สรุปการเทรดในวันศุกร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
โดยรวมแล้ว คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในวันศุกร์ และแทบไม่แสดงทิศทางว่าจะปรับขึ้นหรือลงชัดเจน หลังจากการปรับตัวลงต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ราคาคู่เงินได้หยุดการร่วงและเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์เกือบตลอดทั้งสัปดาห์ ดังนั้น แม้จะร่วงลงไปแล้วราว 500 จุด แต่ยูโรก็ยังไม่แสดงสัญญาณการปรับฐานที่มีนัยสำคัญ เส้นแนวโน้มขาลงถูกทะลุขึ้นมาแล้วก็จริง แต่ด้วยความแข็งแกร่งของแนวโน้มก่อนหน้า ทำให้ยังมีเหตุผลมากมายที่จะตั้งข้อสงสัยว่าแนวโน้มจะสิ้นสุดลงอย่างกะทันหันได้หรือไม่ การปรับฐานถูกสะสมแรงรอไว้หลายสัปดาห์แล้ว อีกทั้งเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก็แทบไม่มีปัจจัยใดสนับสนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อไปได้ การเคลื่อนไหวของราคาในตอนนี้ยังคงขับเคลื่อนด้วยแรงเก็งกำไรและโมเมนตัมเป็นหลัก ในวันศุกร์ เหตุการณ์ที่พอจะน่าสนใจบ้างคือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ตลอดทั้งวันดอลลาร์กลับแข็งค่าโดยรวม ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจึงยังคงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อทิศทางของคู่เงินนี้อย่างมาก และตลาดก็ดูจะตีความข่าวส่วนใหญ่ไปในเชิงบวกต่อดอลลาร์ หรือไม่ก็เมินเฉยไปเลย
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที ได้เกิดสัญญาณซื้อขึ้นในวันศุกร์ ก่อนหน้านั้น ระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชีย ราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1198–1.1218 ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้น 16 จุด ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อจากสัญญาณดังกล่าวได้ แต่การทำกำไรจากดีลเหล่านั้นทำได้ยากมาก
วิธีเทรดในวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน จากเหตุการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราไม่ได้มองว่าเงินยูโรควรจะร่วงลงอย่างรุนแรงเหมือนก้อนหินเช่นนี้ แต่ตลาดยังคงเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยแทบไม่สนใจเหตุการณ์หรือการประกาศตัวเลขใด ๆ
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ หากราคาปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.1198–1.1218 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.1132–1.1140 และเปิดสถานะซื้อหากราคาปิดเหนือบริเวณ 1.1198–1.1218 โดยตั้งเป้าหมายที่บริเวณ 1.1267–1.1275
ในกรอบเวลา 5 นาที ให้พิจารณาระดับราคา 1.1088, 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665 ในวันจันทร์นี้ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่มีกำหนดประกาศทั้งในยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา ดังนั้นในวันนี้ตลาดแทบไม่มีปัจจัยให้ตอบสนอง การเคลื่อนไหวของราคาก็เริ่มสงบลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีแนวโน้มสูงที่เราจะเห็นความผันผวนต่ำและการเคลื่อนไหวในลักษณะเป็นไซด์เวย์
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ดีดกลับหรือเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองดีลหรือมากกว่าที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับราคานั้นควรถูกละเลย
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (range หรือ flat) คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ อาจถูกมองข้ามได้
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้ประกอบการเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้ม (trend line) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel) ยืนยันทิศทางแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 จุด) ให้พิจารณาเป็นบริเวณแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุดแล้ว ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่ระดับคุ้มทุน (break even)
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือบริเวณราคา) ที่เป็นแนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรเน้น
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ส่วนของฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศ เทรดเดอร์ควรเพิ่มความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการฝึกฝนการบริหารจัดการเงิน คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
