Вълновият модел на 4-часовата графика на BTC/USD остава като цяло ясен. Наблюдавахме корективна низходяща формация, която завърши близо до нивото от $75,000. След това започна силно възходящо движение, което може да се разглежда като начало на импулсен възходящ тренд. Втората вълна от тази структура беше много малка и неубедителна, което подкрепя интерпретацията на сегмента като импулсен. Ако това е вярно, тогава все още липсва решителна вълна 5, чийто връх трябва да надмине този на вълна 3. На базата на това очаквам още един последен възходящ импулс. Успешното пробиване над нивото от 100.0% на Фибоначи би посочило продължение на възходящото движение, което при определени условия може да приеме по-разширена форма.
Новинарският фон подкрепя Bitcoin — макар и непоследователно. Бих казал, че пазарните участници имат тенденция да интерпретират всяка новина в полза на водещата криптовалута, или просто да игнорират новините изцяло и само да купуват. Това, което наблюдаваме, е възходящ тренд, базиран на емоции, търсене и вяра в невероятно висока бъдеща стойност на Bitcoin. Освен това, ръстът от $75,000 до $111,000 съдържа всички признаци на "помпа". А когато помпата приключи, обикновено следва спад.
През последните седмици BTC/USD активно формира низходяща корективна вълнова структура. Понастоящем наблюдаваме класически три-вълнов модел, който може да е част от вътрешната структура на вълна 4. Бих искал да подчертая, че през последните месеци Bitcoin нараства рязко и бързо, докато корекциите му са дълги и бавни. Това е една от ключовите характеристики на импулсен възходящ тренд. Вълна 4 може да се развие в по-сложна структура, като пет вълнова формация a-b-c-d-e. Все пак за сега предполагам, че пазарът е навлязъл в етапа на изграждане на вълна 5.
Тази вълна може да бъде с всякакъв размер. Тя може само леко да надмине върха на вълна 3 или да формира ясно дефинирана пет вълнова структура. Според мен целта около $119,600 — съответстваща на 127.2% на разширението на Фибоначи — изглежда логична и убедителна.
Смятам, че по-точна цел ще стане ясна през следващите няколко дни. Вълна 5 ще приеме формата или на ясна петвълнова структура, или на една единствена вълна. Щом цената се доближи до $111,000 за монета, ще можем по-добре да оценим обема на тази вълна.
Краят на геополитическия конфликт в Близкия изток също изигра роля. Готовността на пазарните участници да поемат рискове отново се увеличи, което неизбежно се отразява на Bitcoin — най-рисковият от всички активи. Но колко дълго пазарът може да работи с това „гориво“ остава неясно. По мое мнение, по-нататъшни ескалации на конфликта са възможни, но САЩ е малко вероятно да участват отново в тях.
Обобщени заключения
На базата на анализа на BTC/USD, заключавам, че образуването на възходяща вълнова структура продължава, макар и с много необичаен характер и основа. Последният рязък ръст на Bitcoin не беше подтикнат от новини — и исторически, силата на купувачите обикновено се изчерпва около нивото от $111,000. Игнорирайки вълновия анализ за момент, може да се спори, че пазарът се подготвя за нов низходящ сегмент. Възможно е корективната вълнова последователност в рамките на вълна 4 да се развие в пет вълнова структура, но все пак вълна 5 е необходима — което означава, че Bitcoin вероятно ще се върне до нивото от $111,000.
На по-висока вълнова скала, възходящият тренд все още е в ход, макар че вътрешната му вълнова структура остава неясна поради почти пълното отсъствие на корективни вълни.
Ключови принципи на моя анализ
- Вълновите структури трябва да са прости и лесни за разбиране. Сложните структури са трудни за търговия и често подлежат на промяна.
- Ако не сте сигурни за пазарните условия, по-добре е да се въздържате от търговия.
- Никога няма 100% сигурност относно посоката на движението. Винаги използвайте защитни Stop Loss поръчки.
- Вълновият анализ може да се комбинира с други видове анализи и търговски стратегии.
