รูปแบบคลื่นบนกราฟ EUR/USD ราย 4 ชั่วโมงเริ่มซับซ้อนมากขึ้น ขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องพิจารณาว่าช่วงขาขึ้นของแนวโน้ม (กราฟด้านล่าง) ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วถูกยกเลิก ตรงกันข้าม เราได้เห็นโครงสร้างการปรับฐานแบบ A-B-C ครบถ้วน ซึ่งอาจเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม พัฒนาการล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Fed และนโยบายการเงินของ Fed ได้ส่งผลต่อรูปคลื่นปัจจุบันอีกครั้ง ทำให้รูปแบบคลื่นซับซ้อนขึ้น ควรเน้นว่าฉากหลังด้านปัจจัยพื้นฐานกับการนับคลื่นมักจะขัดแย้งกันเองอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีการปรับแก้เป็นระยะ
การนับคลื่นในตอนนี้พัฒนาไปเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยคลื่น C กลายเป็นโครงสร้าง 3 คลื่น ขณะที่คลื่นถัดไปถูกระบุว่าเป็นคลื่น D ช่วงแนวโน้มทั้งหมดที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม อาจมีรูปแบบเป็นโครงสร้างปรับฐาน 5 คลื่นแบบ A-B-C-D-E หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง คลื่น D ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และในวันที่ 21 สิงหาคม EUR/USD ได้เข้าสู่ช่วงการก่อตัวของคลื่น E ซึ่งจุดต่ำสุดควรอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่น C ที่ 1.1325 คู่เงินอยู่ห่างจากระดับนี้เพียงเล็กน้อย และเมื่อราคาต่ำกว่าระดับดังกล่าว คลื่น E ตามสมมติฐานอาจเสร็จสมบูรณ์ได้ทุกเมื่อ
สงครามในเยเมน: ปัจจัยใหม่ที่หนุนค่าเงินดอลลาร์
คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวลงอีก 90 จุดในระหว่างการซื้อขายวันจันทร์ แต่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ 60 จุดในวันเดียวกัน อย่างไรก็ดี การปรับขึ้น 60 จุดนี้ยังไม่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นปรับฐานด้วยซ้ำ การนับคลื่นปัจจุบันบ่งชี้มาระยะหนึ่งแล้วว่าควรเกิดคลื่นปรับฐานขาขึ้นหรือรูปแบบคลื่นขาขึ้นชุดใหม่ แต่แรงขายเงินยูโรและแรงซื้อดอลลาร์ยังคงดำเนินต่อไป ทำให้ราคาเครื่องมือยังคงปรับตัวลง
วันจันทร์สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยากลำบากของสกุลเงินยุโรป ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ รัฐบาลเยเมนฝ่ายทางการได้ประกาศสงครามกับกลุ่มติดอาวุธฮูตีซึ่งควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึงเมืองหลวงของประเทศด้วย ส่งผลให้เกิดสงครามครั้งใหม่ในภูมิภาคอีกครั้ง ซึ่งทำให้เกิดคำถามต่อประสิทธิภาพของความพยายามทางการทูตในการยุติความขัดแย้งระหว่างประเทศ เมื่อพิจารณาจากความถี่ของการปะทุของความขัดแย้งด้วยกำลังอาวุธในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงคือ สงครามครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในตะวันออกกลาง และอาจเชื่อมโยงกับความขัดแย้งที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือขยายตัวกลายเป็นความขัดแย้งวงกว้าง ช่องแคบ Bab el-Mandeb อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของการหยุดชะงักในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นกับช่องแคบ Hormuz มาหลายเดือนแล้ว ส่งผลให้สภาพในตลาดพลังงานไม่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันบรรยากาศของนักลงทุนก็ไม่ดีขึ้นเช่นกัน นักลงทุนลดการรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการคลังของเศรษฐกิจหลักหลายประเทศ ระดับหนี้สาธารณะที่สูงมาก และความขัดแย้งด้วยอาวุธอีกครั้ง ส่งผลให้ความต้องการถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าต่อไป แม้ว่าสถานการณ์เช่นนี้แทบจะคาดเดาได้ยากเมื่อเพียงหนึ่งเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สำคัญที่สามารถขับเคลื่อนตลาดยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และตลาดจึงจำเป็นต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้
ข้อสรุปโดยรวม
จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ผมสรุปได้ว่าคู่เงินยังคงอยู่ในช่วงแนวโน้มปรับฐานขนาดใหญ่แบบ A-B-C-D-E หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง การปรับตัวลงของราคาอาจดำเนินต่อไปยังเป้าหมายที่อยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่น C ที่ 1.1325 เดิมทีผมมองสถานการณ์นี้เป็นเพียงสถานการณ์ทางเลือก และหากไม่มีการประชุมของ Fed สถานการณ์นี้ก็คงยังเป็นเพียงฉากรอง แต่ Fed ได้สร้างผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ทิ้งทางเลือกให้ตลาดไม่มากนักนอกจากคลื่นการซื้อดอลลาร์สหรัฐรอบใหม่ อย่างไรก็ดี แรงซื้อเหล่านี้ดำเนินต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้ว ทั้งที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานใหม่มาหนุนค่าเงินดอลลาร์ ผมจะไม่เปิดสถานะขายภายใต้ฉากหลังด้านปัจจัยพื้นฐานเช่นนี้ และจะเตรียมตัวสำหรับการกลับทิศทางที่อาจเกิดขึ้นแทน
ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น สามารถเห็นช่วงแนวโน้มขาลงที่มีรูปแบบเป็น A-B-C-D-E ดังนั้น EUR/USD อาจยังคงปรับตัวลงต่อไปต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่น C ในขณะที่โครงสร้างคลื่นย่อยภายในคลื่น E อาจมีรูปแบบเป็นคลื่นแรงขับ 5 คลื่น
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:
- โครงสร้างของคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเทรดได้ยากและมักมีการเปลี่ยนรูปแบบบ่อยครั้ง
- หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
- ไม่อาจมีความแน่นอน 100% เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้ อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสานใช้ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นและกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ ได้
