ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD เด้งกลับจากระดับ 1.1507 และปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ Fibonacci retracement 76.4% บริเวณ 1.1551 การดีดตัวลงจากระดับนี้ในวันพฤหัสบดีอาจเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และกดดันให้ราคาปรับตัวลงในระดับปานกลางไปยังโซน Fibonacci retracement 61.8% ที่ 1.1507 การยืนทรงตัวเหนือระดับ 1.1551 ได้ จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1620
โครงสร้างคลื่นในกราฟรายชั่วโมงเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้ว คลื่นขาลงล่าสุดที่ปิดจบได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า แต่คลื่นขาขึ้นล่าสุดก็ทะลุขึ้นไปสูงกว่าจุดสูงเดิมเช่นกัน พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ในสัปดาห์นี้ได้เพิ่มความหวังว่าอาจมีการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง Iran, United States และ Oman อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องการควบคุมช่องแคบ ส่งผลให้ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันไม่ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไป ขณะเดียวกัน ความคาดหวังเชิงเข้มงวดของตลาดต่อท่าทีด้านนโยบายการเงินของ FOMC ก็เริ่มผ่อนคลายลง
กระแสข่าวในวันพุธเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงสามารถปรับขึ้นได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป รายงานที่สำคัญที่สุดสองฉบับเกี่ยวกับตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่เทรดเดอร์คาดไว้ ทำให้มีเหตุผลในการขายดอลลาร์สหรัฐ ผมไม่อาจบอกได้ว่ามีการขายออกอย่างกว้างขวาง แต่ความสนใจของเทรดเดอร์ที่มีต่อสกุลเงินสหรัฐฯ ยังคงลดลง ขอเตือนอีกครั้งว่ากระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตลาดเริ่มตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ที่ FOMC จะเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมในเดือนกันยายน ในเดือนมิถุนายน ตลาดเชื่อว่า Kevin Warsh และคณะจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม พอถึงเดือนสิงหาคม ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจยุติลง เงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว และตลาดแรงงานสหรัฐฯ แสดงสัญญาณอ่อนแรง ผลก็คือ ความคาดหวังเชิงเข้มงวดเริ่มเลือนหาย และดอลลาร์สหรัฐกำลังสูญเสียแรงหนุนจากตลาด แน่นอนว่ารายงานที่สำคัญที่สุดสำหรับสกุลเงินสหรัฐฯ ยังอยู่ข้างหน้า นั่นคือรายงานที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้ ผมจะไม่ด่วนสรุปสภาพที่แท้จริงของตลาดแรงงานสหรัฐฯ จากรายงาน JOLTS และ ADP เพียงอย่างเดียว เพราะบ่อยครั้งที่ตัวเลขจาก ADP ออกมาอ่อนแอ ในขณะที่รายงาน Nonfarm Payrolls กลับออกมาแข็งแกร่ง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือกรอบแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ไม่ใช่เพียงแค่ความพยายามปรับขึ้นระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ การเคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.1514 ช่วยสนับสนุนมุมมองต่อการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 1.1578 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในรายงานล่าสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไป 15,490 สัญญา และเปิดสถานะ Short เพิ่มขึ้น 15,691 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ความได้เปรียบอย่างล้นหลามของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ตลอดสิบแปดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มค่อย ๆ ทรงตัวขึ้น ท่ามกลางการรับรู้ถึงการหยุดยิงและความหวังที่เพิ่มขึ้นของตลาดว่าสงครามจะสิ้นสุดลง ปัจจุบันเทรดเดอร์สายเก็งกำไรถือสถานะ Long ทั้งหมด 205,000 สัญญา และสถานะ Short 277,000 สัญญา ฝั่งหมีเริ่มกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง
โดยรวมแล้ว มองในมุมระยะยาว เทรดเดอร์สถาบันรายใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อยูโรตามเดิม แน่นอนว่าปัจจัยจากสถานการณ์ทั่วโลกที่มีความผันผวนอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังคงส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาพัฒนาการในตะวันออกกลางที่สถานการณ์ความขัดแย้งดูเหมือนจะยุติลงหลายครั้งแต่ก็ปะทุขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ ช่วงแรกตลาดแทบไม่สนใจข่าวหยุดยิง และต่อมาก็ไม่ได้ตอบสนองต่อการกลับมาสู้รบกันอีกครั้งมากนัก ส่งผลให้ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่กำหนดทิศทางของดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไป
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
ยูโรโซน
- Retail Sales (09:00 UTC)
สหรัฐอเมริกา
- Initial Jobless Claims (12:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 6 สิงหาคมมีตัวเลขประกาศเพียงสองรายการ ซึ่งทั้งสองรายการผมมองว่ามีความสำคัญค่อนข้างจำกัด ดังนั้นผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันพฤหัสบดีจึงน่าจะมีไม่มากหรืออาจแทบไม่มีเลย
แนวโน้มและไอเดียเทรด EUR/USD:
การเปิดสถานะ Long ทำได้หลังจากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1507 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1551 ซึ่งขณะนี้ราคาได้แตะเป้าหมายดังกล่าวแล้ว การทรงตัวเหนือระดับ 1.1551 ทำให้สามารถถือต่อสถานะ Long ได้ โดยตั้งเป้าหมายบริเวณ 1.1620 ส่วนการเปิดสถานะ Short สามารถพิจารณาได้ หากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1551 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายขาลงที่ 1.1507 และ 1.1472
ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.1620 ถึง 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
