บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.3272 ในวันอังคารก่อนดีดตัวลง จากสัญญาณนี้จึงเกิดการกลับทิศในทางเอื้อต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแนวโน้มขาลงอาจกลับมาดำเนินต่อไปสู่โซนแนวรับ 1.3164–1.3177 การยืนเหนือระดับ 1.3272 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.3368
สถานการณ์ในตลาดยังคงเป็นขาลงอย่างชัดเจน คลื่นขาขึ้นรอบล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมได้ ขณะที่คลื่นขาลงรอบล่าสุด (ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อตัว) กลับทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่ารอบก่อนหน้า ดังนั้น ฝ่ายหมีจึงยังคงครองความได้เปรียบ จุดยืนด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของ FOMC และมุมมองเชิงเหยี่ยวที่ Kevin Warsh ถ่ายทอดออกมา ได้หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรง การเปลี่ยนทิศของแนวโน้มปัจจุบันจึงมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุขึ้นไปเหนือ 1.3567 หรือหลังจากเกิดคลื่นขาขึ้นครบสองระลอก
ในวันอังคารที่ผ่านมาแทบไม่มีปัจจัยข่าวสำคัญใด ๆ แต่ฝ่ายกระทิงก็ยังสามารถรวบรวมแรงซื้อดันให้ปอนด์ขึ้นไปได้อย่างน้อยถึงระดับ 1.3272 อย่างไรก็ตาม แรงบุกของฝั่งกระทิงก็หยุดลงบริเวณใกล้ระดับดังกล่าว ดังนั้น วันนี้ไปจนถึงสิ้นสัปดาห์ จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการปรับตัวลงรอบใหม่ของคู่เงินนี้ บันทึกการประชุม FOMC จะถูกเผยแพร่ในช่วงค่ำ และมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นตัวจุดชนวนให้ฝ่ายหมีเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ ขอย้ำเตือนผู้อ่านว่าที่ประชุม Fed ครั้งล่าสุดจบลงด้วยมติในเชิงเหยี่ยว ดังนั้น เนื้อหาในบันทึกการประชุมก็น่าจะสะท้อนให้เห็นการคาดการณ์ที่ตึงตัวมากขึ้นของผู้กำหนดนโยบายใน FOMC ด้วยเช่นกัน
ตลอดเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์แทบไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลพิเศษใด ๆ ในการเข้าซื้อดอลลาร์ ดังนั้น แม้แต่บันทึกการประชุม Fed ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะเป็นเพียงการยืนยันข้อมูลที่ตลาดรับรู้กันมาระยะหนึ่งอยู่แล้ว ก็อาจเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอีกรอบได้ ภาพรวมปัจจัยข่าวจะยังคงอ่อนแรงไปจนถึงสิ้นสัปดาห์ ทำให้ฝั่งกระทิงต้องเจอความยากลำบากเป็นสองเท้าในการเปิดฉากโจมตี หากในช่วงที่ข่าวสนับสนุนทั้งยูโรและปอนด์ พวกเขายังไม่สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้ โอกาสก็ยิ่งน้อยลงไปอีกในตอนนี้ ความหวังเดียวของฝั่งกระทิงจึงอยู่ที่การที่ฝั่งหมีตัดสินใจถอย หากฝ่ายหมีประเมินว่าดอลลาร์ไม่น่าจะมีศักยภาพแข็งค่าไปได้มากกว่านี้ พวกเขาก็จะเริ่มทยอยปิดสถานะขายของตน
บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD กลับทิศเป็นบวกต่อค่าเงินปอนด์ หลังจากเกิดสัญญาณ bullish divergence อีกครั้งบนอินดิเคเตอร์ CCI และคู่เงินได้ปรับตัวกลับขึ้นสู่ระดับ Fibonacci แก้ไข 76.4% ที่ 1.3277 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และสนับสนุนการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci แก้ไข 100.0% ที่ 1.3159 ในทางกลับกัน การยืนเหนือระดับ 1.3277 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการฟื้นตัวต่อเนื่องไปยังบริเวณ 1.3348 ได้ ขณะเดียวกัน ได้เกิดสัญญาณ bearish divergence บนอินดิเคเตอร์ CCI ซึ่งสอดคล้องกับการดีดตัวลงจากระดับ 1.3277
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของเทรดเดอร์ในกลุ่ม "Non-commercial" มีท่าทีเป็นขาลงหนักขึ้นไปอีกในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลงเป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกัน จำนวน 13,059 สถานะ ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลงเพียง 4,552 สถานะ ปัจจุบันช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short อยู่ที่ราวๆ 41,000 เทียบกับ 132,000 ขณะนี้ความได้เปรียบของฝ่ายขาย (หมี) กำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ก่อนหน้านี้การครองความได้เปรียบของฝั่งหมีไม่ได้สร้างข้อสงสัยใดๆ แต่ตอนนี้เริ่มน่าตั้งคำถาม เพราะฉากหลังด้านข่าวได้เปลี่ยนไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงของเงินปอนด์ แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Fed และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดหันไปคาดหวังทิศทางสู่สันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ กลับล้มเหลวโดยแทบยังไม่ทันได้เริ่มต้น และก็ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าการเจรจาจะกลับมาเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้นี้
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- สหรัฐฯ – รายงานการประชุม FOMC (18:00 UTC)
ในวันที่ 7 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์รองเพียงรายการเดียว ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของตลาดในวันพุธ
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
การขายคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคาเด้งกลับจากระดับ 1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3164–1.3177 ส่วนการซื้อสามารถทำได้ในวันนี้หากราคายืนเหนือระดับ 1.3272 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3368
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3272–1.3674 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
