ในวันพุธ EUR/USD กลับตัวลงอีกครั้งเข้าข้างดอลลาร์สหรัฐ และทรงตัวอีกครั้งใต้ระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1220 ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปสู่โซนแนวรับ 1.1081–1.1086 การยืนเหนือระดับ 1.1220 ได้อีกครั้งจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินยูโร และอาจเปิดทางให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1325 พร้อมทั้งทำให้คู่เงินเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของแรงกระตุ้นขาลงมากยิ่งขึ้น
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงที่เพิ่งจบลงล่าสุดได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ก็ยังขึ้นไปไม่ถึงจุดสูงเดิม หลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าธนาคารกลางจะเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ฝั่งขายกำลังเริ่มกลับมาได้เปรียบ ซึ่งก็ยิ่งช่วยหนุนให้ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่อง
ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารในวันพุธอยู่ในระดับปานกลาง สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่บันทึกการประชุม FOMC เดือนกันยายน ซึ่งในการประชุมนั้น ธนาคารกลางได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบสามปี ชัดเจนว่าบันทึกการประชุมดังกล่าวมีน้ำเสียงในเชิงเข้มงวดต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ถือเป็นความประหลาดใจสำหรับใครหรือไม่? ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเพราะบันทึกการประชุมหรือเปล่า? ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ หากฝั่งขายเทขายยูโรระหว่างวันโดยอิงจากบันทึกการประชุมที่ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ แต่คาดกันไว้อยู่แล้วว่าจะมีท่าทีเข้มงวด แสดงว่าอาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดไปได้อีกนาน ในสถานการณ์เช่นนี้ ทุกถ้อยแถลงใหม่จาก Fed หรือจากสมาชิกคณะกรรมการ FOMC ที่ไม่ปิดโอกาสการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติม อาจกลายเป็นชนวนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกรอบ อย่างไรก็ตาม แก่นของเหตุการณ์ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิม การส่งสารแบบเดียวกันซ้ำ 20 ครั้งไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงใด ๆ – Fed ก็ยังจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวก่อนสิ้นปีนี้ ดังนั้นจึงไม่พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างบันทึกการประชุมกับแรงขายล่าสุดจากฝั่งหมี การอ่อนค่าของคู่เงินดูเหมือนจะดำเนินต่อมาระยะหนึ่งไม่ใช่เพียงเพราะนโยบายการเงินของ Fed เท่านั้น แต่เพราะผลรวมของปัจจัยทั้งหมดที่เสริมกัน ประกอบกับความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งของตลาด
ในกราฟ 4 ชั่วโมง หลังจากเกิด bullish divergence ติดต่อกันสามครั้ง คู่เงินได้กลับตัวไปในทิศทางที่เป็นผลดีกับเงินยูโร และทรงตัวอยู่เหนือระดับคืนนกลับ 127.2% ที่ 1.1221 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวขาขึ้นอยู่ได้ไม่นาน ฝั่งหมีเริ่มกลับมาโจมตีอีกครั้ง ขณะที่ตัวชี้วัด CCI และ RSI มีแนวโน้มจะสร้าง divergence รอบใหม่และอาจเคลื่อนเข้าสู่เขตขายมากเกินไปในอนาคตอันใกล้
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 17,475 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 28,397 สัญญา ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่ถือโดยกลุ่มเก็งกำไรอยู่ที่ 238,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 301,000 สัญญา ฝ่ายหมี (Bears) ยังคงครองตลาด และยูโรยังคงถูกขายมากกว่าถูกซื้อ ซึ่งสามารถอธิบายได้จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนในตะวันออกกลาง และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของ Kevin Warsh ในการกดให้อัตราเงินเฟ้อลดลง ตลาดยังคงเชื่อว่าเงินเฟ้อจะถูกลดลงมาที่ระดับ 2% ด้วยทุกวิธีการที่มีอยู่
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งในสกุลเงินยูโร เหตุการณ์หลากหลายรูปแบบทั่วโลก ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง และปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่สร้างสถิติใหม่ด้านจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงทำได้เพียงปรับกลยุทธ์ตามพัฒนาการของสถานการณ์
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- สหรัฐอเมริกา — การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 น. ตามเวลา UTC)
ในวันที่ 8 ตุลาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีเพียงรายการย่อยหนึ่งรายการเท่านั้น พื้นหลังทางเศรษฐกิจจะไม่มีอิทธิพลต่อมุมมองของตลาดในวันพฤหัสบดี
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ในวันนี้ หากราคาปิดเหนือระดับ 1.1220 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1325 ส่วนสถานะ Short สามารถพิจารณาได้หากราคาแกว่งตัวและยืนต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยมีเป้าหมายที่โซนแนวรับ 1.1081–1.1086 สถานะเหล่านี้สามารถถือต่อไปได้ในวันนี้ โดยต้องมีคำสั่ง Stop Loss ป้องกันความเสี่ยง
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1325–1.1712 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1325–1.1712 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
