GBP/USD 五分鐘分析

英鎊/美元對在週三也呈現多方向波動,受到了宏觀經濟背景的影響。日初,英鎊繼續其技術性反彈。然而,在當日後半段波動性急遽上升。首先,美國ADP就業報告發佈了負面數據,隨後美國ISM製造業PMI公佈了一個“有條件的正面”結果。因此,美元一開始走弱,隨後走強——現在在小時圖上出現了一個新的下跌趨勢。
美國勞動力市場顯示出的壓力跡象依然存在,而本週五通常發布的非農就業數據(Nonfarm Payrolls)可能因政府停擺而無法公佈。政府停擺——即由於預算未獲批准而導致所有政府運行停滯——大部分地使聯邦服務停止運作。因此,很可能美國勞工統計局本週不會發佈NFP報告。
儘管ADP和NFP報告很少完全一致,但總體趨勢顯而易見。再加上就業市場數據已經令人擔憂,停擺則進一步加大了市場預期的壓力。因此,本週美元出現任何重大反彈的機會甚微。
儘管呈現多方向運動,但5分鐘英鎊/美元圖表比起歐元/美元對全天顯示了更清晰的結構。然而,並未產生任何可行的交易信號。因此,儘管價格走勢不錯,交易者卻未能找到合適的切入點。
COT報告

COT報告顯示,近年來,商業交易者對英鎊的情緒不斷變動。紅色和藍色線條代表商業和非商業交易者的淨持倉,這兩條線頻繁交錯,並且大多數時間徘徊在零點附近。目前,它們幾乎處於同一水平,這表示多頭和空頭持倉數量大致相等。
由於唐納德·特朗普的政策,美元持續貶值,因此市場上對英鎊的興趣目前並不特別重要。貿易戰在未來可能以某種形式長期持續。無論如何,美聯儲在接下來的一年將會降息。預計市場對美元的需求將會繼續下滑。根據最近的英鎊報告,「非商業」群體開立了3,700份多頭合約,並關閉了900份空頭合約。因此,非商業交易者的淨持倉在一週內增加了4,600份合約。
2025年,英鎊顯著升值,其背後的原因很明顯:特朗普的政策。一旦這一因素被中和,美元或可轉為增長,但沒有人知道何時會發生。英鎊淨持倉的漲跌速度並不重要。對於美元來說,反正它是持續下跌的,而且通常速度更快。
英鎊/美元一小時分析

在1小時圖的時間範圍內,GBP/USD正繼續形成新的上升趨勢。前期趨勢線被突破,這使得交易員有理由預期進一步的上漲。由於美元缺乏強有力的基本面支撐,我們預計2025年上升趨勢將持續。週二,該貨幣對從Senkou Span B線反彈——剛好與ISM製造業指數略好於預期同時。然而,這一時刻的美元強勢並未改變整體格局。
10月2日的關鍵水平包括:1.3125、1.3212、1.3369–1.3377、1.3420、1.3533–1.3548、1.3584、1.3681、1.3763、1.3833、1.3886。關鍵Ichimoku指標線:Senkou Span B(1.3524)和Kijun-sen(1.3425)。Ichimoku水平可能會在一天中波動,因此應該密切關注實時更新。此外,一旦價格朝著有利方向移動20點,止損位應移至保本,以減少風險。
英國方面週四不預計有重要的經濟數據公佈。美國將公佈每週的失業救濟申請數據,這是一份較小的報告。因此,波動性可能會較低,基於趨勢的日內波動可能會受到限制。
交易建議
週四,交易員可以預期上升趨勢的潛在延續。但附近沒有價格水平或Ichimoku線可能會產生新的信號。最後的買入信號發生在週二,當時價格自1.3420反彈。由於附近沒有立即的阻力水平,英鎊在繼續上漲方面沒有技術障礙。
圖解說明:
- 支撐和阻力價格水平—移動可能結束的粗紅線。它們不是交易信號的來源。
- Kijun-sen和Senkou Span B線—這些是從4小時時間框移植到1小時時間框的強力Ichimoku指標線。
- 極值水平—價格此前反彈過的細紅線。這些作為交易信號的來源。
- 黃色線—趨勢線、趨勢通道及其他技術形態。
- COT圖表上的指標1—每類交易員的淨頭寸規模。