การวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันจันทร์:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงต่อเนื่องในวันจันทร์ การอ่อนค่าของยูโรเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาด เนื่องจากตลาดได้สะท้อนปัจจัยเชิงลบจากการเริ่มต้นของสงครามในเยเมนและวิกฤตงบประมาณของฝรั่งเศสเข้าไปในราคาอีกครั้ง โดยในสาระสำคัญแล้ว ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราเห็นภาพเดิมซ้ำ ๆ ในตลาด FX: เทรดเดอร์มองหาเหตุผลในการซื้อดอลลาร์ ดำเนินการตามนั้น และแทบไม่ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ควรจะหนุนค่าเงินยูโรเลย
หากย้อนกลับไปเพียงสัปดาห์ที่แล้ว ตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนและเยอรมนีควรจะเป็นปัจจัยบวกต่อยูโร ขณะที่รายงานตัวเลขการจ้างงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐควรจะช่วยหนุนยูโรเช่นกัน การที่ตลาดคาดการณ์แนวโน้มการดำเนินนโยบายแบบ Hawkish ของ Federal Reserve ลดลงก็ควรเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยประคองยูโร อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยที่ “ไม่สอดคล้อง” เหล่านี้ทั้งหมด ดังนั้นเราจึงยังมองว่าการเคลื่อนไหวรอบนี้มีลักษณะเป็นแรงเฉื่อย เน้นเชิงเก็งกำไร และขาดเหตุผลเชิงพื้นฐาน แนวโน้มขาลงที่ลากเป็นเส้น Trendline ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ แม้จะมีการถูกเบรกทะลุไปแล้วก็ตาม
กราฟ 5 นาที ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
ในกราฟ TF 5 นาทีของวันจันทร์ มีสัญญาณขายเกิดขึ้น ระหว่างช่วงตลาดยุโรป ราคาดีดตัวจากระดับ 1.1198 แต่ปรับตัวลงมาได้เพียงประมาณ 17 pips ดังนั้นโพซิชั่นขายจึงถูกปิดที่จุดคุ้มทุนจากคำสั่ง Stop Loss สัญญาณขายอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน แต่ดีลนั้นก็จบลงแบบเดียวกัน
แนวทางการเทรดในวันอังคาร:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนแล้ว หากมองจากปัจจัยล่าสุดทั้งหมด เราไม่ได้มองว่า euro ควรจะร่วงแรงราวกับหินหล่นแบบนี้ แต่ตลาดยังคงเข้าซื้อ US dollar อย่างต่อเนื่อง โดยแทบไม่สนใจปัจจัยหรือรายงานใด ๆ
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายเมื่อราคาปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.1198–1.1218 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1132–1.1140 และเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาปิดเหนือบริเวณ 1.1198–1.1218 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1267–1.1275
บนกราฟ TF 5 นาที ให้พิจารณาระดับ 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665 ในวันอังคาร เขตยูโรจะประกาศตัวเลขยอดค้าปลีก และสหรัฐฯ จะเผยรายงานการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP ซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยรองและไม่น่าทำให้ตลาดตอบสนองมาก การแข็งค่าของ US dollar สามารถกลับมาดำเนินต่อได้ทุกเมื่อ การคาดหวังการฟื้นตัวของ euro ควรเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยืนยันการปิดกลับขึ้นไปเหนือเส้นแนวโน้มอย่างชัดเจน
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ดีดกลับหรือเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดดีลสองครั้งหรือมากกว่าที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัด ๆ ไปจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในช่วงตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่สามารถใช้งานได้ดี
- บนกราฟรายชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้ก็ต่อเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือชาแนลแนวโน้มช่วยยืนยันเทรนด์
- หากสองระดับราคามีระยะห่างกันน้อยเกินไป (ประมาณ 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ให้เลื่อนจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงชาแนลหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งชี้ให้เห็นเทรนด์ปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถให้สัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูล เทรดเดอร์ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรวดเร็วสวนทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกวินัยด้านการบริหารเงิน คือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
