รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.1363 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรที่ถูกต้อง ซึ่งต่อมาราคาขยับขึ้นไปได้เพียง 10 pips เท่านั้น
เมื่อวานนี้ การเคลื่อนไหวของยูโรถูกกำหนดโดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นหลัก และปฏิกิริยาตลาดออกมาค่อนข้างผสมผสาน การจ้างงานภาคเอกชนในสหรัฐฯ ขยายตัวเร็วขึ้น โดย ADP รายงานการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน 90,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ส่งผลให้ดอลลาร์มีเหตุผลเบื้องต้นในการแข็งค่า ต่อมา การใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025 ก็ยิ่งช่วยหนุนดอลลาร์ให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีก ด้านตรงข้ามมาจากดัชนี core PCE ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เทียบกับที่คาดไว้ 0.3% และตัวเลขเดือนกรกฎาคมยังถูกปรับลดลงอีกด้วย เมื่อเทียบแบบปีต่อปี ตัวชี้วัดนี้ทรงตัวอยู่ที่ 3.0% ตรงตามประมาณการพอดี ผมมองว่าความแตกต่างระหว่างตลาดแรงงานที่ยังแข็งแรงกับเงินเฟ้อพื้นฐานที่อ่อนกว่าคาดนี้ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมลดลงมาอยู่ที่ 36%
ครึ่งแรกของวันนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คึกคักสำหรับยูโร และภาพฝั่งขาขึ้นกำลังถูกทดสอบอย่างจริงจัง เทรดเดอร์จำเป็นต้องประเมินข้อมูลสำคัญ 3 ชุด — ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีประจำเดือนกันยายน ดัชนี PMI ภาคการผลิตรวมของยูโรโซน และอัตราการว่างงานของยูโรโซน สำหรับปฏิกิริยาเชิงบวกต่อคู่เงิน EUR/USD สิ่งที่ดีที่สุดคือให้ตัวเลขทุกตัวออกมาดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ ไม่ใช่ดีเพียงบางตัว ประธาน Bundesbank Joachim Nagel จะเป็นผู้ปิดท้ายช่วงเช้าด้วยสุนทรพจน์ของเขา ซึ่งโทนการพูดสามารถขยายหรือหักล้างผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคได้ ในมุมมองของผม ตลาดจะมองหาหลักฐานยืนยันภาพรวมของความแข็งแกร่งและความทนทานของยูโรโซน มากกว่าที่จะสนใจเพียงตัวเลขเดี่ยว ๆ ผมคาดว่าภาพรวมของปัจจัยทั้งหมดจะเป็นตัวกำหนดว่ายูโรจะสามารถรักษาการปรับตัวขึ้นตลอดช่วงการเทรดในยุโรปได้หรือไม่
สำหรับการเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นยึดตาม Scenario 1 และ Scenario 2 ด้านล่างเป็นหลัก
สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: เปิดซื้อยูโรวันนี้หากราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1335 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1360 วางแผนปิดทำกำไรที่ 1.1360 และเปิดขาย EUR/USD เมื่อมีสัญญาณกลับตัว คาดหวังกำไรประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ คาดว่าราคายูโรจะปรับขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีอย่างชัดเจน สำคัญ: ก่อนเปิดซื้อให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: เปิดซื้อยูโรเช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1316 ต่อเนื่องกัน 2 ครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดการปรับลงของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นด้านบน คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.1335 และ 1.1360
สถานการณ์การเปิดสถานะขาย
สถานการณ์ที่ 1: เปิดขายยูโรหลังจากราคาลงมาถึงบริเวณ 1.1316 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1291 ซึ่งเป็นจุดที่วางแผนปิดทำกำไรและเปิดซื้อสวนทางทันที คาดหวังกำไรจากจังหวะรีบาวด์ประมาณ 20–25 pips แรงกดดันต่อยูโรจะกลับมาเพิ่มขึ้นหากมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่ สำคัญ: ก่อนเปิดขายให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: เปิดขายเช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1335 ต่อเนื่องกัน 2 ครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงไปบริเวณ 1.1316 และ 1.1291
บนกราฟมีอะไรบ้าง:
เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเปิดสถานะที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้
เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มากนัก
เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเปิดสถานะที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้
เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มากนัก
อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด สิ่งสำคัญคือการติดตามโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญมาก เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศตัวเลขหรือรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดขณะมีข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาด lot ที่ใหญ่เกินไป
จงจำไว้ว่า การเทรดให้ได้ผลต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)
