว Fibonacci ถัดไปที่ 23.6% บริเวณ 1.3538 ได้ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ทัศนคติของบรรดาเทรดเดอร์ในกลุ่ม Non-commercial มีความเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 2,824 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 6,429 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 61,000 ต่อ 126,000 สัญญา ช่องว่างดังกล่าวรวมถึงความได้เปรียบของฝั่งหมีเริ่มแคบลงอย่างต่อเนื่อง เดิมทีอำนาจเหนือกว่าของฝั่งหมีแทบจะไร้ข้อกังขา แต่ฉากหลังด้านข่าวที่เปลี่ยนไปทำให้ความเหนือกว่านั้นไม่ชัดเจนเหมือนเดิม
ผมยังไม่เชื่อในเทรนด์ขาลงระยะยาวของเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม ในระยะใกล้นี้ ทิศทางจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางมากกว่าตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดเริ่มปรับความคาดหวังไปในทิศทางของการยุติสงคราม แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกากลับล่มลงก่อนจะเริ่มอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังไม่มีความแน่นอนว่าการเจรจาจะกลับมาเริ่มใหม่ในเวลาอันใกล้นี้หรือไม่
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
สหรัฐอเมริกา
- ADP Employment Change (12:15 UTC)
- ISM Services PMI (14:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจในวันที่ 6 สิงหาคมมีตัวเลขประกาศเพียงสองรายการ ซึ่งผมไม่มองว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้น ผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจต่อทิศทางอารมณ์ของตลาดในวันพฤหัสบดีน่าจะมีจำกัดหรืออาจแทบไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ได้ในวันนี้ หากราคาเคลื่อนตัวปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.3454–1.3458 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายด้านล่างที่ 1.3397 และ 1.3348 ส่วนสถานะ Long สามารถพิจารณาได้หลังจากมีการรีบาวด์จากโซน 1.3454–1.3458 โดยมีแนวเป้าหมายที่ 1.3526–1.3557
ระดับ Fibonacci retracement ถูกวาดจาก 1.3140 ถึง 1.3557 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
