การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับการเทรดสกุลเงินยุโรป
การทดสอบระดับ 1.1200 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวบ่งชี้ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินคู่นี้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการเข้าซื้อยูโร และทำให้พลาดโอกาสทั้งช่วงการปรับขึ้นทั้งหมดไป
ยูโรปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อผลสำรวจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ของยูโรโซนประจำเดือนตุลาคม ซึ่งออกมาดีกว่าที่คาดไว้ แม้ว่าค่าดัชนีจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยก็ตาม หลังจากแตะระดับ 52.9 ในเดือนกันยายน ดัชนีกลับลงมาที่ 52.7 ซึ่งเท่ากับตัวเลขของเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงทรงตัวอยู่ในโซนขยายตัวเหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่เก้าแล้ว
อย่างไรก็ตาม ข่าวที่น่าผิดหวังที่สุดสำหรับยูโรในช่วงครึ่งแรกของวันมาจากยอดค้าปลีกของเยอรมนี โดยในเดือนกันยายนยอดค้าปลีกปรับตัวลดลง 2.0% ในขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ตัวชี้วัดนี้สะท้อนปริมาณสินค้า ที่ร้านค้าปลีกจำหน่าย ดังนั้นความคลาดเคลื่อนจากคาดการณ์ในระดับมากเช่นนี้จึงไม่ได้บ่งชี้แค่ความผันผวนชั่วคราว แต่สะท้อนถึงการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญของอุปสงค์ภาคครัวเรือนในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค ความต้องการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอลงจะช่วยลดแรงกดดันด้านราคา และช่วยสนับสนุนมุมมองของฝ่ายที่เรียกร้องให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ดำเนินนโยบายการเงินในเชิงผ่อนคลายมากขึ้น
ต่อมา ดัชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐจะถูกประกาศ โดยตลาดคาดการณ์ที่ระดับ 54.7 หลังจากตัวเลขก่อนหน้าที่ 54.5 นอกจากนี้ยังจะมีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างประจำเดือนกันยายน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากที่เดือนก่อนหน้าขยายตัว 0.9% ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์ และอาจกดดันให้คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวลงอีกครั้ง ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ ก็จะเปิดโอกาสให้ยูโรสามารถฟื้นตัวกลับมาบางส่วนหลังจากที่ถูกกดดันจากรายงานยอดค้าปลีกเยอรมนีที่น่าผิดหวัง
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการดำเนินการตามแผนในสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2
สัญญาณซื้อ
กรณีที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1220 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1259 ที่ระดับ 1.1259 ให้ปิดสถานะทำกำไร จากนั้นสามารถเปิดสถานะขายยูโรที่ระดับดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ยูโรอาจปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ระวัง! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
กรณีที่ 2: วันนี้ยังสามารถซื้อยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1200 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดการณ์การปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1220 และ 1.1259 ได้
สัญญาณขาย
กรณีที่ 1: จะขายยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นไปถึงระดับ 1.1200 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1157 ซึ่งจะเป็นจุดปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงกันข้าม โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันฝั่งขายต่อคู่เงินนี้มีแนวโน้มกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาด ระวัง! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากบริเวณนั้น
กรณีที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1220 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดการณ์การปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1200 และ 1.1157 ได้
กราฟแสดงอะไรบ้าง
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้เทรด
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้เทรด
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาบริเวณที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศตัวเลขข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ มักจะดีที่สุดที่จะเว้นการเข้าเทรด เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากเลือกเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดโอกาสขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด เพราะหากไม่มี stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจถูกล้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไปโดยไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนที่เหมาะสม
ควรจำไว้อีกด้วยว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนในระยะยาวสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)
