Анализ на GBP/USD за 5 минути.
Валутната двойка GBP/USD през втория търговски ден на седмицата показа доста силен ръст на "празно място". Не беше имало никакви основания за рязко заздравяване на британската валута, тъй като нямаше фундаментален и макроикономически фон нито в САЩ, нито в Обединеното кралство. Така че сутрешният ръст на британския паунд можеше да бъде предизвикан само от закъсняла реакция на пазара на новината за постигане на споразумение по дълга между републиканците и демократите, която пристигна още през уикенда (понеделник беше полу-почивен ден). Но дори в този случай не смятаме, че низходящата тенденция е приключила. Паундът вече започна ново падане и може да се закрепи под критичната линия отново в най-близките часове. Днес ще започнат да пристигат първите макроикономически данни за търговците, така че волатилността в останалата част от седмицата може да бъде относително добра.
Имахме няколко търговски сигнала вчера. Когато двойката започва да се движи по-волатилно, веднага се формират добри сигнали, по които можем и трябва да работим. Първият сигнал за продажба се оказа лъжлив, двойката се закрепи под нивото от 1,2349, но успя да спусне само с 14 пункта, което беше недостатъчно дори за поставяне на Стоп Лос в безубитък. Следващият сигнал за покупка беше силен, а двойката достигна областта между 1,2429-1,2445, от която отскочи, формирайки сигнал за продажба. Търговците можеха да спечелят около 60 пункта от тази сделка, което покри загубата от първата сделка. И в същото време трябваше да отворим нова къса позиция. Двойката падна до линията Киджун-сен, от която също отскочи. Късите позиции донесоха още 20 пункта печалба. Вторник се оказа много успешен ден за търговците.
Доклад COT:
Според последния доклад за британската лира, групата "Некомерсиални" затвори 8,1 хиляди контракта BUY и 7,1 хиляди контракта SELL. Така нето-позицията на некомерсиалните трейдъри намаля с 1 хиляда контракта, но продължава да расте като цяло. Показателят на нето-позицията през последните 9-10 месеца стабилно растеше, но настроението на големите играчи оставаше "мечово" (сега може да се каже, че е "биково", но само формално). Лирата дълго време растеше спрямо долара (в средносрочен план), но имаше малко основание за това. Смятаме, че започна дълъг и продължителен спад на лирата, въпреки че докладите COT допускат по-нататъшно заздравяване на британската валута. Въпреки това, много трудно е да се каже на какво основание пазарът може да продължи да купува.
Двете основни валутни двойки се движат приблизително еднакво в момента, но нетната позиция по евро е положителна и подсказва края на възходящата тенденция, докато за лирата е нейтрална. Британската валута е нараснала общо с 2300 пункта, което е много, и без силно низходящо коригиране продължаването на ръста ще бъде напълно нелогично (дори ако занемарим липсата на фундаментална подкрепа). Групата "Non-commercial" в момента има отворени общо 57,6 хиляди договора за продажба и 69,2 хиляди договора за покупка. Ние продължаваме да бъдем скептични относно дългосрочния ръст на британската валута и очакваме нейното падане, но на пазара не можем да заповядваме.
Препоръчваме за запознаване:
Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 31 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на GBP/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка британска лира/долар продължава да пада в общи линии. Вчера тя се коригира на "гола" техника към линията Сенкоу Спан Б, днес може да се върне обратно под критичната линия. Засега не виждаме технически основания да очакваме по-силен ръст на британската валута. Смятаме, че падането трябва да продължи.
На 31 май изделяме следните важни нива: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линиите Сенкоу Спан Б (1,2427) и Киджун-сен (1,2375) също могат да бъдат източници на сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на тези нива и линии. Препоръчително е да се постави Stop Loss на безубитъчност при преминаване на цената в правилната посока с 20 пункта. Линиите на индикатора Ишимоку през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Също така на илюстрацията има нива на поддръжка и съпротива, които могат да се използват за фиксиране на печалба от сделките.
В сряда в Обединеното кралство няма планирани важни събития, а в САЩ ще има няколко изказвания от представители на Федералния резерв и ще бъде публикуван доклад за отворените работни места JOLTS за април. Тези данни лесно могат да бъдат пренебрегнати от трейдърите, ако не успеят да ги впечатлят.
Обяснения към илюстрациите:
Ценови нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на индикатора Ишимоку, пренесени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT - размер на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиките COT - размер на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
