ในวันอังคาร EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบในทิศทางด้านข้างต่ำกว่าระดับ Fibonacci ย่อตัว 127.2% ที่ 1.1220 แต่ในวันพุธคู่สกุลเงินดังกล่าวได้ปรับตัวกลับมาเป็นบวกในฝั่งยูโร และปิดการซื้อขายเหนือระดับ 1.1220 ดังนั้น การปรับขึ้นอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1325 และฝ่ายกระทิงกำลังเข้าใกล้จุดที่อาจทะลุแนวโน้มขาลงได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1220 อีกครั้ง ก็จะเปิดโอกาสให้ราคาอ่อนตัวลงสู่โซนแนวรับ 1.1081–1.1086 ได้อีกครั้ง
โครงสร้างคลื่นบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยคลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ปรับตัวลงต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นรอบใหม่ยังไม่สามารถขึ้นไปทะลุจุดสูงเดิมได้ หลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน บรรดาเทรดเดอร์คาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ถูกมองว่าเป็นเพียงปัจจัยรอง
ในวันอังคาร มีเพียงตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญตัวเดียวคือรายงานตำแหน่งงานว่างของสหรัฐ ซึ่งออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนั้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ได้เบนความสนใจไปที่การเลือกตั้งสภาคองเกรสแล้ว เช้าวันนี้มีรายงานว่า พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งทั้งสองสภา ส่งผลให้ฝั่งหมีต้องถอยร่นไปอีกรอบ อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งสหรัฐไม่ใช่เหตุการณ์สำคัญเพียงอย่างเดียวในวันพุธที่อาจหนุนค่าเงินยูโรได้ อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า สหภาพยุโรปจะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อเดือนตุลาคม โดยคาดว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4% ซึ่งจะทำให้ ECB แทบไม่เหลือช่องว่างในการผ่อนปรน จำเป็นต้องมีการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม แม้ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดจะให้ความสนใจกับการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ค่อนข้างน้อย แต่ครั้งนี้อาจแตกต่างออกไป ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเข้มงวดนโยบายการเงินโดยธนาคารกลางควรเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินของตน ดังนั้น หากเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ ก็อาจจุดกระแสการเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นได้อีกครั้ง
ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง คู่เงินดังกล่าวปรับตัวกลับมาหนุนค่าเงินยูโร และปิดการซื้อขายเหนือระดับ Fibonacci ย่อตัว 127.2% ที่ 1.1221 ดังนั้น การเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1325 การปิดต่ำกว่าระดับ 1.1221 อีกครั้งจะเป็นการกลับมาเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ และเปิดโอกาสให้แนวโน้มขาลงกลับมา มุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci ย่อตัว 161.8% ที่ 1.1088 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ ฝั่งกระทิงยังไม่สามารถฝ่าแนวโน้มขาลงได้
Commitments of Traders (COT) Report
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 4,225 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 13,595 สัญญา ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวม 231,000 สัญญา ส่วนจำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 374,000 สัญญา ฝั่งขายยังคงคุมเกมอยู่ และเงินยูโรยังคงถูกขายมากกว่าถูกซื้อ สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับภาวะภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความตั้งใจของ Kevin Warsh ที่จะกดเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดเชื่อว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็น
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากต่อเงินยูโร เหตุการณ์หลากหลายประเภททั่วโลก—which have been plentiful in recent years—ล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง และปี 2026 อาจสร้างสถิติใหม่ในด้านจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ดังนั้นยูโรจึงกำลังรอโอกาสของตัวเอง
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
- เยอรมนี – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (08:55 UTC)
- สหภาพยุโรป – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (09:00 UTC)
- สหภาพยุโรป – ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) (10:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP (ADP Employment Change) (13:15 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ ISM (ISM Services PMI) (15:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ผลการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐ
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีตัวเลขสำคัญอย่างน้อยสี่รายการ ข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้อาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดตลอดทั้งวันพุธอย่างมีนัยสำคัญ
การคาดการณ์และคำแนะนำด้านการเทรด EUR/USD
สามารถเปิดสถานะ Long ได้หลังจากคู่เงินปิดเหนือระดับ 1.1220 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1325 และสามารถถือต่อได้ในวันนี้ ส่วนสถานะ Short สามารถเปิดได้หลังจากคู่เงินปิดต่ำกว่า 1.1220 โดยมีโซนแนวรับที่ 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมาย
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1325 ถึง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง
