การวิเคราะห์รูปแบบการเทรดและเคล็ดลับในการเทรดเงินยูโร
การทดสอบระดับราคา 1.1073 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวบ่งชี้ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงมาจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดที่ถูกต้องสำหรับการขายยูโร แต่การร่วงลงของคู่สกุลเงินตามที่คาดไว้กลับไม่เกิดขึ้น
การดีดตัวของยูโรในปัจจุบันหลังจากการเผยแพร่เอกสารชี้แจงของ ECB ดูมีลักษณะเชิงเทคนิคมากกว่าเชิงปัจจัยพื้นฐาน เอกสารระบุวา่ เงินเฟ้อแตะระดับ 3.8% ในเดือนกันยายน ราคาพลังงานยังคงเป็นแหล่งสำคัญของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเอนเอียงไปทางขาขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข้อมูลใหม่สำหรับตลาด ในขณะเดียวกัน หน่วยงานกำกับดูแลก็ยอมรับว่าบรรยากาศทางการเงินตึงตัวขึ้น ความต้องการสินเชื่อลดลง และความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเอนเอียงไปทางขาลง การผสมผสานของปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ให้เหตุผลรองรับการฟื้นตัวของยูโรในระยะยาว เนื่องจากเพียงตอกย้ำฉากทัศน์ที่ตลาดได้สะท้อนไปแล้ว นั่นคือ การปรับขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคม โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
จากนี้ไปยูโรจะต้องรับมือกับปัจจัยจากเหตุการณ์เศรษฐกิจสหรัฐในช่วงครึ่งหลังของวัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์คาดว่าจะอยู่ที่ 195K บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง ยอดขายบ้านมือสองเดือนตุลาคมคาดการณ์ไว้ที่ 3.87M เทียบกับ 3.99M ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คำกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC ได้แก่ Hammack, Barr, Goolsbee และ Daly จะมีความสำคัญมากกว่า เนื่องจากตลาดได้สะท้อนความเป็นไปได้ 96% ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไปแล้ว ถ้อยแถลงในเชิงเข้มงวดใด ๆ อาจยิ่งตอกย้ำความคาดหวังเหล่านี้ให้แข็งแกร่งขึ้น
พิจารณาจากพัฒนาการก่อนหน้า Hammack ลงคะแนนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม และกล่าวสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน น้ำเสียงของเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้น Lagarde มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงค่ำ แต่ก่อนถึงตอนนั้น ดอลลาร์อาจมีโอกาสเสริมความแข็งแกร่งของตัวเอง หากเจ้าหน้าที่ Fed แสดงความเห็นในเชิงเข้มงวด ความต้องการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มจะกลับมา ขณะที่ยูโรจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านขาลง
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากขึ้น
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1105 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นที่ 1.1129 ที่ระดับ 1.1129 สามารถปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยมุ่งหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ยูโรอาจแข็งค่าขึ้นได้ในวันนี้ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1089 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน และอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1105 และ 1.1129 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: สามารถขายยูโรได้หลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1089 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1.1065 ซึ่งเป็นระดับที่สามารถปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยมุ่งหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันฝั่งขายต่อคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มจะกลับมา หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับลงจากเส้นดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้สามารถขายยูโรได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1105 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงิน และอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1089 และ 1.1065 ได้
แผนภูมิแสดงอะไร
- เส้นเขียวบาง – ระดับราคาเข้าเทรดสำหรับการเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย
- เส้นเขียวหนา – ระดับราคาระบุโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้
- เส้นแดงบาง – ระดับราคาเข้าเทรดสำหรับการเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย
- เส้นแดงหนา – ระดับราคาระบุโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะก่อนการประกาศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง Stop Loss บัญชีเทรดอาจขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการจัดการเงินทุนที่ดี และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มล้มเหลวสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)
