บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากโซนแนวต้าน 1.3454–1.3469 ในวันอังคาร ก่อนกลับทิศให้ความได้เปรียบกับดอลลาร์สหรัฐ และร่วงลงมาถึงระดับ Fibonacci ย่อกลับ 38.2% ที่ 1.3342 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นผลบวกต่อสเตอร์ลิง และอาจเปิดโอกาสให้ฟื้นตัวขึ้นไปแถว 1.3404 และ 1.3454 การเคลื่อนไหวสะสมตัวต่ำกว่า 1.3342 จะบ่งชี้ถึงโอกาสอ่อนตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับย่อกลับถัดไปที่ 1.3263
บรรยากาศในตลาดเปลี่ยนเป็นเชิงลบมากขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เพิ่งจบลงไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงรอบใหม่กลับหลุดต่ำกว่าจุดต่ำเดิม ทำให้ฝั่งขายยึดความได้เปรียบไว้ชั่วคราว ตลาดได้สะท้อนความคาดหวังเรื่องการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นของ FOMC ในอนาคตอันใกล้ไปแล้ว ขณะที่ความคาดหวังต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินของ Bank of England เพิ่งเริ่มได้รับแรงสนับสนุน มีการคาดหมายว่าเงินปอนด์จะกลับมาฟื้นตัวต่อ เมื่อการปรับฐานขาลงรอบนี้สิ้นสุดลง
ปัจจัยข่าวในวันอังคารเปิดโอกาสให้ฝั่งขายเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ แม้ตามปกติแล้วการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายนัก ในมุมมองของผม ความเป็นไปได้ที่ FOMC จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในเดือนธันวาคมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป หลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยกว่าที่คาด แต่ความประหลาดใจในทิศทางขาขึ้นเพียงเล็กน้อยนี้ ไม่น่าจะทำให้ท่าทีของ Federal Reserve เปลี่ยนไปมากนัก เพราะ Fed ได้ส่งสัญญาณท่าทีแบบเข้มงวด (hawkish) ไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคม และตลาดเองก็มีเวลาเพียงพอในการสะท้อนความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมไว้ในราคาแล้ว
กล่าวคือ เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดเล็กน้อย ซึ่งอาจทำให้โอกาสของการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในปีหน้าดูสูงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้า อาจมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อีกมากมายจนทำให้ทั้งประมาณการเงินเฟ้อและดอกเบี้ยต้องถูกปรับใหม่หลายรอบ ดังนั้นในตอนนี้จึงยังไม่ควรสรุปอะไรในเชิงยาวไกลมากนัก แต่ภาพระยะสั้นถือว่าชัดเจน ดอลลาร์สามารถแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันศุกร์และวันอังคารจากเหตุผลที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล ทว่าในตอนนี้ปัจจัยสนับสนุนสำหรับการแข็งค่าต่อเริ่มเหลือไม่มากแล้ว
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ปรับตัวกลับลงมาถึงระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 38.2% ที่ 1.3342 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นผลบวกต่อเงินปอนด์ และสนับสนุนการกลับมาขึ้นต่อไปยังแนวต้านบริเวณ 1.3469–1.3482 การแกว่งตัวสะสมราคาอยู่ต่ำกว่า 1.3342 จะเป็นสัญญาณถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น และบ่งชี้ถึงโอกาสการปรับตัวลงไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 23.6% ที่ 1.3265 ขณะเดียวกันมีสัญญาณ bullish divergence กำลังก่อตัวบนตัวชี้วัด CCI ซึ่งอาจช่วยชะลอหรือหยุดยั้งการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ได้
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ความเชื่อมั่นของกลุ่มเทรดเดอร์ Non-commercial มีทิศทางเป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถือเพิ่มขึ้น 7,135 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 12,458 สัญญา ปัจจุบันช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short อยู่ที่ราว ๆ 64,000 ต่อ 124,000 ตามลำดับ แต้มต่อของฝั่งหมี (ผู้ขาย) ยังคงสูง และเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้โมเมนตัมขาลงเด่นชัดแบบไร้ข้อกังขา แต่ตอนนี้ความน่าเชื่อถือของขาลงลดลง เพราะปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
แนวโน้มขาลงของเงินปอนด์ยังไม่ถือเป็นฉากทัศน์ที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุด อย่างไรก็ตาม ทิศทางในระยะใกล้จะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Federal Reserve และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดหันมาให้ความสนใจกับสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังคงยากลำบากอย่างยิ่ง คำถามที่ว่าสุดท้ายแล้ว Washington และ Tehran จะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่นั้น ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน การย่ำแย่ลงของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์อาจผลักดันให้ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนั้น พื้นหลังข่าวเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันพุธ
การคาดการณ์และคำแนะนำในการเทรดคู่เงิน GBP/USD:
สามารถเปิดสถานะ Short ได้หลังจากราคาเด้งกลับจากโซน 1.3454–1.3469 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3404 และ 1.3342 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายได้ถูกทดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้หากราคาปิดต่ำกว่า 1.3342 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3263 ส่วนสถานะ Long อาจพิจารณาได้หากราคาดีดกลับจากระดับ 1.3342 โดยตั้งเป้าไว้ที่โซน 1.3454–1.3469
ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.3674 ถึง 1.3136 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3674 ถึง 1.3137 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
