การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับ 1.3425 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ทำให้ศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ถูกจำกัด ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการเข้าซื้อปอนด์เกิดขึ้น
ข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษที่ประกาศออกมาในช่วงครึ่งแรกของวันมีเพียงตัวเลขเดียวคือ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) เดือนตุลาคม ซึ่งออกมาที่ 52.8 ตรงกับทั้งที่คาดการณ์ไว้และตัวเลขครั้งก่อน ตลาดมองตัวเลขลักษณะนี้เป็นกลาง เพราะไม่ได้บ่งชี้ถึงการเร่งตัวที่มากพอจะหนุนการเข้าซื้อปอนด์ และก็ไม่ชะลอตัวมากจนกระตุ้นให้มีการขายทำกำไร ที่น่าสังเกตคือ ภาคการผลิตของอังกฤษทำผลงานเกือบจะสอดคล้องกับยูโรโซน ซึ่งดัชนีออกมาที่ 52.7 นั่นหมายความว่าวันนี้ปอนด์แทบไม่มีปัจจัยภายในประเทศมาขับเคลื่อนทิศทางราคา
เมื่อไม่มีการประกาศข้อมูลใหม่ของอังกฤษในด้านเงินเฟ้อ การจ้างงาน หรืออุปสงค์ผู้บริโภค ค่าเงินปอนด์จึงต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากขึ้น โดยเฉพาะมุมมองต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของตลาด วาระข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงครึ่งหลังของวันมีแนวโน้มจะเป็นตัวชี้ขาดทิศทางของคู่เงิน GBP/USD ดัชนี ISM Manufacturing PMI เดือนตุลาคมคาดว่าจะออกมาที่ 54.7 เทียบกับ 54.5 ในเดือนก่อน แบบสอบถามผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อฉบับนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สะท้อนสภาพภาคการผลิตของสหรัฐได้รวดเร็วที่สุด หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาด ตลาดอาจสรุปได้ว่าความกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ขยับไปในเชิงเข้มงวดมากขึ้น ในกรณีนี้ ปอนด์ซึ่งขาดปัจจัยหนุนจากในประเทศจะถูกกดดันเพิ่มเติม ข้อมูลการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐในเดือนกันยายนจะเป็นสัญญาณเสริมอีกด้านหนึ่ง
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มากเป็นพิเศษ
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อคู่เงินปอนด์ได้เมื่อราคาเข้าซื้อแตะระดับ 1.3421 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3457 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 1.3457 ให้ปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด วันนี้ปอนด์อาจปรับตัวขึ้นได้หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถซื้อปอนด์ได้หากราคาทดสอบระดับ 1.3399 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3421 และ 1.3457 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถขายคู่เงินปอนด์ได้หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3399 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วงลงของคู่เงินอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ 1.3373 โดยเมื่อราคาถึงระดับดังกล่าวให้ปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด แรงขายที่กดดันปอนด์อย่างรุนแรงมีแนวโน้มกลับมาอีกครั้งหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาด สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายปอนด์ได้หากราคาทดสอบระดับ 1.3421 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวลง สามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3399 และ 1.3373 ได้
ความหมายของกราฟ
- เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก
- เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ทำการเทรด
- เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก
- อินดิเคเตอร์ MACD – ในการเปิดสถานะ ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเปิดสถานะด้วยความระมัดระวังสูงสุด ก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญาใหญ่โดยไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ควรตระหนักด้วยว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างแผนที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนในระยะยาวสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)
