การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับยูโร
การทดสอบระดับราคา 1.1603 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวบ่งชี้ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโร ผลที่ตามมาคือคู่เงินปรับขึ้นได้เพียง 10 จุดเท่านั้น
รายงานกิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซนในเดือนสิงหาคมยืนยันว่าเศรษฐกิจกำลังทรงตัวอยู่ในระดับที่ทำได้แล้ว แต่เงินสกุลเดียวกลับแทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าวเลย ดัชนี Composite PMI ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 52.0 ซึ่งเท่ากับระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ดัชนีกิจกรรมภาคบริการปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 51.6 เนื่องจากทั้งสองตัวเลขออกมาต่ำกว่าประมาณการเบื้องต้นเล็กน้อยและไม่มีปัจจัยเซอร์ไพรส์ใด ๆ ปรากฏ จึงแทบไม่เกิดปฏิกิริยาในคู่เงิน EUR/USD และยูโรยังคงให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกเป็นหลัก อย่างไรก็ดี โครงสร้างภายในของรายงานถือว่ามีสัญญาณเชิงบวก การจ้างงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี ขณะที่คำสั่งซื้อส่งออกใหม่ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปีครึ่ง ท่ามกลางการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาพรวมรายประเทศยังคงผสมผสานกันไป การเติบโตได้รับแรงหนุนจากสเปนและอิตาลี เยอรมนีขยายตัวในอัตราเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ขณะที่ฝรั่งเศสยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่แปด
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ยูโรจะยังคงให้ความสนใจกับปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แน่นขนัด ซึ่งรวมถึงดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจภาคบริการ ดัชนี Composite PMI ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดุลการค้า ต่างประเทศ ตัวเลข PMI จะชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกยังสามารถรักษาระดับกิจกรรมทางธุรกิจได้หรือไม่ และจะมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve เพิ่มเติม ความผันผวนอาจเกิดขึ้นจากถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC ได้แก่ Christopher Waller, Beth Hammack และ Austan Goolsbee ซึ่งคอมเมนต์ของพวกเขาอาจสะท้อนความเห็นที่ต่างกันภายในคณะกรรมการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้กำหนดนโยบายที่มีท่าทีเข้มงวดกับกลุ่มที่ต้องการเดินหน้าอย่างระมัดระวัง ทำให้มุมมองต่ออนาคตมีความซับซ้อนมากขึ้น และหมายถึงความอ่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของเงินสกุลเดียวต่อสัญญาณทุกอย่าง ข้อมูลที่อ่อนแอผสานกับน้ำเสียงผ่อนคลายจะช่วยหนุนคู่เงิน EUR/USD ขณะที่ตัวเลขที่แข็งแกร่งและถ้อยแถลงในเชิงเข้มงวดจะช่วยให้ดอลลาร์กลับมาได้เปรียบอีกครั้ง
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 มากกว่า
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1610 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1632 ที่ระดับ 1.1632 ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรกลับทิศทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรในวันนี้คาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1598 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการลงต่อของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับกลับทิศทางที่ 1.1610 และ 1.1632 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1598 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1580 ซึ่งที่ระดับนี้ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อกลับทิศทางทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1610 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับกลับทิศทางที่ 1.1598 และ 1.1580 ได้
มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นจุดเปิด Buy ของตราสารเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาคาดการณ์ที่สามารถใช้วางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่สามารถใช้เป็นจุดเปิด Sell ของตราสารเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาคาดการณ์ที่สามารถใช้วางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด จำเป็นต้องคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรวางคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)
