ในวันอังคาร EUR/USD กลับทิศทางมาเคลื่อนไหวเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง ภายในกรอบแนวราบที่มีขอบเขตราวๆ ที่ระดับ 1.1116 และ 1.1274 โดยได้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวขาลงรอบใหม่มุ่งหน้าไปยังระดับ 1.1116 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1116 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินยูโร และอาจเปิดโอกาสให้ฟื้นตัวกลับขึ้นไปยังระดับ 1.1274 การทรงตัวอยู่ต่ำกว่าช่วงระดับ 1.1081–1.1116 จะทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ถึงการกลับมาดำเนินต่อของแนวโน้มขาลงได้
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทะลุระดับต่ำสุดก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ นับตั้งแต่การประชุม FOMC เดือนกันยายนที่ผ่านมา เทรดเดอร์คาดการณ์ว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนให้กับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ถูกมองว่าเป็นเรื่องรอง
ปัจจัยข่าวในวันอังคารได้บั่นทอนความหวังของฝั่งกระทิงในการสร้างแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ยูโรเผชิญแรงกดดันอย่างหนักหลังการเผยแพร่รายงาน Nonfarm Payrolls ของสหรัฐและข้อมูลการว่างงาน ส่วนเมื่อวานนี้ (วันอังคาร) รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่อสกุลเงินเดียวของยุโรป รายงานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ตลาดแรงงานสหรัฐฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในเดือนตุลาคม หลังจากตัวเลขที่อ่อนแอในเดือนกันยายน ขณะที่อัตราการว่างงานปรับลดลง ในเวลาเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อรายเดือนอยู่ที่ 0.4% ต่ำกว่าตัวเลขเดือนก่อนหน้า แต่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคมสนับสนุนแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่สภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันก็ให้เหตุผลเพียงพอสำหรับ Fed ในการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีข้อโต้แย้งสำคัญประการหนึ่งต่อเหตุผลนี้คือ FOMC ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินในเดือนธันวาคมไปแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่ว่านายYesterday's inflation readingจะออกมาอย่างไร Fed ก็มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้หลายสัปดาห์ก่อนหน้า ดังนั้น ตลาดจึงมีเหตุผลที่จะเข้าซื้อดอลลาร์เมื่อวานนี้ แต่ไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจะเป็นตัวกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากไปกว่ากรอบการเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวในแนวนอน
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับตัวขึ้นมาเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง และเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.1221 ขณะนี้กรอบการเคลื่อนไหวในแนวนอนบนกราฟรายชั่วโมงมีความสำคัญมากกว่าจุดอ้างอิงที่ได้จากระดับ Fibonacci retracement ดังนั้น การตัดสินใจเทรดจึงควรอิงตามกรอบดังกล่าวเป็นหลัก ขณะเดียวกัน ยังไม่พบ divergence รูปแบบใหม่ที่กำลังก่อตัวจากอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long จำนวน 1,263 สัญญา และเปิดสถานะ Short เพิ่มอีก 12,634 สัญญา ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวมทั้งสิ้น 229,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 387,000 สัญญา ฝั่งหมี (ผู้ขาย) ยังคงครองความได้เปรียบ และยูโรยังคงถูกเทขายมากกว่าถูกซื้ออย่างต่อเนื่อง สถานการณ์นี้อธิบายได้จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนในตะวันออกกลาง และความพร้อมของ Federal Reserve ที่จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป ตลาดเชื่อว่า Fed จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็น
โดยภาพรวม ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมีนัยสำคัญต่อสกุลเงินยูโรในมุมมองระยะยาวอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่ต้องสงสัย เหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และกดดันสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่มีจำนวนเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ยากสูงเป็นประวัติการณ์ ดังนั้น ยูโรจึงกำลังรอโอกาสที่เอื้ออำนวยมากกว่านี้
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:
- เยอรมนี – ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) (07:00 UTC)
- สหภาพยุโรป – ถ้อยแถลงโดยประธาน ECB Christine Lagarde (09:45 UTC)
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงสองเหตุการณ์ ซึ่งมีแนวโน้มต่ำที่จะดึงดูดความสนใจจากตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันพุธอาจมีจำกัด หรืออาจไม่มีผลเลยก็เป็นได้
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดสำหรับคู่เงิน EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ หากราคาเกิดการกลับตัวบนกราฟรายชั่วโมงใกล้บริเวณสองขาลงล่าสุด โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1220 และ 1.1270 ส่วนสถานะ Short สามารถพิจารณาเปิดได้ในวันนี้ หากราคายืนอยู่ต่ำกว่าบริเวณ 1.1081–1.1086 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.0944
ระดับ Fibonacci Retracement ถูกลากจาก 1.1325 ถึง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง
