ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci correction 100.0% ที่ 1.1620 แต่ยังเป็นคำถามเปิดอยู่ว่าฝั่งหมีจะสามารถเดินหน้ากดดันต่อได้หรือไม่ ในวันศุกร์ พวกเขาได้รับแรงหนุนบางส่วนจากรายงาน Nonfarm Payrolls แต่ปัจจัยบวกเช่นนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย การกลับมาสะสมตัวเหนือระดับ 1.1620 จะเป็นผลดีต่อสกุลเงินยุโรป และสนับสนุนการกลับมาฟื้นตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci correction 127.2% ที่บริเวณ 1.1700
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็น “ขาขึ้น” แม้ราคาจะปรับตัวลงมาต่อเนื่องสองสัปดาห์ คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดยังไม่หลุดจุดต่ำสุดเดิม ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: ไม่มีการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา และการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซยังดำเนินอยู่ สำหรับค่าเงินดอลลาร์ ขณะนี้จุดยืนของ FOMC มีความสำคัญมากกว่า แต่ก็ยังส่งสัญญาณที่ค่อนข้างขัดแย้งกันเองอยู่
ปัจจัยข่าวหนุนฝั่งหมีในวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่บรรดาผู้เล่นฝั่งขายก็ยังคงระมัดระวัง ราวกับว่ากำลังรอผลการประชุม Fed และ ECB รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ECB อาจเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่สองในปี 2026 ซึ่งจะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการปรับตัวขึ้นต่อของสกุลเงินยุโรป ขอ nhắcอีกครั้งว่าการคุมเข้มนโยบายของ Fed ยังคงเป็นคำถามเปิด ยังไม่มีความแน่นอนว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหรือไม่ ดังนั้นนักลงทุนจึงยังไม่เร่งรีบด่วนสรุปสถานการณ์ รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้น่าจะให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม FOMC เดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ ตลาดรับรู้แล้วว่า ECB มีแนวโน้มเกือบจะแน่นอนว่าจะขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ยังคงไม่ชัดเจน ดังนั้นจนกว่าจะถึงวันศุกร์ที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ สกุลเงินยุโรปจึงยังคงได้เปรียบ ประเด็นสำคัญคือฝั่งกระทิงจะสามารถใช้ประโยชน์จากจุดได้เปรียบนี้ได้หรือไม่ ผมคาดว่าการปรับตัวขึ้นต่อของแนวโน้มขาขึ้นจะกลับมา แม้ในกรณีที่ท้ายที่สุดแล้ว Fed ตัดสินใจคุมเข้มนโยบายการเงินก็ตาม รายงานตลาดแรงงานล่าสุดนั้นอ่อนแอเกินไป ขณะที่ตัวเลขเพียงเดือนสิงหาคมเพียงครั้งเดียวยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนภาพรวมทั้งหมดได้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับปรับฐาน 50.0% ที่ 1.1588 ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับทิศทางในฝั่งของสกุลเงินยุโรป ดังนั้น ในระยะสั้น euro มีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 1.1649 อีกครั้ง การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีเดินหน้าต่อ หลังการทะลุกรอบแนวโน้มขาขึ้นลงมาได้ ขณะที่การยืนเหนือระดับ 1.1649 จะเปิดทางให้ราคาเติบโตต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1726 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long เพิ่มขึ้น 4,558 สัญญา และปิดสถานะ Short จำนวน 6,869 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างมากของฝั่งกระทิงได้สลายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มกลับมาสมดุลท่ามกลางการคาดการณ์เรื่องการหยุดยิงและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 203,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 228,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงได้เปรียบ แต่ความได้เปรียบนั้นกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว
โดยรวมแล้ว ในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินยูโร อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งมีเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติลงแล้วกลับปะทุขึ้นมาอีก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของดอลลาร์เพียงลำพังอีกต่อไป
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- เยอรมนี – การเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาคอุตสาหกรรม (06:00 UTC)
- สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลง GDP ไตรมาสที่สอง (09:00 UTC)
ในวันที่ 7 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีประกาศตัวเลขเพียงสองรายการ ซึ่งต่างก็ไม่มีความสำคัญมากนัก ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันจันทร์อาจอ่อนแรงหรือแทบไม่มีเลย
การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้ได้หลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1700 ส่วนการเปิดสถานะขายสามารถทำได้หากราคายืนอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1551
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1620 ถึง 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1849 ถึง 1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
