ในวันอังคาร ค่าเงิน EUR/USD กลับทิศทางมาเป็นผลบวกต่อสกุลเงินยุโรป และสามารถยืนเหนือระดับปรับฐาน 127.2% ที่ 1.1220 ได้สำเร็จ ก่อนจะอ่อนตัวกลับลงมาทดสอบระดับดังกล่าวอีกครั้งในช่วงเช้าวันพุธ ดังนั้น หากวันนี้ราคาดีดตัวกลับขึ้นจากระดับ 1.1220 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินยุโรป และเปิดโอกาสให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมุ่งหน้าไปยังระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1325 ขณะที่การยืนต่ำกว่าระดับ 1.1220 จะทำให้เทรดเดอร์คาดหวังถึงการปรับตัวลงต่อ ไปยังโซนแนวรับ 1.1081–1.1086
สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ไม่สามารถทำจุดสูงใหม่เหนือยอดเดิมได้ หลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในวันอังคารแทบจะไม่มีปัจจัยข่าวสารสำคัญ และวันนี้สถานการณ์ก็จะไม่ดีขึ้นมากนัก ฝั่งกระทิงสามารถรวบรวมกำลังเปิดฉากโต้กลับได้ แต่ตอนนี้พวกเขาจำเป็นต้องพยุงราคาให้อยู่เหนืออย่างน้อย 1.1220 หากฝั่งหมีกลับมาคุมเกมอีกครั้ง การร่วงลงของยูโรจะกลับมาดำเนินต่อไป ผมได้กล่าวไปแล้วในบทวิเคราะห์ก่อนหน้าว่า ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในขณะนี้สร้างคำถามบางประการ ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ดอลลาร์ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงโดยรวม ทั้งที่ Fed แทบจะหยุดพักการเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างน้อยจนถึงเดือนธันวาคม การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed (การขึ้นรอบเดือนกันยายนและการคาดการณ์การขึ้นในอนาคต) เป็นปัจจัยหลักที่หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ผมก็ไม่อาจกล่าวได้เช่นกันว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์คือสาเหตุหลักของการดิ่งลงอย่างแรงของคู่เงิน EUR/USD สงครามเพื่อปลดปล่อย Yemen จากกลุ่ม Houthi ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว แต่สงครามครั้งนี้ยังคงจำกัดอยู่ในระดับท้องถิ่นภายในประเทศเดียว ในเวลานี้สงครามดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเดินเรือในทะเลแดงหรือผ่านช่องแคบ Bab el-Mandeb ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องติดตามแนวโน้มและภัยคุกคามที่แท้จริงซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจรายประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด
บนกราฟ 4 ชั่วโมง หลังจากเกิด bullish divergence ติดต่อกันสามครั้ง คู่เงินได้กลับทิศทางมาหนุนค่าเงินยูโร และยืนเหนือระดับ Fibonacci แก้ไข 127.2% ที่ 1.1221 ได้สำเร็จ ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นอาจต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1325 ระดับ 1.1220 จึงเป็นระดับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อค่าเงินยูโรในขณะนี้
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 17,475 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 28,397 สัญญา ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่เก็งกำไรโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 238,000 สัญญา ส่วนจำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 301,000 สัญญา ฝั่งหมียังคงครองความได้เปรียบ และสกุลเงินยุโรปยังคงถูกขายมากกว่าซื้อ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของ Kevin Warsh ที่จะกดอัตราเงินเฟ้อให้ลดลง ปัจจุบันตลาดเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะถูกลดลงสู่ระดับ 2% ด้วยทุกวิถีทางที่ทำได้
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์หลากหลายรูปแบบทั่วโลก ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ล้วนส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง และปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่ทำสถิติในแง่ของจำนวนเหตุการณ์ที่ยากจะคาดเดาล่วงหน้าได้ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงทำได้เพียงปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องไปกับพัฒนาการของสถานการณ์
ปฏิทินข่าวสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- เยอรมนี – การเปลี่ยนแปลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม (06:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – รายงานการประชุม FOMC (18:00 UTC)
ในวันที่ 7 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สองรายการ ซึ่งผมไม่จัดว่าเป็นตัวเลขสำคัญ ทั้งนี้ ภูมิหลังด้านข่าวเศรษฐกิจจะไม่ส่งผลต่อบรรยากาศของตลาดในวันพุธ
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
สามารถมองหาจังหวะซื้อคู่เงินนี้ได้จากการดีดตัวขึ้นที่ระดับ 1.1220 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1325 ส่วนการขายสามารถพิจารณาได้หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1220 อย่างมั่นคง โดยมีแนวรับเป้าหมายบริเวณ 1.1081–1.1086
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1325–1.1712 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1325–1.1712 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
