บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อในวันจันทร์ มุ่งหน้าไปยังระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.3556 แต่ไม่สามารถขึ้นไปแตะระดับดังกล่าวได้ จึงยังไม่มีสัญญาณเกิดขึ้น ในวันนี้ การดีดตัวกลับจากระดับ 1.3556 จะเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และอาจเห็นการปรับตัวลงมาที่โซน 1.3526 และ 1.3489 ได้ ขณะที่การยืนเหนือระดับ 1.3556 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่แนวต้านในช่วง 1.3633–1.3641
สถานการณ์ในตลาดยังคงเป็นภาวะ “กระทิง” คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สิ้นสุดแล้วได้ทะลุขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดยังไม่หลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า ดังนั้นฝ่ายกระทิงจึงยังคงครองความได้เปรียบในตลาด และความได้เปรียบนี้ยังไม่ถูกทำลาย แนวโน้ม “กระทิง” จะถือว่าถูกทำลายก็ต่อเมื่อราคาหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว กล่าวคือ หลุดระดับ 1.3414 ลงไป หรือเมื่อมีการเกิดคลื่นขาลงครบสองระลอก
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ไม่มีปัจจัยข่าวสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับทั้งเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นตลอดทั้งวันเทรดเดอร์จึงขาดทั้งแรงหนุนและทิศทางชี้นำ สำหรับวันนี้ ภาพรวมข้อมูลข่าวสารก็ยังอ่อนแรงอย่างมาก แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลย ผมไม่คิดว่ารายงานรายสัปดาห์ ADP จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมุมมองของเทรดเดอร์ เนื่องจากแม้แต่รายงาน Nonfarm Payrolls ที่ออกมาแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วยังไม่ทำให้ตลาดตื่นเต้นนัก รายงานรายสัปดาห์ ADP นั้นทรงน้ำหนักน้อยกว่า Nonfarm Payrolls หลายเท่า ดังนั้นทุกอย่างจึงบ่งชี้ว่าตลาดน่าจะยังอยู่ในโหมดรอดูท่าที การเคลื่อนไหวอาจมีบ้างแต่คงเป็นเพียงระดับเล็กน้อย เหตุการณ์สำคัญแรกของสัปดาห์คือการประชุม ECB ในวันพฤหัสบดี แต่งานนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐเพียงทางอ้อมเท่านั้น ภายใต้สถานการณ์ตอนนี้ เทรดเดอร์จึงทำได้เพียงรอให้ภาวะการเคลื่อนไหวของตลาดกลับมา ในมุมมองของผม คลื่น “ขาลง” น่าจะจบแล้ว แต่ทุกอย่างจะชัดเจนในวันศุกร์ เมื่อสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากโซนแนวรับ 1.3467–1.3482 และปรับตัวขึ้นมาที่ระดับพักตัว (retracement) 23.6% บริเวณ 1.3538 การดีดตัวลงจากระดับนี้อาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงกลับไปยังโซน 1.3467–1.3482 ได้ การทรงตัวเหนือระดับ 1.3638 จะเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับพักตัว 0.0% ที่ 1.3657 ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีท่าที “ขาลง” ลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 8,226 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 3,175 สัญญา ช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long กับ Short ในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 85,000 ต่อ 135,000 ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งหมีค่อย ๆ แคบลง แต่ฝั่งหมียังคงได้เปรียบอยู่มาก เดิมทีอำนาจเหนือของฝั่งหมีชัดเจนแบบไร้ข้อกังขา แต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไป เพราะฉากหลังด้านข้อมูลเปลี่ยนไปแล้ว
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้ม “ขาลง” ระยะยาวสำหรับเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Fed และ Bank of England ตลอดจนระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับความคาดหวังไปในทิศทางที่มองว่าอาจเกิดสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐล้มเหลวก่อนจะเริ่มต้นจริงจังเสียด้วยซ้ำ และยังไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าการเจรจาจะกลับมาในเร็ว ๆ นี้ จุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Fed ก็ยังคงมีความขัดแย้งในตัวเอง
ปฏิทินข่าวสารของสหรัฐและสหราชอาณาจักร:
- สหรัฐอเมริกา – รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก ADP (12:15 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 8 กันยายนมีเพียงรายการเดียวที่น่าสนใจไม่มากนัก ผลกระทบจากฉากหลังด้านเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันอังคารจึงแทบจะไม่มี หรืออ่อนมากเป็นพิเศษ
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
สามารถเปิดสถานะ Short กับคู่นี้ได้ในวันนี้หากเกิดการดีดตัวกลับจากระดับ 1.3556 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3526 และ 1.3489 ส่วนสถานะ Long สามารถเปิดได้หากมีการดีดตัวจากระดับ 1.3489 โดยตั้งเป้าที่ 1.3556 และ 1.3633 ออเดอร์เหล่านี้สามารถถือต่อได้ในวันนี้
ระดับ Fibonacci ถูกลากไว้ที่ 1.3557–1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง และที่ 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
