การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
ถึงแม้วันศุกร์จะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคออกมามากนัก แต่เกือบทุกตัวล้วนมีแนวโน้มจะกำหนดทิศทางของตลาดเป็นหลัก ประการแรก Eurozone จะประกาศรายงานเงินเฟ้อประจำเดือนกันยายน ซึ่งต้องไม่ลืมว่า นโยบายการเงินของ European Central Bank ผูกโยงกับอัตราเงินเฟ้อโดยตรง — ตอนนี้ ECB มีท่าที “hawkish” อยู่ แม้ตลาดจะไม่ค่อยให้ความสำคัญก็ตาม อย่างไรก็ดี รายงานฉบับนี้ถือว่าสำคัญ
ต่อมา สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจภายในประเทศและระดับโลก หากตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงอีกครั้ง ก็อาจกดลดความคาดหวังเชิง “hawkish” ของตลาดต่อแนวนโยบายของ Federal Reserve ได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดแทบไม่สนใจปัจจัยใด ๆ และยังคงเข้าซื้อดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง
Analysis of Fundamental Events:
ในบรรดาเหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐานของวันศุกร์ สามารถกล่าวถึงสุนทรพจน์ของ Lorie Logan จาก Fed และถ้อยแถลงของตัวแทน ECB หลายคน (โดยเฉพาะ Vujcic และ Cipollone) แต่ในขณะนี้เหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของยูโรหรือดอลลาร์ แต่อย่างใด ทั้งนี้ในสัปดาห์นี้ John Williams แห่ง Fed กล่าวว่า ยังไม่จำเป็นต้องเร่งปรับขึ้นนโยบายการเงินรอบใหม่ ซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน
ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงไม่น่าพอใจนัก แต่ก็อย่างน้อยไม่ได้เลวร้ายลง สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการในตอนนี้ แม้ Donald Trump จะระบุว่าทีมของเขาได้มีการพบปะที่ “ดีมาก” กับผู้แทนอิหร่านในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และมีโอกาสที่จะลงนามในข้อตกลงหลังการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้เชื่อในพัฒนาการที่สวยหรูเช่นนั้น เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Trump ปฏิเสธข้อเสนอเพื่อสันติของอิหร่าน หลังการเลือกตั้งสภาคองเกรส เขาอาจกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารได้อีกครั้ง เพราะทุกคนต่างเข้าใจดีว่า ความเป็นไปได้ของการทำข้อตกลงยังคงใกล้ศูนย์ ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป และสงครามอาจปะทุขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้
ข้อสรุปโดยรวม:
ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ คู่สกุลเงินต่าง ๆ สามารถปรับตัวลดลงต่อไปได้อย่างนิ่งสงบ เนื่องจากการเคลื่อนไหวในตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน ภูมิรัฐศาสตร์ หรือปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคอีกต่อไป ยูโรสามารถเทรดได้ในวันนี้จากโซน 1.1198–1.1218 และ 1.1267–1.1275 ส่วนปอนด์สเตอร์ลิงจากโซน 1.3175–1.3180 ความผันผวนในวันนี้อาจอยู่ในระดับสูง
กฎสำคัญของระบบเทรดดิ้ง:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดกลับหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออร์เดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดจากระดับดังกล่าวหลังจากนั้นควรถูกละเลย
- ในสภาวะราคาแกว่งตัวในกรอบ (sideway / flat) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้ามได้
- บนกรอบเวลา H1 ควรใช้สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ช่วยยืนยันทิศทางแนวโน้ม
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ภายในช่วง 5–20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออร์เดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถให้สัญญาณได้เช่นกัน
สุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ตัวเทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศทางอย่างฉับพลันสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
สำหรับเทรดเดอร์ forex มือใหม่ ควรจำไว้ว่าทุกออร์เดอร์ไม่สามารถทำกำไรได้ทั้งหมด การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกบริหารเงินลงทุน (money management) เป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
