EUR/USD 5分鐘分析

在週三,歐元/美元貨幣對持續...貿易平穩。近日來,我們並未預期市場將會進入橫盤區間,然而目前,我們可以有把握地說此對貨幣不是在一個橫向通道中交易,就是在一個非常類似於橫向通道的動態中。市場仍有向上的傾斜,然而宏觀經濟數據和基本面幾乎對價格變動沒有持久的影響。具體來說,單個經濟報告確實觸發了市場反應,但這些報告往往彼此矛盾——阻礙了任何持續趨勢的形成。
週三就是一個典型的例子。歐元區通脹數據與預期完全一致,理所當然地導致欧元下跌。然後,在美國環節,美國ADP就業報告出爐,數字疲軟,導致美元疲弱。但幾小時後,美國ISM製造業PMI稍好於預期(僅僅0.1點),然而它觸發了美元明顯強化。三份報告——都指向不同的方向。
在5分鐘的圖表上,生成了多個交易信號;然而,回顧它們的價值很小,因為每次形成一個信號,價格開始移動,另一份報告就被發布,使得價格逆轉。這個平坦的市場看來並非整合的跡象,而更像是短期內各種矛盾的催化劑的產物。然而,橫向移動仍是主導主題。
COT報告

最新的COT報告日期為9月23日。如上圖清楚顯示,非商業交易者的淨倉位長期以來一直都是"看多"的。熊市在2024年年底勉強取得了控制權,但很快就失去了。自從川普第二次擔任總統以來,美元一直在下跌。我們不能百分之百地肯定這種下跌將持續,但目前的全球發展情況卻在暗示其他可能。
我們仍然看不出歐元有何基本面的弱化因素,相反美元下跌的原因卻很多。全球下行趨勢仍然存在,但過去17年價格的移動現在又對什麼有什麼關係呢?一旦川普結束他的貿易戰,美元可能會恢復,但最近的事件表明,戰爭會以某種形式繼續下去。美國聯儲系統可能失去獨立性是另一個重量級因素,對美元產生壓力。
該指標的紅線和藍線的位置繼續顯示看多趨勢。在上一個報告週中,“非商業”組的多頭數量下降了800,空頭數量則增加了2,600。因此,本周的淨倉位下降了3,400個合約。
EUR/USD 1小時分析

在1小時的時間框架上,EUR/USD繼續形成下跌趨勢。但是,由於價格走勢主要呈現橫盤狀態,並未突破1.1750 – 1.1760區域或Senkou Span B 線,所以我們還不能認定這個趨勢已經結束。儘管如此,我們尚未看到充足的理由預期美元的持續反彈。日線圖清楚顯示,更廣泛的上升趨勢仍然維持著。
10月2日的交易區間如下:1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604-1.1615、1.1666、1.1750-1.1760、1.1846-1.1857、1.1922、1.1971-1.1988,以及關鍵的Ichimoku 線:Senkou Span B(1.1782)和 Kijun-sen(1.1715)。請注意,Ichimoku指標的線條可能在一天中有所移動,因此在確定交易的時機時需要進行監控。當價位向你的方向移動15個點時,別忘了將止損設定在損益平衡點,這個動作可以保護你免於錯誤賣出信號的損失。
周四,歐元區將公布其失業報告,美國將公布失業金申請數據。這兩個都被視為次要的報告。過去三天中,這種近乎平緩的走勢可能會在今天持續。
交易建議
在周四,歐元可能會繼續反彈。為了確認熊市趨勢的結束,價格需要突破1.1750–1.1760區域和Senkou Span B 線。從該區域反彈回升支持著做空的位置,然而值得注意的是,美元目前從新聞引發的事件中獲得的支持很小。
插圖說明:
- 支撐位和阻力位的價格水平 - 資產可能停止運動的粗紅線。它們並非是交易信號來源。
- Kijun-sen 和Senkou Span B 線——這些強Ichimoku指標線是從4小時時間框架轉換到1小時時間框架的。
- 極值水平 – 以前價格反彈的薄紅線。這些是交易信號的來源。
- 黃色線 - 趨勢線, 趨勢通道和其他技術形態。
- COT 圖上的指示器 1 – 每個交易者分類的淨持倉量大小。