การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้อีกครั้งในวันศุกร์ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เห็นการปรับฐาน (correction) ลงที่มีนัยสำคัญเช่นกัน ราคาจึงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.1670 และ 1.1712 ความผันผวนลดลงอีกครั้ง และตลาดเริ่มเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคระดับ “รอง” ทั้งหลาย ในวันศุกร์มีการเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจภาคบริการและภาคการผลิตของเยอรมนี ยูโรโซน และสหรัฐ สำหรับการประเมินเบื้องต้นเดือนสิงหาคม ดัชนีของเยอรมนีออกมาที่ 48.5 และ 54.1 จุด ตัวแรกอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ตัวหลังออกมาดีกว่าคาด ดัชนีของยุโรปออกมาที่ 51.7 และ 52.8 จุด ซึ่งทั้งคู่แข็งแกร่งกว่าที่เทรดเดอร์คาดหวัง ดังนั้น อย่างน้อย 3 ใน 4 ดัชนีจึงให้แรงหนุนต่อสกุลเงินยุโรป ซึ่งเห็นได้ชัดจากปฏิกิริยาของตลาดที่ผลักดันให้ยูโรแข็งค่าขึ้นราว 20 pips ในช่วงครึ่งหลังของวันมีการเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐ ซึ่งโดยเนื้อแท้ถือเป็นข้อมูลรอง เพราะสหรัฐมีการเผยแพร่ดัชนีภายในประเทศของตนเองคือ ISM อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ควรกล่าวถึงการปรับขึ้นของดัชนีภาคบริการสู่ระดับ 56.8 ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์บ้าง โดยรวมแล้วความผันผวนอยู่ที่ราว 40 pips สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอมาก การเคลื่อนไหวที่ “จริงจัง” มีให้เห็นเพียงในวันพุธเท่านั้น
ในเชิงเทคนิค คู่เงินยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งในตอนนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยเส้นแนวโน้ม แนวโน้มดังกล่าวไม่ได้แข็งแกร่งเป็นพิเศษ แต่อย่าลืมว่าในขณะนี้ไม่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างระดับโลกใดที่เอื้อให้กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเลย ปัจจัยหนุนที่อาจมีได้ก็เหลือเพียงด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนัก ดอลลาร์เหมือนได้รับห่วงยางช่วยชีวิตจากกระทรวงการคลังสหรัฐ แต่พร้อมกันนั้นก็ถูกถ่วงด้วยน้ำหนัก 30 กิโลกรัม
ในกรอบเวลา 5 นาที วันศุกร์ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นเลย ราคาพึ่งจะเข้าใกล้ระดับ 1.1665 ในระยะห่างเพียง 4 pips ช่วงค่ำ แต่ต่อให้เผื่อระยะห่างไว้แล้ว การเข้าเทรดก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ดูไม่มีเหตุผลเพียงพอ
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 18 สิงหาคม ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial กลายเป็นภาวะ "ขาลง" และลดลงอย่างมากในปี 2026 อันเป็นผลจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยเทขายสกุลเงินยุโรปและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Trump เองไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ถูกมองว่าเป็น "สกุลเงินสำรอง" อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยหนุนค่าเงินสหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดใจเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้ "หมดอายุ" ทุกอย่างก็จะกลับสู่สภาพเดิม และกระบวนการนี้อาจจะสิ้นสุดลงไปแล้วก็ได้ ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่ทิศทางขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ตลอดหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า ค่าเงินในคู่เงินนี้ก็ยังไม่ได้ปรับตัวลงไปใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก
การจัดเรียงตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 1,800 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับเพิ่มขึ้น 900 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่ได้ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นแรงระลอกใหม่ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกทั้งหมดของยูโร และให้ความสนใจเฉพาะกับนโยบายการเงินของ Federal Reserve อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้สกุลเงินยุโรปมีโอกาสที่ดีสำหรับการปรับตัวขึ้นในระยะกลาง ขณะที่ดอลลาร์อาจหวังได้เพียงการปรับฐานทางเทคนิคและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น
ณ วันที่ 24 สิงหาคม ระดับราคาสำหรับการเทรดที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1665, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1563) และ Kijun-sen (1.1639) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 จุด (pips) เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อมูลสำคัญใดๆ ที่มีกำหนดเผยแพร่ทั้งในยูโรโซนและสหรัฐฯ ดังนั้นทั้งวันเทรดเดอร์จึงแทบไม่มีปัจจัยข่าวให้ตอบสนอง ความผันผวนในวันจันทร์อาจอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ 1.1637 และ 1.1585 หากราคายืนต่ำกว่าช่วง 1.1657-1.1665 ได้อย่างมั่นคง การยืนเหนือช่วง 1.1657-1.1665 อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้ถือสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายในช่วง 1.1750-1.1760 การดีดตัวขึ้นจากช่วง 1.1657-1.1665 ก็จะเป็นโอกาสในการเปิดสถานะซื้อเช่นกัน
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์ (resistance/support) แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (extremity levels) เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
