ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้นอีกครั้ง กดดันแนวโน้มกำไรของหุ้นในกลุ่มที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ย S&P 500 และ Nasdaq 100 ลดลง 0.5% และ 0.7% ตามลำดับ จากระดับสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ Dow ลดลง 1%
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศความเสี่ยง การโจมตีของอิหร่านต่อเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซทำให้เบี้ยประกันภัยขนส่งสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันในภูมิภาคซึ่งอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วพุ่งขึ้นไปอีก ตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อจากด้านพลังงาน ต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวยังคงทรงตัวในระดับสูง โดยได้รับแรงหนุนจากการขาดดุลงบประมาณภาครัฐที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI คืนกำไรที่ทำได้เมื่อต้นสัปดาห์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและส่วนต่างเครดิตที่กว้างขึ้นกดดันแนวโน้มคำสั่งซื้อ หุ้นของ Micron, AMD, Oracle, Lam Research และ Applied Materials ต่างปรับตัวลงราว 2% แม้จะมีข่าวในเชิงสนับสนุนต่อกลุ่มว่า SpaceX มีแผนกู้เงิน 40 พันล้านดอลลาร์เพื่อนำไปซื้อชิปของ Nvidia แต่หุ้น Nvidia ยังปิดลดลง 1% และ SpaceX ลดลง 3%
กลุ่มป้องกันความเสี่ยง (defensive) ให้ผลการดำเนินงานดีกว่าตลาดโดยรวมในสภาวะนี้ โดยกลุ่มยาสามัญและสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้น
