การวิเคราะห์การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค:
มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านมหภาคที่กำหนดไว้สำหรับวันพฤหัสบดีค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่จัดว่าเป็นข้อมูลรอง ตัวอย่างเช่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร ยูโรโซน และสหรัฐฯ จะเปิดเผยค่า services PMI ประจำเดือนสิงหาคมในรอบประมาณการครั้งที่สอง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ชัดเจนในตลาดมากนัก ในสหรัฐฯ จะมีการรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และดัชนี ISM Services โดยดัชนี ISM Services ถือเป็นรายงานที่สำคัญที่สุดของวันซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์ตอบสนองได้ แต่ถึงอย่างนั้น ความผันผวนที่รุนแรงก็ยังดูไม่น่าเป็นไปได้
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญในวันพฤหัสบดีคือการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Federal Reserve ได้แก่ Beth Hammack และ Christopher Waller ย้ำอีกครั้งว่า Kevin Warsh ประธาน Fed คนใหม่ได้เข้มงวดแนวทางเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะของเจ้าหน้าที่ โดยขณะนี้พวกเขาถูกห้ามไม่ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต ดังนั้นเราจึงมีข้อสงสัยอย่างมากว่า Hammack หรือ Waller จะให้ประมาณการที่ชัดเจนสำหรับการประชุมเดือนกันยายน ตลาดจึงยังต้องคอยเดาว่า Fed จะตัดสินใจอย่างไรในเดือนกันยายน และประมาณการต่อเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงน่ากังวล สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้อยู่ระหว่างการเจรจา ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดหรือปิดบางส่วน กลุ่มฮูตีในเยเมนยังคงทำการปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย Donald Trump ได้ตัดสินใจดำเนินมาตรการรณรงค์ทางเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ที่มุ่งทำให้อิหร่านอ่อนแอลง และขู่จะคว่ำบาตรประเทศใดก็ตามที่มีปฏิสัมพันธ์กับอิหร่านไม่ว่าทางใดก็ตาม อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีประเทศใดออกมาสนับสนุนแผนของ Trump ที่จะ “ทำลาย” อิหร่านอย่างเปิดเผย และยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติจริงหรือไม่ สิ่งที่ทราบคือ สหรัฐฯ ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนต่อฐานยิงบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการประกาศปฏิบัติการทางทหารต่อสหรัฐฯ และพันธมิตรระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจึงร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง
ข้อสรุปโดยรวม:
ในระหว่างวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ ค่าเงินต่าง ๆ อาจเคลื่อนไหวค่อนข้างเงียบอีกครั้ง โดยสามารถเทรด EUR ได้จากบริเวณ 1.1584–1.1594 และ GBP จากบริเวณ 1.3456–1.3476 โดยภาพรวมแล้วแนวโน้มการอ่อนค่าของ EUR และ GBP อาจดำเนินต่อไป เนื่องจากแนวโน้มทางเทคนิคของทั้งสองคู่ได้หันลงแล้ว แต่ในวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ซึ่งรายงานเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะอารมณ์ของตลาดและมุมมองต่อค่าเงินดอลลาร์
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะถูกกำหนดโดยระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดกลับหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองออเดอร์ขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับราคานั้นในภายหลังควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะราคาติดกรอบ (sideway/flat) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
- ในกรอบเวลา H1 ควรใช้สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนสูงเท่านั้น และต้องได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ภายในช่วง 5–20 pips) ควรพิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน คือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องหรือเส้นเทรนด์ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ทิศทางการเทรดที่เหมาะสม
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่อยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นระหว่างช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวฉับพลันสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรจำไว้ว่าทุกออเดอร์ไม่จำเป็นต้องทำกำไร การพัฒนาและยึดมั่นในกลยุทธ์ที่ชัดเจนควบคู่กับการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัย คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
