Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през втория търговски ден на седмицата неочаквано показа възходящо движение. Трябва да напомним, че във вторник не беше планирано нито едно важно събитие или публикация, затова предполагахме, че ще има флет. Въпреки това, във втората половина на деня именно флет наблюдавахме, тъй като всички най-интересни движения паднаха на азиатската и европейската търговски сесии. Също така трябва да отбележим, че ръстът на европейската валута не беше силен, просто след няколко дни с ниска волатилност дори движението от 70 пункта изглежда впечатляващо. И напълно точно не можем да направим извод за приключване на низходящата тенденция, дори при условие на пробив на низходящата линия на тренда на часовия ТФ. Както виждаме, вече тази нощ трейдърите отново започнаха да продават двойката, което напълно отговаря на нашите очаквания.
Вчера беше формиран само един търговски сигнал. Валутната двойка отскочи по време на американската търговска сесия от критичната линия, но не успя да постигне силен спад. Въпреки това, до вечерта не бяха формирани други сигнали, така че дори от тази сделка можеше да се печели печалба. Тази нощ беше формиран още един сигнал за продажба, но спадът започна бързо и преди началото на европейската търговска сесия. Тези, които успяха да използват този сигнал, вече са с добра печалба от около 25 пункта.
Доклад COT:
На 23 май излезе новият отчет COT. През последните 9 месеца данните от отчетите COT напълно отразяват това, което се случва на пазара. Както се вижда на горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри "бикова" остава много висока и продължава да расте, както и самата европейска валута.
Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно отклонение. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 8,6 хиляди, а броят на шортовете нарасна с 4,7 хиляди. Следователно нето позицията намаля с 13,3 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 174 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да падне, дори и без COT докладите.
Препоръчваме за запознаване:
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава увереното си движение надолу. Тенденцията не предизвиква въпроси, линията на тенденцията е актуална (въпреки нарушението), а цената се намира под линиите на Ишимоку индикатора. Тенденцията е уверена и дори силна, тъй като падането се случва почти всеки ден, но самите движения са достатъчно слаби и може да се търгува сделки, които ще бъдат отворени за поне няколко дни.
На 31 май ние определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0737). Линиите на Ишимоку индикатора може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз ще се проведе изказване на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, а в САЩ ще бъде публикуван доклад за отворените работни места през април. Изказването на Лагард е по подразбиране интересно. Докладът в САЩ може да предизвика реакция само ако фактическата му стойност силно не съответства на прогнозната.
Обяснения на илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Те са силни линии.
Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълтите линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
