วิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ ซึ่งมีลักษณะคล้ายการย่อตัวเพื่อปรับฐานในแนวโน้มเดิมมากกว่าการกลับตัวลงจริง ๆ ตามมุมมองของเรา เงินปอนด์ได้เริ่มแนวโน้มขาขึ้นมาตั้งแต่ราวสองสัปดาห์ก่อน ดังนั้นการปรับตัวลงล่าสุดจึงมองได้เพียงเป็นการย่อพักตัว ราคาไม่สามารถยืนต่ำกว่าระดับเส้น Senkou Span B ได้ ทำให้มุมมองเชิงบวกยังคงอยู่ ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา Federal Reserve ได้ประกาศผลการประชุมล่วงหน้าครั้งรองสุดท้ายของปี แต่เทรดเดอร์แทบไม่ได้ข้อมูลใหม่ที่ส่งผลให้ตลาดเคลื่อนไหวแรง ดอลลาร์อ่อนค่าลงตามคาด แต่ก็อ่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เงินปอนด์ยังคงอยู่ในสถานะที่เอื้อต่อการแข็งค่าต่อไป: Bank of England อาจเริ่มวัฏจักรการเข้มงวดนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคทั้งในกรอบวันและกรอบสัปดาห์ยังชี้ให้เห็นโอกาสขยับขึ้นอย่างน้อยไปแถว ๆ ระดับ 1.3650 ดังนั้นเรายังคงคาดว่าเงินปอนด์มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าในปี 2026 เงินปอนด์เคลื่อนไหวในกรอบด้านข้างมาโดยตลอด และภาพทางเทคนิคในตอนนี้แตกต่างจากของยูโรอย่างชัดเจน ทำให้ยูโรและปอนด์ซึ่งโดยปกติแล้วเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน อาจแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างมากในช่วงเวลาใกล้นี้ ขณะนี้เราเห็นแล้วว่าตลาดเริ่มไม่ค่อยตอบรับต่อการเข้มงวดนโยบายของ European Central Bank เท่าใดนัก และในสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นกันว่าตลาดจะให้ปฏิกิริยาต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ BoE แตกต่างออกไปหรือไม่
ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์ยังคงอยู่ในกระบวนการสร้างแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ มีโอกาสเกิดการย่อตัวระหว่างทางได้ แต่เงื่อนไขสำคัญคือราคาต้องยืนเหนือเส้น Senkou Span B หากราคาหลุดลงมาต่ำกว่าระดับนี้ แนวโน้มขาขึ้นจะถูกมองว่าสิ้นสุดลงได้ ขณะนี้ยังไม่สามารถลากเส้นเทรนด์ไลน์ที่ชัดเจนได้ เพราะยังขาดจุดสูงต่ำสำคัญสองจุดที่ชัดเจนสำหรับการยืนยันแนวโน้ม
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นสี่ครั้งในวันพุธ แต่ก็ไม่เกิดการปรับตัวขึ้นแรงภายในวัน สัญญาณสองครั้งแรกและสัญญาณครั้งสุดท้าย (ที่เกิดช่วงข้ามคืน) มีความแม่นยำพอที่จะพิจารณาเทรดได้ ส่วนสัญญาณครั้งที่สามบริเวณช่วงราคา 1.3301–1.3309 นั้นไม่น่าเชื่อถือ เพราะเกิดขึ้นใกล้เคียงกับช่วงการประกาศผลการประชุมของ Fed ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนและตื่นตัวมากเป็นพิเศษ
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับปอนด์แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ฝั่ง non-commercial ครองฝั่งขายมาเป็นเวลาหลายเดือน ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะยังคงดำเนินต่อไป จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการถือดอลลาร์ยังอยู่ในระดับสูงในปี 2026 สงครามระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านหยุดยิงอย่างเป็นทางการ แต่มีโอกาสกลับมาปะทุได้ทุกเมื่อ ท่าทีด้านนโยบายการเงินที่เปลี่ยนไปของ Fed ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์เช่นกัน และเส้นแนวโน้มขาขึ้นก็ถูกทะลุลงมา อย่างไรก็ตาม การหลุดเส้นแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (flat) เราจึงยังไม่ถือว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลง
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงตามนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (weekly TF) ความตึงเครียดทางการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่า แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงไม่เสียรูป จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 20 ตุลาคม) กลุ่ม “Non-commercial” เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 10,000 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 16,500 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของฝั่ง non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 26,500 สัญญาในสัปดาห์เดียว
วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1H
บนกรอบเวลารายชั่วโมง GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นระบบและมีแบบแผน โดยมีการย่อตัวสวนแนวโน้มเป็นระยะ ๆ บนกรอบเวลารายวันและรายสัปดาห์ ราคาลงไปเก็บสภาพคล่องบริเวณจุดต่ำสุดล่าสุดแล้ว และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่อง Sideways ดังนั้นคาดว่าปอนด์ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อย่างน้อยถึงบริเวณ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของช่อง Sideways รายวัน การปรับขึ้นของปอนด์ในรอบนี้ไม่จำเป็นต้องมี “เหตุผล” อธิบายมากนัก เช่นเดียวกับที่การแข็งค่าของดอลลาร์ในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาไม่ได้ต้องการเหตุผลรองรับเช่นกัน
สำหรับวันที่ 29 ตุลาคม เราเน้นระดับสำคัญสำหรับการเทรดดังนี้ — 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3277) และ Kijun-sen (1.3339) ก็สามารถให้สัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาที่จุดคุ้มทุนหลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 pips เส้น Ichimoku อาจขยับตัวได้ระหว่างวัน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรคำนึงถึงจุดนี้เมื่อประเมินสัญญาณเทรด
วันนี้ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขสำคัญ ได้แก่ GDP ไตรมาส 3 และดัชนีเงินเฟ้อ PCE เทรดเดอร์ไม่ควรมองข้ามตัวเลขเหล่านี้ แม้รายงาน PCE อาจไม่ได้เปลี่ยนมุมมองของตลาดมากนัก เนื่องจากการประชุม Fed เพิ่งผ่านไปและผลลัพธ์รอบถัดไปถูกสะท้อนไปในราคาแล้วพอสมควร แต่ตัวเลข GDP อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาได้
สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:
เทรดเดอร์สามารถมองระดับ 1.3277 และ 1.3248 เป็นเป้าหมายของฝั่งขายได้ หากราคายังคงยืนอยู่ใต้โซน 1.3301–1.3309 การดีดตัวจากบริเวณ 1.3301–1.3309 ทำให้ระดับ 1.3369–1.3377 กลายเป็นเป้าหมายของฝั่งซื้อ
คำอธิบายภาพประกอบ:
- แนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extreme — เส้นสีแดงบาง ๆ ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- Indicator 1 บนกราฟ COT — ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
