วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD กลับมาปรับตัวลงอีกครั้งในวันอังคาร ภายใต้กรอบแนวโน้มขาลงรอบใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ภายใต้แรงกดดันจาก Kevin Warsh และสวนทางกับรายงาน Nonfarm Payrolls รายปีโดยตรง ค่าเงินปอนด์ร่วงลงต่ำกว่าเส้นเทรนด์และเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ดังนั้น คู่เงินนี้จึงยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้ในเชิงเทคนิค ทั้งนี้ ในทางพื้นฐานแทบไม่มีเหตุผลรองรับการร่วงลงรอบใหม่เมื่อวานนี้ เพราะรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้ง ISM และ JOLTS ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และประเด็นสำคัญในตอนนี้คือการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดแนวโน้มแข็งค่าของดอลลาร์แบบ “ไร้เหตุผล” รอบใหม่
สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ Iran ประกาศปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายไปที่ฐานทัพสหรัฐฯ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในดินแดนของพันธมิตรสหรัฐฯ ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าการยกระดับความขัดแย้งระลอกใหม่กำลังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งอาจให้แรงหนุนต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะสั้น อย่างไรก็ดี ยังเร็วเกินไปที่จะกล่าวว่าสงครามได้ปะทุขึ้นอีกครั้ง และปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนให้ดอลลาร์แข็งค่าได้ยาวนานเป็นปีหรือเป็นทศวรรษ
ในเชิงเทคนิค ค่าเงินปอนด์เริ่มสร้างแนวโน้มขาลงขึ้นมาใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะตลาดแรงงาน อัตราการว่างงาน และระดับกิจกรรมทางธุรกิจ ดังนั้น การอ่อนค่าของคู่เงินนี้จึงยังเป็นภาพที่คาดหมายได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่า เศรษฐกิจและตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้แสดงตัวเลขที่ค่อนข้างอ่อนแอในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันอังคาร ไม่ได้มีสัญญาณการเทรดใด ๆ เกิดขึ้น ทำให้เทรดเดอร์ไม่มีเหตุผลเพียงพอในการเปิดสถานะ
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขายต่อเนื่องมาหลายเดือน ตำแหน่งสุทธิมีค่าเป็นลบ ทั้งที่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สงครามจบลงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ขณะนี้มีเพียงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่ยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มอย่างชัดเจน เราไม่คาดว่าจะเห็นการปรับตัวลงแรงของคู่เงินนี้
ในระยะยาว ดอลลาร์คาดว่าจะอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปสู่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์อเมริกันอ่อนค่าลงทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงมีผลอยู่ตามที่เส้นแนวโน้มบ่งชี้ ราคาเพิ่งทดสอบเส้นนี้และดีดตัวขึ้นมา จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 25 สิงหาคม) กลุ่ม “Non-commercial” เปิดสัญญา BUY จำนวน 16,300 ฉบับ และสัญญา SELL จำนวน 6,200 ฉบับ ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 10,100 สัญญาในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มขาลงลูกใหม่ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวแล้ว เงินปอนด์ยังคงมีภาพรวมเป็นขาขึ้นอยู่ เรายังไม่เห็นเหตุผลรุนแรงเพียงพอที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องได้ และในสัปดาห์นี้ รายงานเศรษฐกิจสำคัญจากฝั่งสหรัฐเองก็อาจสร้างแรงกดดันและความท้าทายต่อค่าเงินดอลลาร์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงทางเทคนิคในตอนนี้ถือว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
สำหรับวันที่ 2 กันยายน เราให้ความสำคัญกับระดับราคาดังต่อไปนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3596) และ Kijun-sen (1.3551) ก็อาจเป็นแหล่งสัญญาณการเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด
ในวันพุธจะไม่มีเหตุการณ์หรือข้อมูลสำคัญใด ๆ เผยแพร่จากฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศรายงานตลาดแรงงาน ADP ตามทฤษฎีแล้ว ตลาดอาจมีปฏิกิริยาต่อรายงานฉบับนี้ได้ แต่ความเป็นไปได้ถือว่าต่ำมาก มีแนวโน้มสูงว่าตลาดได้เบนความสนใจไปยังตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานที่จะออกในวันศุกร์แล้ว และในไม่ช้าอาจต้องกลับมาให้น้ำหนักกับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง
ข้อแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาถือสถานะขายต่อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3465-1.3480 เนื่องจากมีสัญญาณขาย 2 ครั้งเกิดขึ้นในเขต 1.3574-1.3588 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา และแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากวันนี้เกิดการเด้งกลับจากบริเวณ 1.3465-1.3480 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3573
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับราคา (แนวรับและแนวต้าน) – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
- ระดับราคาสุดขั้ว (Extreme Levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ชาแนลของแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิของผู้เล่นแต่ละกลุ่มในตลาด
