คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับตัวไปในทิศทางที่เป็นผลดีต่อยูโรในวันจันทร์ และสามารถทรงตัวเหนือระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.1620 ได้ ดังนั้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจดำเนินต่อในวันนี้ไปยังระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1700 การที่อัตราแลกเปลี่ยนของคู่เงินนี้กลับลงมาทรงตัวต่ำกว่า 1.1620 จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงไปยังระดับรีเทรซเมนต์ 76.4% ที่ 1.1551 กิจกรรมการซื้อขายของเทรดเดอร์ในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ
สถานการณ์ด้านคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” แม้จะมีการปรับตัวลงต่อเนื่องมาสองสัปดาห์แล้วก็ตาม คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าได้ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: ไม่มีการเจรจาใด ๆ ระหว่าง Iran และ United States และการปิดล้อมช่องแคบ Hormuz ก็ยังคงมีอยู่ ท่าทีของ FOMC ในขณะนี้มีความสำคัญต่อดอลลาร์มากกว่า แต่ก็ยังคงมีความขัดแย้งในตัวเอง
บรรยากาศด้านข้อมูลในวันจันทร์เอื้อต่อฝั่งกระทิงที่ต้องการรักษาแนวโน้มต่อไป รายงาน GDP ของ Eurozone สำหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งถือเป็นรายงานที่สำคัญที่สุด ออกมาดีกว่าที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ โดยอยู่ที่ 0.6% เทียบกับคาดการณ์ที่ 0.4% แบบไตรมาสต่อไตรมาส ดังนั้น ฝั่งกระทิงจึงได้รับแรงสนับสนุนบางส่วน อย่างไรก็ตาม แรงสนับสนุนอาจอ่อนเกินไป หรือไม่ก็ฝั่งกระทิงเองไม่ได้มีความต้องการจะเข้าซื้อขายมากนักในวันจันทร์ การปรับขึ้นของยูโรตลอดทั้งวันจึงมีไม่มากนัก สถานการณ์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็ดูไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงในวันนี้ และมีแนวโน้มว่าเทรดเดอร์จะยังไม่พบเหตุผลเพียงพอสำหรับการซื้อขายอย่างคึกคัก ตลอดทั้งวันจะมีการเปิดเผยรายงานสองฉบับใน Eurozone และ United States ซึ่งทั้งสองฉบับไม่น่าจะดึงดูดความสนใจจากใครได้มากนัก อีกทั้งยังไม่มีพัฒนาการใหม่ด้านภูมิรัฐศาสตร์ การประชุม ECB จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี การประชุม Fed จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า และรายงานเงินเฟ้อจะถูกเผยแพร่ในวันศุกร์ เหตุการณ์เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญลำดับถัดไปที่ตลาดจับตามองอยู่ ดูเหมือนว่าตลาดจะยังไม่พร้อมจะกลับมาซื้อขายอย่างจริงจังก่อนถึงการประชุม ECB
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย่อ 50.0% ที่ 1.1588 และกลับตัวในทิศทางที่เป็นผลดีกับยูโร ดังนั้นในระยะสั้นยูโรอาจปรับตัวขึ้นกลับไปที่ระดับ 1.1649 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีเดินหน้ากดดันต่อ หลังจากที่ราคาหลุดออกจากกรอบขาขึ้นไปแล้ว ขณะที่การยืนเหนือระดับ 1.1649 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1726 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 4,558 สัญญา และปิดสถานะ Short จำนวน 6,869 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝ่ายกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ในช่วงยี่สิบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางข่าวหยุดยิงชั่วคราวและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่เก็งกำไรถืออยู่มี 203,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 228,000 สัญญา ฝ่ายหมีจึงยังคงได้เปรียบ แต่ความได้เปรียบนั้นกำลังหดตัวลงอย่างรวดเร็ว
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรมากกว่าอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์หลากหลายประเภททั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามยุติลงแล้วก็ปะทุขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่ตัวแปรเพียงอย่างเดียวที่กำหนดชะตากรรมของดอลลาร์อีกต่อไป
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
- เยอรมนี – การเปลี่ยนแปลงดุลการค้า (06:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนตามรายงาน ADP (12:15 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 8 กันยายนมีรายการสำคัญ 2 รายการ ซึ่งทั้งสองรายการไม่ได้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันอังคารจะอ่อนมากหรือแทบไม่มีเลย
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรดสำหรับ EUR/USD:
สามารถเปิดสถานะ Long ในคู่เงินนี้ได้ หลังจากกราฟรายชั่วโมงปิดเหนือระดับ 1.1620 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1700 ส่วนการเปิดสถานะ Short สามารถทำได้หากกราฟรายชั่วโมงยืนต่ำกว่าระดับ 1.1620 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1551
ระดับ Fibonacci ถูกลากไว้ที่ช่วง 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และที่ช่วง 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
