การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงอย่างอ่อนแรงต่อเนื่องในวันศุกร์ รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าเป็น “รายงานสำคัญประจำสัปดาห์” แม้จะไม่ได้ออกมาตัวเลขโดดเด่นสะเทือนตลาด แต่ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเทขายดอลลาร์อย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของวัน อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของดอลลาร์กินเวลาไม่นาน แม้อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมจะทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง แต่นักลงทุนกลับตีความว่า เหตุการณ์นี้เพิ่มโอกาสที่ Federal Reserve จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นในการประชุมเดือนกันยายน ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยไว้เกือบ 90% ดังที่เราได้กล่าวไว้หลายครั้งว่า เราไม่ค่อยเชื่อในสมมติฐานนี้นัก แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นส่วนใหญ่จากความคาดหวังดังกล่าว สัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและจัดงานสำคัญหลายอย่างทั้งในสหรัฐฯ และยูโรโซน แต่ตลาดน่าจะให้ความสนใจแทบทั้งหมดกับเหตุการณ์เดียว คือ การประชุม Fed ในคืนวันพุธ ล่าสุดประมาณการอย่างเป็นทางการบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักอาจอยู่ใกล้ระดับ 4% ดังนั้น ดอลลาร์อาจมีโอกาสแข็งค่าต่อได้ในสัปดาห์นี้ แม้ว่าตลาดจะรอคอยมาตรการตึงตัวของ Fed มาตลอดทั้งฤดูร้อนแล้วก็ตาม หากเป็นสิ่งที่ถูกคาดหมายล่วงหน้า การตัดสินใจก็น่าจะถูกสะท้อนอยู่ในราคาเงินดอลลาร์มานานแล้ว
ในเชิงเทคนิค คู่เงินนี้ได้ยืนต่ำกว่าระดับเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku และเส้นแนวโน้มแล้ว ดังนั้น แนวโน้มขาลงรอบใหม่บนกรอบเวลา H1 จึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ตลาดเมินเฉยต่อการตัดสินใจเชิง “hawkish” ของ ECB และหันมาซื้อขายบนสมมติฐานของการตัดสินใจเชิง “hawkish” ของ Fed ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ในระยะสั้น แนวโน้มของดอลลาร์ดูน่าดึงดูดกว่ายูโรมากกว่า
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง จากการดีดตัวขึ้นบริเวณระดับ 1.1585 อย่างไรก็ตาม สัญญาณดังกล่าวไม่ได้ให้กำไรมากนัก เนื่องจากความผันผวนในระหว่างวันยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดหวัง
รายงาน COT
รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 8 กันยายน บนกราฟ TF รายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial กลับมาเป็นมุมมอง “ขาลง” และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 อันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยลดการถือครองยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์สหรัฐทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” มายาวนานแล้ว
อย่างไรก็ตาม เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะสนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของสกุลเงินดอลลาร์ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่ดึงดูดใจอย่างมากชั่วคราว แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยดังกล่าวหมดลง สถานการณ์ก็มักจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และอายุการใช้งานนั้นอาจหมดลงแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นเทรนด์) แต่ภาพแนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งดอลลาร์แข็งค่า คู่เงินนี้ก็ยังไม่เคลื่อนไหวลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก
การจัดวางของเส้นอินดิเคเตอร์สีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงและฝั่งหมีมีแรงซื้อขายใกล้เคียงกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 5,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 12,700 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับตัวลดลง 17,700 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ได้หันตัวลงและเริ่มแนวโน้มขาลงครั้งใหม่ ECB ควรจะช่วยหนุนค่าเงินยูโรจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในปี 2026 แต่ตอนนี้ตลาดให้ความสนใจเพียง Fed และการเข้มงวดนโยบายของ Fed ดังนั้น ดอลลาร์จึงสามารถสร้างแนวโน้มใหม่ขึ้นมาได้แทบจะจากความว่างเปล่า แต่จากนี้ไปทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจริงของ Fed
สำหรับวันที่ 14 กันยายน เราเน้นระดับราคาต่อไปนี้สำหรับการเทรด — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1613) และ Kijun-sen (1.1613) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ระหว่างวัน จึงควรคำนึงถึงจุดนี้เมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันความเสียหายหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งในพื้นที่ยูโร แต่เราไม่คาดหวังข้อมูลใหม่ในเชิงพื้นฐานหรือข้อมูลสำคัญจากประธาน ECB เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Lagarde ระบุชัดเจนว่าเงินเฟ้อจะยังคงปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น ECB จึงพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปหากจำเป็น
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1536–1.1542 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าระดับ 1.1585 ได้อย่างมั่นคง การดีดตัวจากระดับ 1.1585 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่เส้น Senkou Span B และโซน 1.1657–1.1665 ความผันผวนอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกครั้งในวันนี้
คำอธิบายรูปประกอบ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์เป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของผู้เล่นในแต่ละกลุ่ม
